Analisis Keuangan Saham MB - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., commonly known as Mediobanca, is an Italian investment bank founded in 1946, headquartered in Milan, Italy. Widely recognized in the European banking sector, Mediobanca is primarily engaged in retail banking, investment banking, and wealth management services. The bank has crafted a niche in corporate lending, advisory services, and asset management, particularly excelling in mergers and acquisitions advisory and capital market operations. Over the years, Mediobanca has executed critical strategic moves, including diversifying its service offerings and pursuing digital transformation to broaden its client base and enhance operational efficiency. Its progressive projects aim to refine client services and integrate advanced technologies for better financial analysis and customer engagement.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 3,410.92 MM.
Nilai operating income untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 1,889.47 MM.
Nilai net income untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 1,320.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	3,410.92	1,889.47	1,320.38
2024-12-31	3,335.87	1,856.08	1,321.94
2024-09-30	3,269.12	1,773.27	1,252.08
2024-06-30	3,262.92	1,794.47	1,273.38
2024-03-31	3,161.35	1,747.22	1,181.80
2023-12-31	3,029.32	1,586.75	1,081.64
2023-09-30	3,035.75	1,620.92	1,115.50
2023-06-30	2,908.77	1,500.35	1,025.99
2023-03-31	2,713.96	1,377.31	981.98
2022-12-31	2,629.69	1,297.30	936.68
2022-09-30	2,509.96	1,231.31	907.98
2022-06-30	2,464.06	1,198.31	906.98
2022-03-31	2,507.46	1,231.28	919.58
2021-12-31	2,457.26	1,254.27	922.84
2021-09-30	2,432.36	1,205.58	869.38
2021-06-30	2,351.16	1,179.28	807.58
2021-03-31	2,176.27	1,058.98	652.08
2020-12-31	2,009.47	876.07	543.30
2020-09-30	1,971.87	882.98	529.88
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.64.
laba per saham yang terdilusi untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.62.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	1.64	1.62
2024-12-31	1.62	1.60
2024-09-30	1.53	1.52
2024-06-30	1.54	1.53
2024-03-31	1.40	1.39
2023-12-31	1.29	1.28
2023-09-30	1.32	1.31
2023-06-30	1.22	1.21
2023-03-31	1.18	1.18
2022-12-31	1.13	1.13
2022-09-30	1.09	1.09
2022-06-30	1.08	1.08
2022-03-31	1.09	1.08
2021-12-31	1.07	1.07
2021-09-30	1.01	1.00
2021-06-30	0.94	0.93
2021-03-31	0.71	0.70
2020-12-31	0.63	0.62
2020-09-30	0.62	0.61
2020-06-30	0.70	0.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-1,440.80	-92.99	-1,123.49
2024-09-30
2024-06-30	439.51	19.05	-1,334.39
2024-03-31
2023-12-31	-4,418.68	276.27	-805.93
2023-09-30
2023-06-30	-3,160.96	170.29	-633.95
2023-03-31
2022-12-31	6,079.79	124.72	-845.16
2022-09-30
2022-06-30	5,145.67	263.54	-821.05
2022-03-31
2021-12-31	2,749.84	269.55	-597.38
2021-09-30
2021-06-30	-95.44	152.62	-3.69
2021-03-31
2020-12-31	1,717.22	59.88	-63.46
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	15.07	1.53	1.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
roic untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.12	0.03	0.00	0.00
2024-12-31	0.01	0.12	0.02	-0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.11	0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.12	0.02	-0.08	-0.07
2024-03-31	0.01	0.11	0.02	-0.08	-0.07
2023-12-31	0.01	0.10	0.02	-0.07	-0.06
2023-09-30	0.01	0.10	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.10	0.02	-0.06	-0.05
2023-03-31	0.01	0.09	0.02	0.11	0.12
2022-12-31	0.01	0.08	0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.08	0.02	0.00	0.00
2022-06-30	0.01	0.08	0.02	0.10	0.11
2022-03-31	0.01	0.08	0.02	0.02	0.03
2021-12-31	0.01	0.09	0.02	0.02	0.00
2021-09-30	0.01	0.09	0.02	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.08	0.02	-0.03	-0.03
2021-03-31	0.01	0.06	0.01	0.03	0.03
2020-12-31	0.01	0.05	0.01	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.05	0.01	0.05	0.06
2020-06-30	0.01	0.06	0.01	0.06	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.39.
marjin operasi untuk Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.39	0.56
2024-12-31	1.00	0.38	0.54
2024-09-30	1.00	0.38	0.52
2024-06-30	1.00	0.37	0.55
2024-03-31	1.00	0.36	0.55
2023-12-31	1.00	0.37	0.53
2023-09-30	1.00	0.34	0.47
2023-06-30	1.00	0.34	0.47
2023-03-31	1.00	0.36	0.54
2022-12-31	1.00	0.36	0.49
2022-09-30	1.00	0.36	0.49
2022-06-30	1.00	0.35	0.46
2022-03-31	1.00	0.37	0.51
2021-12-31	1.00	0.37	0.50
2021-09-30	1.00	0.36	0.51
2021-06-30	1.00	0.33	0.45
2021-03-31	1.00	0.30	0.49
2020-12-31	1.00	0.27	0.44
2020-09-30	1.00	0.27	0.45
2020-06-30	1.00	0.28	0.38

DE:ME9	€ 19.11
IT:MB	€ 19.34
GB:0HBF	€ 19.32
US:MDIBF
GB:MBM