Analisis Keuangan Saham P911 - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Gambaran Umum

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, yang berbasis di Jerman, adalah produsen otomotif ternama yang mengkhususkan diri dalam mobil sport berperforma tinggi, SUV, dan sedan. Sebagai pemain utama di industri otomotif, perusahaan ini dikenal karena pendekatan inovatifnya dalam bidang teknik dan desain, yang dicontohkan oleh proyek-proyek unggulan seperti Porsche 911 dan Taycan, usaha mereka di bidang kendaraan listrik. Komitmen Porsche terhadap kemewahan, performa, dan keberlanjutan menyatu dalam pengembangan sistem penggerak hibrida dan listrik sepenuhnya yang canggih. Fokus ini selaras dengan strateginya untuk memenuhi permintaan global akan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan berteknologi canggih, menempatkan perusahaan ini di garis depan transisi industri menuju keberlanjutan dan elektrifikasi yang lebih besar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 38,783.00 MM.
Nilai operating income untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 3,976.00 MM.
Nilai net income untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,163.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	38,783.00	3,976.00	2,163.00
2025-03-31	39,930.00	5,191.00	3,182.00
2024-12-31	40,083.00	5,712.00	3,592.00
2024-09-30	38,962.00	5,952.00	3,981.00
2024-06-30	39,556.00	6,639.00	4,542.00
2024-03-31	39,444.00	6,859.00	4,677.00
2023-12-31	40,530.00	7,417.00	5,157.00
2023-09-30	41,019.00	7,272.00	5,207.00
2023-06-30	40,146.00	7,183.00	5,223.00
2023-03-31	39,691.00	7,194.00	5,359.00
2022-12-31	37,637.00	6,821.00	4,960.00
2022-09-30	36,773.00	7,074.00	5,031.00
2022-06-30	34,535.00	6,319.00	4,424.00
2022-03-31	32,918.50	5,651.00	3,983.50
2021-12-31	33,138.00	5,614.00	4,032.00
2020-12-31	28,695.00	4,400.00	3,162.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.94	3.94
2024-09-30	4.37	4.37
2024-06-30	4.99	4.99
2024-03-31	5.13	5.13
2023-12-31	5.66	5.66
2023-09-30	5.72	5.72
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	5.44	5.44
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	44.31	44.31
2020-12-31	34.75	34.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 4,816.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -3,533.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -1,315.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,816.00	-3,533.00	-1,315.00
2025-03-31	5,742.00	-3,911.00	-1,501.00
2024-12-31	6,353.00	-4,120.00	-1,679.00
2024-09-30	5,811.00	-1,371.00	-1,904.00
2024-06-30	6,204.00	-1,031.00	-2,224.00
2024-03-31	6,353.00	-2,473.00	177.00
2023-12-31	7,023.00	-1,203.00	-3,708.00
2023-09-30	7,013.00	-4,492.00	-4,156.00
2023-06-30	7,109.00	-8,032.00	-2,686.00
2023-03-31	7,913.00	-6,953.00	-3,283.00
2022-12-31	7,114.00	-6,606.00	-1,089.00
2022-09-30	7,424.00	-6,446.00	-413.00
2022-06-30	6,700.00	-3,177.00	-1,370.00
2022-03-31	6,021.50	-3,679.50	-1,654.50
2021-12-31	6,416.00	-5,965.00	-518.00
2020-12-31	4,140.00	-3,019.00	78.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 12.02.
p/libro untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.58.
p/tbv untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.02	1.58	2.52
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	7.74	2.08	3.59
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	8.04	2.15	3.44
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.14
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.16	0.13
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.15	0.05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.15	0.09	0.01	0.16
2025-03-31	0.07	0.16	0.10	0.02	0.18
2024-12-31	0.08	0.17	0.12	0.07	0.17
2024-09-30	0.09	0.19	0.14	0.09	0.19
2024-06-30	0.10	0.25	0.14	0.12	0.19
2024-03-31	0.11	0.30	0.16	0.06	0.22
2023-12-31	0.11	0.28	0.16	-0.05	0.22
2023-09-30	0.09	0.35	0.18	-0.13	0.24
2023-06-30	0.09	0.35	0.18	-0.13	0.24
2023-03-31	0.10	0.23	0.18	-0.08	0.27
2022-12-31			0.17	0.02	0.25
2022-09-30		0.25	0.17	0.02	0.25
2022-06-30	0.10	0.22	0.18	0.09	0.27
2022-03-31	0.09	0.20	0.12	0.02	0.18
2021-12-31	0.09	0.20	0.12	-0.00	0.20
2020-12-31	0.07	0.18	0.11	0.04	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.08	0.13
2025-03-31	0.26	0.09	0.14
2024-12-31	0.27	0.10	0.16
2024-09-30	0.28	0.11	0.18
2024-06-30	0.29	0.12	0.18
2024-03-31	0.29	0.13	0.19
2023-12-31	0.28	0.13	0.19
2023-09-30	0.29	0.13	0.19
2023-06-30	0.29	0.13	0.19
2023-03-31	0.29	0.13	0.19
2022-12-31	0.29	0.14	0.20
2022-09-30	0.29	0.14	0.20
2022-06-30	0.28	0.13	0.19
2022-03-31	0.27	0.12	0.17
2021-12-31	0.27	0.12	0.17
2020-12-31	0.27	0.11	0.16

IT:1PORS	€ 44.00
GB:P911D
DE:P911	€ 44.12
MX:P911 N
US:DRPRF
GB:09II

Analisis Keuangan Saham P911 - Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock (WBAG) Stock