Analisis Keuangan Saham ALQ - ALS Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

ALS Limited, headquartered in Brisbane, Australia, operates as a global testing, inspection, and certification firm primarily servicing the mining and environmental sectors, among others. The firm stands out in providing sophisticated analytical testing and advisory services across multiple industries, including minerals, life sciences, industrial, and energy markets. ALS is notably influential in its comprehensive services that support mineral and environmental testing, which is pivotal in resource extraction and environmental stewardship. Key projects often involve detailed analyses and certifications that guide mining operations and environmental compliance. The company's strategic focus on innovation and quality in testing services underpins its role in supporting essential industries in maintaining both efficiency and regulatory adherence.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ALS Limited per 2025 Mar 31 adalah 2,999.40 MM.
Nilai operating income untuk ALS Limited per 2025 Mar 31 adalah 483.50 MM.
Nilai net income untuk ALS Limited per 2025 Mar 31 adalah 256.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	2,999.40	483.50	256.20
2024-12-31	2,851.35	475.95	131.20
2024-09-30	2,703.30	468.40	6.20
2024-06-30	2,582.45	467.95	9.55
2024-03-31	2,461.60	467.50	12.90
2023-12-31	2,420.25	467.90	145.10
2023-09-30	2,378.90	468.30	277.30
2023-06-30	2,329.05	467.75	284.25
2023-03-31	2,279.20	467.20	291.20
2022-09-30	2,051.30	422.10	263.80
2022-06-30	2,001.55	400.65	227.15
2022-03-31	1,951.80	379.20	190.50
2021-12-31	2,023.30	366.80	183.00
2021-09-30	1,945.90	348.50	175.50
2021-06-30	1,853.65	317.35	172.55
2021-03-31	1,761.40	286.20	169.60
2020-12-31	1,767.50	276.50	115.00
2020-09-30	1,773.60	266.80	60.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.30	0.30
2023-09-30	0.57	0.57
2023-06-30	0.59	0.58
2023-03-31	0.60	0.60
2022-09-30	0.55	0.54
2022-06-30	0.47	0.47
2022-03-31	0.39	0.39
2021-12-31	0.38	0.38
2021-09-30	0.36	0.36
2021-06-30	0.36	0.36
2021-03-31	0.35	0.35
2020-12-31	0.24	0.24
2020-09-30	0.13	0.12
2020-06-30	0.19	0.19
2020-03-31	0.26	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ALS Limited per 2025 Mar 31 adalah 409.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ALS Limited per 2025 Mar 31 adalah -327.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ALS Limited per 2025 Mar 31 adalah -120.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	409.60	-327.70	-120.00
2024-12-31	392.20	-329.70	-45.65
2024-09-30	374.80	-331.70	28.70
2024-06-30	362.45	-279.25	12.80
2024-03-31	350.10	-226.80	-3.10
2023-12-31	382.30	-235.45	-69.60
2023-09-30	414.50	-244.10	-136.10
2023-06-30	427.20	-255.55	-128.65
2023-03-31	439.90	-267.00	-121.20
2022-09-30	342.00	-504.80	176.20
2022-06-30	314.40	-455.35	126.80
2022-03-31	286.80	-405.90	77.40
2021-12-31	296.75	-277.70	-36.65
2021-09-30	306.70	-149.50	-150.70
2021-06-30	286.25	-135.00	-265.30
2021-03-31	265.80	-120.50	-379.90
2020-12-31	259.90	-138.40	-230.05
2020-09-30	254.00	-156.30	-80.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 1,226.08.
p/libro untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 6.62.
p/tbv untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah -16.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	1,226.08	6.62	-16.60
2024-12-31	1,194.06	6.45	-16.17
2024-09-30	450.70	4.86	-18.57
2024-06-30	20.95	4.06	-114.58
2024-03-31	20.95	4.06	-114.58
2023-12-31	22.21	4.30	-121.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36.31	5.76	-121.37
2021-12-31	35.44	5.62	-118.48
2021-09-30	35.47	5.67	-107.97
2021-06-30	32.95	5.14	-5.18
2021-03-31	33.51	5.36	-102.01
2020-12-31	50.09	5.36	-101.99
2020-09-30	95.74	5.49	-5.06
2020-06-30	61.45	5.49	-5.06
2020-03-31	45.25	5.21	-115.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	0.01	0.03
2024-09-30	0.02	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
roe untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roic untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
croic untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
ocroic untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.12
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11
2024-06-30	0.08	0.20	0.09	0.01	0.14
2024-03-31	0.08	0.20	0.09	0.01	0.14
2023-12-31	0.09	0.22	0.09	0.01	0.14
2023-09-30	0.09	0.22	0.10	0.01	0.15
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.09	0.26	0.10	0.02	0.16
2022-09-30	0.07	0.23	0.10	0.00	0.13
2022-06-30	0.07	0.20	0.09	-0.01	0.12
2022-03-31	0.07	0.18	0.09	-0.02	0.13
2021-12-31	0.07	0.17	0.08	-0.01	0.15
2021-09-30	0.07	0.17	0.08	0.00	0.13
2021-06-30	0.07	0.17	0.08	-0.06	0.14
2021-03-31	0.06	0.16	0.08	-0.13	0.13
2020-12-31	0.04	0.10	0.06	-0.06	0.13
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.00	0.10
2020-06-30	0.04	0.08	0.05	0.08	0.13
2020-03-31	0.06	0.12	0.05	0.11	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.30.
marjin bersih untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
marjin operasi untuk ALS Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.30	0.00	0.17
2024-12-31	0.30	0.00	0.17
2024-09-30	0.32	0.01	0.19
2024-06-30	0.32	0.12	0.20
2024-03-31	0.32	0.12	0.20
2023-12-31	0.32	0.12	0.20
2023-09-30	0.33	0.12	0.20
2023-06-30
2023-03-31	0.29	0.13	0.20
2022-09-30	0.29	0.12	0.19
2022-06-30	0.29	0.10	0.19
2022-03-31	0.30	0.09	0.17
2021-12-31	0.30	0.09	0.18
2021-09-30	0.29	0.09	0.18
2021-06-30	0.30	0.09	0.17
2021-03-31	0.29	0.10	0.16
2020-12-31	0.29	0.07	0.16
2020-09-30	0.26	0.04	0.13
2020-06-30	0.27	0.05	0.15
2020-03-31	0.28	0.07	0.16