Analisis Keuangan Saham XCEL - Xcel Energy Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Xcel Energy Inc., based in the United States, operates primarily in the utility industry and focuses on the generation, purchase, transmission, distribution, and sale of electricity. It serves customers across several states including Minnesota, Michigan, Wisconsin, North Dakota, South Dakota, Colorado, Texas, and New Mexico. As a leader in reducing carbon emissions and promoting renewable energy, Xcel Energy is noteworthy for its commitment to achieving net-zero greenhouse gas emissions by 2050. Key projects under this initiative include significant investments in wind, solar, and other renewable energy technologies, alongside innovative energy efficiency programs aimed at both residential and commercial customers. This strategic focus not only aligns with global environmental objectives but also positions Xcel Energy at the forefront of the energy sector’s transition towards sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Xcel Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 13,957.00 MM.
Nilai operating income untuk Xcel Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,530.00 MM.
Nilai net income untuk Xcel Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,073.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	13,957.00	2,530.00	2,073.00
2025-03-31	13,698.00	2,404.00	1,931.00
2024-12-31	13,441.00	2,407.00	1,936.00
2024-09-30	13,763.00	2,711.00	1,881.00
2024-06-30	13,781.00	2,749.00	1,855.00
2024-03-31	13,775.00	2,719.00	1,841.00
2023-12-31	14,206.00	2,613.00	1,771.00
2023-09-30	14,817.00	2,491.00	1,741.00
2023-06-30	15,237.00	2,466.00	1,734.00
2023-03-31	15,639.00	2,519.00	1,774.00
2022-12-31	15,310.00	2,459.00	1,736.00
2022-09-30	14,612.00	2,360.00	1,672.00
2022-06-30	13,997.00	2,255.00	1,632.00
2022-03-31	13,641.00	2,216.00	1,615.00
2021-12-31	13,431.00	2,205.00	1,597.00
2021-09-30	13,023.00	2,194.00	1,570.00
2021-06-30	12,738.00	2,184.00	1,564.00
2021-03-31	12,256.00	2,162.00	1,540.00
2020-12-31	11,526.00	2,108.00	1,473.00
2020-09-30	11,377.00	2,125.00	1,477.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.44	3.44
2024-09-30	3.37	3.37
2024-06-30	3.35	3.35
2024-03-31	3.33	3.33
2023-12-31	3.21	3.21
2023-09-30	3.16	3.16
2023-06-30	3.15	3.14
2023-03-31	3.23	3.23
2022-12-31	3.17	3.17
2022-09-30	3.07	3.06
2022-06-30	3.01	3.01
2022-03-31	2.99	2.99
2021-12-31	2.96	2.96
2021-09-30	2.93	2.92
2021-06-30	2.93	2.93
2021-03-31	2.91	2.90
2020-12-31	2.80	2.79
2020-09-30	2.81	2.81
2020-06-30	2.67	2.67
2020-03-31	2.59	2.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Xcel Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,510.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Xcel Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8,455.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Xcel Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,801.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,510.00	-8,455.00	3,801.00
2025-03-31	4,619.00	-7,863.00	3,866.00
2024-12-31	4,641.00	-7,428.00	2,837.00
2024-09-30	4,951.00	-6,831.00	2,831.00
2024-06-30	5,112.00	-6,690.00	2,901.00
2024-03-31	4,840.00	-6,198.00	1,745.00
2023-12-31	5,327.00	-5,926.00	617.00
2023-09-30	5,118.00	-5,624.00	983.00
2023-06-30	4,399.00	-5,237.00	778.00
2023-03-31	4,329.00	-4,985.00	680.00
2022-12-31	3,932.00	-4,653.00	666.00
2022-09-30	3,777.00	-4,543.00	252.00
2022-06-30	3,688.00	-4,140.00	249.00
2022-03-31	3,465.00	-4,204.00	-210.00
2021-12-31	2,189.00	-4,287.00	2,135.00
2021-09-30	2,253.00	-4,784.00	2,277.00
2021-06-30	2,189.00	-4,362.00	1,077.00
2021-03-31	2,043.00	-4,169.00	2,921.00
2020-12-31	2,848.00	-4,740.00	1,773.00
2020-09-30	2,880.00	-4,235.00	1,376.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.12	0.04	0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.11	0.04	0.02	0.10
2024-09-30	0.03	0.11	0.04	0.03	0.11
2024-06-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.10
2024-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.12
2023-12-31	0.03	0.11	0.04	0.01	0.11
2023-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10
2023-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.10
2022-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.09
2022-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.02	0.09
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.06
2021-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.06
2021-03-31	0.03	0.12	0.04	0.02	0.05
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.08
2020-09-30	0.03	0.12	0.04	0.00	0.08
2020-06-30	0.03	0.11	0.04	0.04	0.09
2020-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Xcel Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.14	0.18
2025-03-31	0.43	0.14	0.18
2024-12-31	0.47	0.14	0.20
2024-09-30	0.46	0.13	0.20
2024-06-30	0.44	0.13	0.20
2024-03-31	0.40	0.12	0.18
2023-12-31	0.40	0.12	0.17
2023-09-30	0.38	0.11	0.16
2023-06-30	0.38	0.11	0.16
2023-03-31	0.36	0.11	0.16
2022-12-31	0.40	0.11	0.16
2022-09-30	0.40	0.11	0.16
2022-06-30	0.39	0.12	0.16
2022-03-31	0.37	0.12	0.16
2021-12-31	0.40	0.12	0.16
2021-09-30	0.40	0.12	0.17
2021-06-30	0.40	0.12	0.17
2021-03-31	0.42	0.13	0.18
2020-12-31	0.41	0.13	0.18
2020-09-30	0.43	0.13	0.19
2020-06-30	0.43	0.12	0.18
2020-03-31	0.42	0.12	0.18

MX:XEL
US:XEL	US$ 72.68
IT:1XEL	€ 61.99
GB:0M1R	US$ 72.37
DE:NRN	€ 61.46