Analisis Keuangan Saham TPEG - PVA TePla AG (WBAG) Stock

Gambaran Umum

PVA TePla AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor teknik teknologi tinggi, yang mengkhususkan diri dalam memproduksi dan mendistribusikan sistem untuk pemrosesan material dengan kemurnian tinggi pada suhu tinggi. Fokus utama perusahaan meliputi industri semikonduktor, logam keras, dan elektronik, melayani tahap produksi dan pengembangan. Proyek-proyek penting termasuk pengembangan sistem pertumbuhan kristal untuk industri semikonduktor dan sistem plasma canggih untuk aktivasi permukaan dan pembersihan ultra-halus. Keahlian PVA TePla dalam menyediakan solusi teknologi yang melayani pembuatan kristal industri dan silikon, serta aplikasinya dalam teknologi semikonduktor, menempatkannya sebagai pemimpin inovatif dalam teknologi transformasi dan pemrosesan material.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PVA TePla AG per 2025 Jun 30 adalah 254.43 MM.
Nilai operating income untuk PVA TePla AG per 2025 Jun 30 adalah 30.90 MM.
Nilai net income untuk PVA TePla AG per 2025 Jun 30 adalah 21.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	254.43	30.90	21.09
2025-03-31	267.52	37.90	25.91
2024-12-31	270.12	39.02	27.07
2024-09-30	270.57	36.64	25.48
2024-06-30	272.04	38.11	27.25
2024-03-31	266.38	35.44	25.27
2023-12-31	263.45	33.91	24.42
2023-09-30	265.43	36.77	26.43
2023-06-30	251.84	32.71	23.01
2023-03-31	230.44	29.14	20.02
2022-12-31	205.22	25.93	17.66
2022-09-30	171.42	18.21	11.48
2022-06-30	164.89	18.02	11.56
2022-03-31	165.20	18.84	13.30
2021-12-31	155.74	17.86	12.15
2021-09-30	155.41	21.23	14.10
2021-06-30	147.21	19.45	13.21
2021-03-31	134.41	18.36	12.14
2020-12-31	137.04	18.50	12.73
2020-09-30	131.64	13.37	8.90
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.20	1.20
2024-12-31	1.25	1.25
2024-09-30	1.17	1.17
2024-06-30	1.25	1.25
2024-03-31	1.16	1.16
2023-12-31	1.12	1.12
2023-09-30	1.21	1.20
2023-06-30	1.06	1.05
2023-03-31	0.92	0.92
2022-12-31	0.81	0.81
2022-09-30	0.53	0.53
2022-06-30	0.53	0.54
2022-03-31	0.59	0.59
2021-12-31	0.56	0.56
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.61	0.61
2021-03-31	0.60	0.60
2020-12-31	0.59	0.59
2020-09-30	0.40	0.40
2020-06-30	0.38	0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PVA TePla AG per 2025 Jun 30 adalah 40.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PVA TePla AG per 2025 Jun 30 adalah -28.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PVA TePla AG per 2025 Jun 30 adalah -6.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	40.85	-28.97	-6.59
2025-03-31	46.69	-31.47	-11.56
2024-12-31	46.18	-23.33	-6.00
2024-09-30	23.19	-24.40	8.05
2024-06-30	15.18	-18.51	7.45
2024-03-31	-0.23	-13.55	6.73
2023-12-31	2.00	-10.84	7.30
2023-09-30	1.10	-13.42	-2.20
2023-06-30	-6.25	-12.87	-4.53
2023-03-31	-7.42	-13.41	-4.06
2022-12-31	-14.07	-21.28	-1.30
2022-09-30	35.81	-50.52	-1.27
2022-06-30	39.75	-47.34	-1.22
2022-03-31	61.88	-45.02	-1.59
2021-12-31	58.85	-33.98	-1.51
2021-09-30	14.53	3.44	-4.27
2021-06-30	18.35	7.33	-4.55
2021-03-31	9.95	4.39	-4.64
2020-12-31	8.06	0.64	-4.31
2020-09-30	1.95	-9.27	-1.47
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 16.26.
p/libro untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 2.89.
p/tbv untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 3.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.26	2.89	3.48
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	14.65	2.80	3.69
2024-03-31	15.16	2.91	3.40
2023-12-31	14.00	3.06	3.63
2023-09-30	16.09	3.27	3.95
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	32.24	4.02	4.52
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.09	0.07
2023-12-31	0.10	0.07
2023-09-30	0.09	0.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.15	0.15	0.02	0.27
2025-03-31	0.09	0.20	0.16	0.10	0.27
2024-12-31	0.09	0.21	0.15	0.10	0.26
2024-09-30	0.09	0.21	0.15	0.04	0.14
2024-06-30	0.09	0.23	0.17	-0.04	-0.00
2024-03-31	0.08	0.23	0.17	-0.01	0.01
2023-12-31	0.09	0.29	0.22	-0.13	0.01
2023-09-30	0.09	0.26	0.20	-0.21	-0.06
2023-06-30	0.09	0.26	0.20	-0.21	-0.05
2023-03-31	0.08	0.24	0.18	-0.23	-0.07
2022-12-31	0.06	0.15	0.12	-0.20	0.39
2022-09-30	0.06	0.15	0.12	-0.20	0.39
2022-06-30	0.06	0.16	0.13	-0.10	0.44
2022-03-31	0.07	0.19	0.15	0.17	0.71
2021-12-31	0.07	0.18	0.14	0.27	0.69
2021-09-30	0.08	0.22	0.18	0.15	0.19
2021-06-30	0.07	0.21	0.17	0.26	0.24
2021-03-31	0.07	0.21	0.17	0.13	0.14
2020-12-31	0.07	0.22	0.18	0.06	0.11
2020-09-30	0.05	0.16	0.14	-0.15	0.03
2020-06-30	0.04	0.15	0.12	-0.35	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk PVA TePla AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.10	0.14
2025-03-31	0.33	0.10	0.14
2024-12-31	0.33	0.10	0.15
2024-09-30	0.31	0.09	0.14
2024-06-30	0.30	0.09	0.13
2024-03-31	0.29	0.09	0.13
2023-12-31	0.29	0.10	0.14
2023-09-30	0.28	0.09	0.13
2023-06-30	0.28	0.09	0.13
2023-03-31	0.28	0.09	0.13
2022-12-31	0.29	0.07	0.10
2022-09-30	0.29	0.07	0.10
2022-06-30	0.30	0.07	0.11
2022-03-31	0.30	0.08	0.11
2021-12-31	0.30	0.08	0.11
2021-09-30	0.31	0.09	0.14
2021-06-30	0.31	0.09	0.13
2021-03-31	0.31	0.09	0.14
2020-12-31	0.32	0.09	0.14
2020-09-30	0.31	0.07	0.10
2020-06-30	0.30	0.06	0.10

US:TPLKF
GB:TPED
GB:0NL1
BG:TPE
DE:TPE	€ 29.10