Analisis Keuangan Saham SWK - Stanley Black & Decker, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Stanley Black & Decker, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, adalah penyedia global terkemuka di industri perkakas dan penyimpanan, juga menunjukkan operasi signifikan dalam solusi keamanan dan aplikasi industri. Portofolio perusahaan kaya akan merek-merek terkenal, termasuk Stanley, Black & Decker, dan DeWalt, yang melayani pasar profesional dan konsumen. Strategi Stanley Black & Decker sangat bergantung pada inovasi dalam pengembangan produk dan ekspansi melalui akuisisi, yang meningkatkan daya saing dan jangkauan pasarnya. Proyek-proyek utama sering berfokus pada pengembangan teknologi perkakas, ekspansi ke pasar berkembang, dan integrasi teknologi pintar ke dalam penawaran produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan industri yang terus berkembang secara efektif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stanley Black & Decker, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 15,161.60 MM.
Nilai operating income untuk Stanley Black & Decker, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 948.00 MM.
Nilai net income untuk Stanley Black & Decker, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 478.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	15,161.60	948.00	478.30
2025-03-29	15,240.80	1,031.00	365.20
2024-12-28	15,365.70	1,004.90	294.30
2024-09-28	15,381.70	1,128.90	-205.00
2024-06-29	15,584.30	939.90	-291.40
2024-03-30	15,718.80	783.70	-103.20
2023-12-30	15,781.10	618.40	-310.50
2023-09-30	16,031.40	212.50	-51.10
2023-07-01	16,197.10	314.40	788.80
2023-04-01	16,431.20	516.40	699.40
2022-12-31	16,947.40	909.50	1,062.50
2022-10-01	16,942.50	1,234.80	1,435.60
2022-07-02	16,602.60	1,480.40	1,005.20
2022-04-02	16,008.50	1,730.70	1,377.10
2022-01-01	15,281.30	1,911.00	1,689.20
2021-10-02	14,230.10	2,309.90	1,828.40
2021-07-03	14,300.60	2,484.40	1,809.10
2021-04-03	13,649.10	2,258.60	1,588.00
2021-01-02	12,750.00	2,090.10	1,233.80
2020-09-26	13,841.20	1,656.80	965.60

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29	2.42	2.41
2024-12-28	1.96	1.95
2024-09-28	-1.36	-1.36
2024-06-29	-1.94	-1.94
2024-03-30	-0.69	-0.68
2023-12-30	-2.07	-2.07
2023-09-30	-0.38	-0.38
2023-07-01	5.30	5.18
2023-04-01	4.73	4.55
2022-12-31	7.13	6.76
2022-10-01	9.50	8.99
2022-07-02	6.49	6.19
2022-04-02	8.67	8.31
2022-01-01	10.55	10.16
2021-10-02	11.42	10.63
2021-07-03	11.29	10.58
2021-04-03	9.97	9.40
2021-01-02	7.85	7.46
2020-09-26	6.25	6.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stanley Black & Decker, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 759.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Stanley Black & Decker, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -316.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stanley Black & Decker, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -458.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	759.20	-316.90	-458.20
2025-03-29	1,117.90	399.70	-1,603.30
2024-12-28	1,106.90	394.20	-1,556.70
2024-09-28	1,197.10	379.90	-1,630.50
2024-06-29	1,355.20	388.90	-1,783.90
2024-03-30	1,046.60	-329.70	-591.60
2023-12-30	1,191.30	-327.70	-816.00
2023-09-30	1,073.10	-331.40	-839.40
2023-07-01	203.60	3,759.90	-3,856.30
2023-04-01	-504.70	3,674.80	-3,072.30
2022-12-31	-1,459.50	3,572.60	-1,971.10
2022-10-01	-1,738.70	1,473.10	488.20
2022-07-02	-1,308.50	-2,684.80	3,900.60
2022-04-02	-420.20	-2,639.30	2,439.10
2022-01-01	663.10	-2,623.80	918.70
2021-10-02	1,713.10	-492.50	-1,598.10
2021-07-03	2,385.70	-413.30	-2,416.10
2021-04-03	2,269.50	-361.30	-1,954.30
2021-01-02	2,022.10	-1,577.10	615.90
2020-09-26	1,843.50	-1,553.00	70.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
roe untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
roic untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
croic untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.01.
ocroic untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.07
2025-03-29	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.07
2024-12-28	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.08
2024-09-28	-0.01	-0.03	-0.02	-0.00	0.09
2024-06-29	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.06
2024-03-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	0.07
2023-12-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.06
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.01
2023-07-01	0.02	0.07	0.04	0.00	-0.03
2023-04-01	0.04	0.09	0.06	0.01	-0.08
2022-12-31	0.06	0.13	0.08	0.01	-0.10
2022-10-01	0.04	0.09	0.05	-0.01	-0.06
2022-07-02	0.06	0.12	0.07	-0.03	-0.02
2022-04-02	0.07	0.15	0.09	-0.06	0.04
2022-01-01	0.08	0.18	0.11	-0.02	0.11
2021-10-02	0.08	0.17	0.11	-0.03	0.15
2021-07-03	0.07	0.16	0.10	-0.00	0.14
2021-04-03	0.05	0.14	0.08	0.07	0.13
2021-01-02	0.05	0.11	0.06	0.02	0.12
2020-09-26	0.04	0.10	0.05	0.03	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Stanley Black & Decker, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.30	0.02	0.07
2025-03-29	0.30	0.02	0.07
2024-12-28	0.29	-0.01	0.07
2024-09-28	0.29	-0.02	0.06
2024-06-29	0.27	-0.01	0.05
2024-03-30	0.26	-0.02	0.03
2023-12-30	0.23	-0.00	0.02
2023-09-30	0.23	0.05	0.02
2023-07-01	0.24	0.04	0.03
2023-04-01	0.26	0.06	0.06
2022-12-31	0.28	0.08	0.08
2022-10-01	0.30	0.06	0.09
2022-07-02	0.32	0.08	0.11
2022-04-02	0.34	0.11	0.13
2022-01-01	0.35	0.11	0.15
2021-10-02	0.36	0.11	0.16
2021-07-03	0.35	0.12	0.17
2021-04-03	0.34	0.09	0.13
2021-01-02	0.34	0.07	0.12
2020-09-26	0.33	0.06	0.11

MX:SWK
PE:SWK
US:SWK	US$ 78.42
IT:1SWK	€ 64.76
GB:0L9E	US$ 77.38
DE:SWF	€ 64.04