Analisis Keuangan Saham PEPS - PepsiCo, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

PepsiCo, Inc., headquartered in the United States, is a global leader in the food and beverage industry. The company operates through a diverse portfolio that encompasses a variety of snacks, beverages, and nutrition products, including notable brands such as Pepsi, Lay's, Gatorade, and Quaker. PepsiCo consistently focuses on innovation and strategic market expansion. Key projects have targeted health-conscious consumption trends, emphasizing reduced sugar and calorie products, and expanding into markets that favor these preferences. Additionally, Pepsico invests in sustainable practices, aiming to improve product sourcing, reduce its carbon footprint, and enhance water-use efficiency. These initiatives collectively reflect PepsiCo's commitment to maintaining industry leadership while responding adaptively to changing consumer preferences and environmental considerations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PepsiCo, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 91,748.00 MM.
Nilai operating income untuk PepsiCo, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 13,955.00 MM.
Nilai net income untuk PepsiCo, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 7,550.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-14	91,748.00	13,955.00	7,550.00
2025-03-22	91,523.00	14,299.00	9,370.00
2024-12-28	91,854.00	14,380.00	9,578.00
2024-09-07	91,920.00	14,461.00	9,357.00
2024-06-15	92,054.00	14,426.00	9,519.00
2024-03-23	91,875.00	14,016.00	9,184.00
2023-12-30	91,471.00	14,011.00	9,074.00
2023-09-09	91,617.00	13,470.00	8,290.00
2023-06-17	90,135.00	12,783.00	7,900.00
2023-03-25	88,038.00	12,257.00	6,581.00
2022-12-31	86,392.00	12,310.00	8,910.00
2022-09-03	83,644.00	12,640.00	9,714.00
2022-06-11	81,862.00	12,384.00	9,236.00
2022-03-19	80,854.00	12,312.00	10,165.00
2021-12-25	79,474.00	11,858.00	7,618.00
2021-09-04	76,681.00	11,985.00	8,141.00
2021-06-12	74,583.00	11,871.00	8,208.00
2021-03-20	71,311.00	11,211.00	7,496.00
2020-12-26	70,372.00	10,931.00	7,120.00
2020-09-05
2020-06-13

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28	6.98	6.95
2024-09-07	6.81	6.78
2024-06-15
2024-03-23	6.68	6.64
2023-12-30	6.59	6.56
2023-09-09	6.02	6.00
2023-06-17	5.74	5.72
2023-03-25	4.77	4.75
2022-12-31	6.46	6.42
2022-09-03	7.03	6.99
2022-06-11	6.68	6.64
2022-03-19	7.35	7.31
2021-12-25	5.51	5.49
2021-09-04	5.90	5.87
2021-06-12	5.94	5.92
2021-03-20	5.42	5.40
2020-12-26	5.14	5.12
2020-09-05	5.07	5.05
2020-06-13	4.92	4.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PepsiCo, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 12,188.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PepsiCo, Inc. per 2025 Jun 14 adalah -8,145.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PepsiCo, Inc. per 2025 Jun 14 adalah -2,788.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-14	12,188.00	-8,145.00	-2,788.00
2025-03-22	12,575.00	-6,142.00	-5,798.00
2024-12-28	12,507.00	-5,472.00	-7,556.00
2024-09-07	12,032.00	-6,081.00	-8,325.00
2024-06-15	12,738.00	-5,526.00	-6,599.00
2024-03-23	12,793.00	-5,525.00	-3,776.00
2023-12-30	13,442.00	-5,495.00	-3,009.00
2023-09-09	12,135.00	-5,118.00	-2,882.00
2023-06-17	10,949.00	-6,025.00	-3,701.00
2023-03-25	10,593.00	-5,917.00	-5,966.00
2022-12-31	10,811.00	-2,430.00	-8,523.00
2022-09-03	11,288.00	-1,930.00	-9,166.00
2022-06-11	11,157.00	-981.00	-9,968.00
2022-03-19	12,161.00	-408.00	-10,672.00
2021-12-25	11,616.00	-3,269.00	-10,780.00
2021-09-04	11,124.00	-3,888.00	-9,813.00
2021-06-12	11,491.00	-4,973.00	-10,096.00
2021-03-20	10,643.00	-10,600.00	-5,531.00
2020-12-26	10,613.00	-11,619.00	3,819.00
2020-09-05
2020-06-13

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05
2020-06-13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05
2020-06-13

Efektivitas Manajemen

roa untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.09.
roe untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.49.
roic untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.13.
croic untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.00.
ocroic untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-14	0.09	0.49	0.13	0.00	0.17
2025-03-22	0.10	0.51	0.14	-0.02	0.18
2024-12-28	0.09	0.49	0.14	-0.04	0.19
2024-09-07	0.10	0.52	0.14	0.05	0.20
2024-06-15	0.10	0.53	0.13	0.05	0.18
2024-03-23	0.10	0.53	0.14	0.07	0.20
2023-12-30	0.09	0.43	0.13	0.06	0.19
2023-09-09	0.08	0.41	0.13	0.01	0.18
2023-06-17	0.07	0.35	0.10	-0.03	0.16
2023-03-25	0.10	0.49	0.15	-0.01	0.18
2022-12-31	0.11	0.60	0.17	-0.00	0.19
2022-09-03	0.10	0.60	0.16	-0.00	0.19
2022-06-11	0.11	0.72	0.16	0.01	0.19
2022-03-19	0.08	0.56	0.13	-0.04	0.20
2021-12-25	0.09	0.60	0.14	-0.04	0.19
2021-09-04	0.09	0.65	0.15	-0.06	0.22
2021-06-12	0.09	0.55	0.12	-0.09	0.17
2021-03-20	0.09	0.48	0.12	0.05	0.18
2020-12-26	0.09	0.50	0.12	0.06	0.18
2020-09-05	0.09	0.49	0.12	0.10	0.17
2020-06-13	0.10	0.51	0.12	0.10	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.55.
marjin bersih untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.10.
marjin operasi untuk PepsiCo, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-14	0.55	0.10	0.16
2025-03-22	0.55	0.10	0.16
2024-12-28	0.55	0.10	0.15
2024-09-07	0.54	0.10	0.15
2024-06-15	0.54	0.10	0.15
2024-03-23	0.54	0.10	0.15
2023-12-30	0.54	0.09	0.14
2023-09-09	0.54	0.09	0.14
2023-06-17	0.53	0.07	0.14
2023-03-25	0.53	0.10	0.14
2022-12-31	0.53	0.12	0.15
2022-09-03	0.53	0.11	0.15
2022-06-11	0.53	0.13	0.15
2022-03-19	0.53	0.10	0.15
2021-12-25	0.54	0.11	0.15
2021-09-04	0.54	0.11	0.16
2021-06-12	0.55	0.11	0.15
2021-03-20	0.55	0.10	0.16
2020-12-26	0.55	0.10	0.15
2020-09-05	0.55	0.10	0.15
2020-06-13	0.55	0.11	0.16

PE:PEP
IT:1PEP	€ 125.06
DE:PEP	€ 124.68
GB:0QOS
MX:PEP
US:PEP	US$ 146.39
GB:PEPD
CH:PEP
CL:PEP
CL:PEPCL