Analisis Keuangan Saham SDF - K+S Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Gambaran Umum

K+S Aktiengesellschaft adalah perusahaan Jerman yang berkantor pusat di Kassel, terutama bergerak di sektor pertambangan garam dan kalium global, bersama dengan aktivitas terkait seperti pembuatan pupuk. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam menyediakan mineral penting untuk pasar pertanian, industri, dan konsumen. Proyek-proyek penting K+S termasuk tambang Bethune di Kanada, salah satu perkembangan terbaru yang paling signifikan, yang menekankan fokus strategisnya pada perluasan kapasitas produksi kalium untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Perusahaan ini juga berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, mengadaptasi teknologi ekstraksi dan pengolahan inovatif untuk meningkatkan jejak lingkungan dan efisiensi operasionalnya di seluruh jejak geografisnya yang beragam.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk K+S Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 3,627.20 MM.
Nilai operating income untuk K+S Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -1,942.00 MM.
Nilai net income untuk K+S Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -1,728.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,627.20	-1,942.00	-1,728.00
2025-03-31	3,629.80	42.50	0.10
2024-12-31	3,653.10	-43.60	-66.80
2024-09-30	3,702.00	90.30	25.90
2024-06-30	3,716.60	42.40	4.60
2024-03-31	3,668.60	-6.80	-34.60
2023-12-31	3,872.60	360.60	210.20
2023-09-30	4,383.00	996.30	715.30
2023-06-30	4,972.20	1,460.40	1,045.30
2023-03-31	5,656.30	2,024.50	1,460.80
2022-12-31	5,676.60	2,051.40	1,508.30
2022-09-30	5,261.60	-41.60	1,450.60
2022-06-30	4,537.80	1,338.10	2,432.60
2022-03-31	3,692.10	692.60	3,073.20
2021-12-31	3,213.10	493.40	2,944.50
2021-09-30	2,772.40	3,585.00	2,503.80
2021-06-30	2,592.30	28.50	-515.70
2021-03-31	2,518.40	172.90	-1,530.80
2020-12-31	2,432.10	-67.60	-1,714.80
2020-09-30	1,306.20	-1,903.60	-1,738.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.37
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	-0.19	-0.19
2023-12-31	1.12
2023-09-30	3.76	3.76
2023-06-30	5.47	5.47
2023-03-31	7.63	7.63
2022-12-31	7.88
2022-09-30	7.58	7.58
2022-06-30	12.71	12.71
2022-03-31	16.06	16.06
2021-12-31	15.38
2021-09-30	13.08	13.08
2021-06-30	-2.69	-2.69
2021-03-31	-8.00	-8.00
2020-12-31	-8.96
2020-09-30	-9.08	-9.08
2020-06-30	-0.21	-0.21
2020-03-31	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk K+S Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 537.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk K+S Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -734.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk K+S Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -374.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	537.10	-734.20	-374.50
2025-03-31	528.10	-576.10	-25.00
2024-12-31	590.80	-390.30	-65.70
2024-09-30	656.00	-427.20	-59.30
2024-06-30	658.80	-151.60	154.00
2024-03-31	828.00	-195.50	-416.80
2023-12-31	821.00	-189.80	-795.90
2023-09-30	907.60	-178.60	-901.40
2023-06-30	1,387.60	-535.70	-867.30
2023-03-31	1,356.40	-681.20	-907.40
2022-12-31	1,391.90	-908.60	-559.60
2022-09-30	1,385.20	-745.70	-935.60
2022-06-30	742.40	-346.10	-914.50
2022-03-31	432.60	2,040.70	-2,324.60
2021-12-31	326.90	2,099.30	-2,254.30
2021-09-30	183.30	1,875.30	-1,654.60
2021-06-30	174.70	1,837.20	-1,487.30
2021-03-31	320.60	-524.90	84.70
2020-12-31	428.50	-465.70	-79.90
2020-09-30	458.00	-471.80	-28.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 27,885.87.
p/libro untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
p/tbv untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27,885.87	0.45	0.46
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	0.17
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
roic untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	-0.27	0.00	-0.01	0.08
2025-03-31	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.08
2024-12-31	0.00	-0.01	0.00	0.03	0.09
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.12
2024-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.12
2023-12-31	0.07	0.11	0.10	-0.03	0.13
2023-09-30	0.11	0.17	0.15	-0.00	0.19
2023-06-30	0.15	0.17	0.15	-0.00	0.19
2023-03-31	0.16	0.26	0.19	-0.03	0.17
2022-12-31	0.18	0.32	0.20	-0.04	0.18
2022-09-30	0.29	0.32	0.20	-0.04	0.18
2022-06-30	0.44	0.74	0.33	-0.07	0.10
2022-03-31	0.34	1.18	0.44	0.02	0.06
2021-12-31	0.30	1.34	0.42	0.03	0.03
2021-09-30	0.31	1.19	0.38	0.06	0.03
2021-06-30	-0.05	-0.12	-0.11	0.12	0.04
2021-03-31	-0.15	-0.36	-0.24	-0.02	0.05
2020-12-31	-0.16	-0.38	-0.29	-0.02	0.07
2020-09-30	-0.18	-0.43	-0.34	-0.01	0.08
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.06
2020-03-31		0.00	0.00	-0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin bersih untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk K+S Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.09	0.00	0.01
2025-03-31	0.08	-0.02	-0.03
2024-12-31	0.08	0.01	0.02
2024-09-30	0.09	0.00	0.01
2024-06-30	0.07	-0.01	-0.00
2024-03-31	0.15	0.05	0.09
2023-12-31	0.24	0.16	0.23
2023-09-30	0.34	0.21	0.29
2023-06-30	0.42	0.21	0.29
2023-03-31	0.43	0.26	0.36
2022-12-31	0.43	0.28	-0.03
2022-09-30	0.38	0.28	-0.03
2022-06-30	0.24	0.54	0.28
2022-03-31	0.21	0.84	0.16
2021-12-31	1.38	0.93	0.12
2021-09-30	-0.52	0.90	1.29
2021-06-30	-0.52	-0.20	0.01
2021-03-31	0.13	-0.61	0.07
2020-12-31	0.05	-0.71	-0.03
2020-09-30	-1.30	-1.25	-1.35
2020-06-30	0.59	0.00	0.02
2020-03-31	0.16	0.00	0.03

DE:SDF	€ 11.28
GB:0Q2N	€ 11.24
CH:SDF
IT:1SDF	€ 11.24
US:KPLUF
GB:SDFD
BG:SDF