Analisis Keuangan Saham PTON - Peloton Interactive, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Peloton Interactive, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri kesehatan dan kebugaran, yang mengkhususkan diri dalam produk kebugaran interaktif. Didirikan pada tahun 2012, perusahaan ini telah secara dramatis mengubah kebugaran rumahan melalui peralatan canggihnya, terutama sepeda statis dan treadmill yang terintegrasi dengan layar sentuh besar yang menayangkan kelas kebugaran langsung dan sesuai permintaan. Proyek utama Peloton meliputi perluasan ekosistem produknya dan peningkatan penawaran konten digital berbasis langganan. Perusahaan telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk menciptakan platform yang digerakkan oleh komunitas yang menghubungkan pengguna dengan instruktur profesional. Fokus strategis Peloton meliputi ekspansi global, inovasi teknologi, dan peningkatan keterlibatan pengguna, karena bertujuan untuk memimpin pasar kebugaran terhubung di tengah persaingan yang semakin ketat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Peloton Interactive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,490.80 MM.
Nilai operating income untuk Peloton Interactive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 85.20 MM.
Nilai net income untuk Peloton Interactive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -118.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,490.80	85.20	-118.90
2025-03-31	2,527.50	-36.50	-171.00
2024-12-31	2,621.20	-124.50	-290.60
2024-09-30	2,690.80	-265.70	-393.50
2024-06-30	2,700.50	-396.40	-551.90
2024-03-31	2,699.00	-517.20	-763.20
2023-12-31	2,730.20	-559.50	-871.90
2023-09-30	2,779.30	-624.20	-1,012.50
2023-06-30	2,800.20	-734.70	-1,261.70
2023-03-31	2,836.80	-1,033.20	-2,275.20
2022-12-31	3,052.30	-1,230.10	-2,756.30
2022-09-30	3,393.50	-1,389.60	-2,860.20
2022-06-30	3,582.10	-1,468.50	-2,827.70
2022-03-31	3,840.30	-1,311.40	-1,885.60
2021-12-31	4,138.20	-973.40	-1,137.10
2021-09-30	4,069.10	-523.20	-634.30
2021-06-30	4,021.80	-147.50	-189.00
2021-03-31	3,692.10	234.30	213.30
2020-12-31	2,954.30	213.80	166.40
2020-09-30	2,355.80	102.90	47.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.77	-0.77
2024-09-30	-1.06	-1.06
2024-06-30	-1.51
2024-03-31	-2.11	-2.11
2023-12-31	-2.44	-2.44
2023-09-30	-2.88	-2.88
2023-06-30	-3.64
2023-03-31	-6.65	-6.65
2022-12-31	-8.15	-8.15
2022-09-30	-8.62	-8.62
2022-06-30	-8.77
2022-03-31	-6.03	-6.04
2021-12-31	-3.75	-3.76
2021-09-30	-2.14	-2.13
2021-06-30	-0.64
2021-03-31	0.73	0.65
2020-12-31	0.58	0.54
2020-09-30	0.17	0.16
2020-06-30	-0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Peloton Interactive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 333.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Peloton Interactive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Peloton Interactive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	333.00	-5.10	1.70
2025-03-31	248.60	-7.10	-121.30
2024-12-31	163.50	23.90	-107.20
2024-09-30	25.60	33.30	-97.80
2024-06-30	-66.10	26.80	-94.40
2024-03-31	-154.20	15.00	35.80
2023-12-31	-206.70	-15.80	65.70
2023-09-30	-264.00	-30.40	82.90
2023-06-30	-387.60	-69.90	76.80
2023-03-31	-674.40	-121.10	776.10
2022-12-31	-1,303.70	-195.80	755.80
2022-09-30	-1,661.80	80.40	1,987.60
2022-06-30	-2,020.00	153.30	2,015.10
2022-03-31	-2,276.80	-128.70	1,335.30
2021-12-31	-1,757.80	61.20	2,160.40
2021-09-30	-1,112.80	-618.20	927.60
2021-06-30	-239.70	-585.10	916.80
2021-03-31	686.60	-68.80	921.40
2020-12-31	853.70	-217.20	81.90
2020-09-30	764.70	-771.70	60.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roic untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08		-0.11	0.08	0.17
2025-03-31	-0.12		-0.19	0.05	0.11
2024-12-31	-0.15		-0.25	-0.02	0.02
2024-09-30	-0.21		-0.35	-0.09	-0.04
2024-06-30	-0.25		-0.44	-0.06	-0.09
2024-03-31	-0.26	-28.59	-0.47	-0.08	-0.11
2023-12-31	-0.28	-3.92	-0.51	-0.10	-0.13
2023-09-30	-0.31	-2.09	-0.61	-0.18	-0.19
2023-06-30	-0.31	-2.09	-0.61	-0.18	-0.19
2023-03-31	-0.52	-1.30	-1.00	-0.01	-0.30
2022-12-31	-0.65	-1.90	-1.05	0.15	-0.61
2022-09-30	-0.65	-1.90	-1.05	0.15	-0.61
2022-06-30	-0.63	-1.61	-0.95	0.04	-0.68
2022-03-31	-0.40	-0.95	-0.55	-0.32	-0.66
2021-12-31	-0.29	-0.59	-0.28	0.11	-0.44
2021-09-30	-0.18	-0.35	-0.20	-0.26	-0.35
2021-06-30	-0.06	-0.11	-0.06	0.03	-0.07
2021-03-31	0.08	0.14	0.06	0.45	0.20
2020-12-31	0.06	0.11	0.07	0.28	0.34
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.32
2020-06-30	-0.08	-0.18	-0.03	0.39	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
marjin operasi untuk Peloton Interactive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	-0.07	-0.01
2025-03-31	0.47	-0.11	-0.04
2024-12-31	0.46	-0.15	-0.10
2024-09-30	0.45	-0.20	-0.15
2024-06-30	0.41	-0.28	-0.15
2024-03-31	0.39	-0.32	-0.21
2023-12-31	0.36	-0.36	-0.22
2023-09-30	0.33	-0.45	-0.27
2023-06-30	0.33	-0.45	-0.27
2023-03-31	0.25	-0.80	-0.33
2022-12-31	0.19	-0.84	-0.40
2022-09-30	0.19	-0.84	-0.40
2022-06-30	0.19	-0.79	-0.46
2022-03-31	0.26	-0.49	-0.34
2021-12-31	0.30	-0.27	-0.25
2021-09-30	0.34	-0.16	-0.13
2021-06-30	0.36	-0.05	-0.05
2021-03-31	0.40	0.06	0.06
2020-12-31	0.44	0.06	0.07
2020-09-30	0.45	0.02	0.04
2020-06-30	0.46	-0.04	-0.04

IT:1PTON	€ 6.87
GB:0A46
DE:2ON	€ 6.87
US:PTON	US$ 8.02
MX:PTON