Analisis Keuangan Saham ROK - Rockwell Automation, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Rockwell Automation, Inc., based in the United States, operates primarily within the industrial automation and information industry. As a pivotal player in its sector, the company is dedicated to helping businesses enhance their production processes through innovative automation solutions. Rockwell Automation's portfolio includes a comprehensive range of products and services, from advanced motion control systems to sophisticated software that enables integrated plant management. Key projects often focus on digital transformation, such as their emphasis on Industrial Internet of Things (IIoT) technologies, which facilitate unprecedented connectivity and efficiency across manufacturing environments. These initiatives are crucial in solidifying Rockwell Automation’s standing as a leader in helping industries achieve greater productivity and sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Rockwell Automation, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8,061.20 MM.
Nilai operating income untuk Rockwell Automation, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,281.90 MM.
Nilai net income untuk Rockwell Automation, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 970.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,061.20	1,281.90	970.50
2025-03-31	7,968.20	1,271.90	907.50
2024-12-31	8,093.20	1,267.90	921.50
2024-09-30	8,264.20	1,307.90	952.50
2024-06-30	8,791.90	1,499.80	1,015.90
2024-03-31	8,979.60	1,551.30	1,184.10
2023-12-31	9,129.00	1,539.80	1,218.40
2023-09-30	9,058.00	1,610.60	1,387.40
2023-06-30	8,621.40	1,540.30	1,423.40
2023-03-31	8,351.40	1,493.40	1,321.10
2022-12-31	7,884.10	1,382.20	1,074.70
2022-09-30	7,760.40	1,331.50	932.20
2022-06-30	7,441.90	1,149.50	671.80
2022-03-31	7,321.40	1,068.80	645.20
2021-12-31	7,289.40	1,194.00	1,006.30
2021-09-30	6,997.40	1,152.40	1,358.10
2021-06-30	6,759.60	1,169.40	1,542.30
2021-03-31	6,305.40	1,053.60	1,588.80
2020-12-31	6,210.60	1,052.80	1,306.00
2020-09-30	6,329.80	1,079.40	1,023.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.07	8.03
2024-09-30	8.32	8.28
2024-06-30	8.85	8.80
2024-03-31	10.29	10.22
2023-12-31	10.57	10.50
2023-09-30	12.03	11.95
2023-06-30	12.34	12.26
2023-03-31	11.42	11.37
2022-12-31	9.26	9.22
2022-09-30	8.02	7.97
2022-06-30	5.77	5.73
2022-03-31	5.55	5.50
2021-12-31	8.66	8.57
2021-09-30	11.69	11.58
2021-06-30	13.28	13.16
2021-03-31	13.68	13.57
2020-12-31	11.26	11.18
2020-09-30	8.83	8.77
2020-06-30	6.63	6.58
2020-03-31	6.11	6.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Rockwell Automation, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,521.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Rockwell Automation, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -227.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Rockwell Automation, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,219.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,521.80	-227.50	-1,219.80
2025-03-31	1,273.80	-228.50	-1,056.80
2024-12-31	1,194.80	-248.50	-890.80
2024-09-30	863.80	-982.50	-502.80
2024-06-30	1,271.50	-154.30	-1,153.40
2024-03-31	1,274.20	-2.20	-1,270.10
2023-12-31	1,341.30	55.60	-1,436.30
2023-09-30	1,374.60	854.30	-1,675.60
2023-06-30	934.50	180.00	-1,164.90
2023-03-31	997.70	117.40	-1,088.20
2022-12-31	901.40	22.60	-987.50
2022-09-30	823.10	-7.80	-934.20
2022-06-30	627.80	-2,353.60	1,322.10
2022-03-31	744.40	-2,434.60	1,494.40
2021-12-31	902.50	-2,365.20	1,283.00
2021-09-30	1,261.00	-2,626.60	1,297.80
2021-06-30	1,382.70	-399.10	-993.40
2021-03-31	1,267.40	-681.10	-604.00
2020-12-31	1,235.90	-695.10	-740.50
2020-09-30	1,120.50	-618.00	-798.90
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.28	0.12	-0.00	0.17
2025-03-31	0.08	0.25	0.12	0.00	0.15
2024-12-31	0.08	0.24	0.12	-0.08	0.11
2024-09-30	0.09	0.25	0.13	-0.01	0.16
2024-06-30	0.10	0.34	0.15	0.00	0.16
2024-03-31	0.11	0.38	0.16	-0.00	0.18
2023-12-31	0.13	0.46	0.20	0.08	0.19
2023-09-30	0.13	0.53	0.17	-0.01	0.11
2023-06-30	0.13	0.53	0.17	-0.01	0.11
2023-03-31	0.12	0.45	0.16	0.00	0.12
2022-12-31	0.09	0.35	0.12	-0.02	0.11
2022-09-30	0.09	0.35	0.12	-0.02	0.11
2022-06-30	0.08	0.26	0.09	-0.06	0.09
2022-03-31	0.08	0.30	0.09	-0.03	0.10
2021-12-31	0.12	0.54	0.14	-0.03	0.12
2021-09-30	0.19	1.01	0.19	-0.01	0.18
2021-06-30	0.21	1.42	0.31	0.01	0.28
2021-03-31	0.24	1.69	0.35	0.01	0.28
2020-12-31	0.18	1.26	0.30	-0.04	0.28
2020-09-30	0.17	2.53	0.27	-0.08	0.30
2020-06-30	0.12	0.66	0.18	0.03	0.30
2020-03-31	0.11	0.53	0.21	-0.04	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Rockwell Automation, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.11	0.16
2025-03-31	0.39	0.11	0.16
2024-12-31	0.39	0.12	0.16
2024-09-30	0.40	0.12	0.17
2024-06-30	0.40	0.13	0.17
2024-03-31	0.41	0.13	0.17
2023-12-31	0.41	0.15	0.18
2023-09-30	0.41	0.17	0.18
2023-06-30	0.41	0.17	0.18
2023-03-31	0.41	0.16	0.18
2022-12-31	0.40	0.12	0.17
2022-09-30	0.40	0.12	0.17
2022-06-30	0.39	0.09	0.15
2022-03-31	0.40	0.09	0.15
2021-12-31	0.41	0.14	0.16
2021-09-30	0.41	0.19	0.16
2021-06-30	0.42	0.23	0.17
2021-03-31	0.41	0.25	0.17
2020-12-31	0.41	0.21	0.17
2020-09-30	0.41	0.16	0.17
2020-06-30	0.41	0.12	0.16
2020-03-31	0.42	0.11	0.20

MX:ROK
GB:0KXA	US$ 340.00
IT:1ROK	€ 286.80
US:ROK	US$ 339.76
DE:RWL	€ 291.50