Analisis Keuangan Saham AV1 - Adveritas Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Adveritas Limited adalah perusahaan teknologi berbasis di Australia yang mengkhususkan diri dalam pencegahan penipuan iklan digital. Perusahaan ini telah mengembangkan TrafficGuard, solusi perangkat lunak komprehensif yang dirancang untuk mendeteksi dan mengurangi penipuan iklan secara real-time di berbagai platform digital. Teknologi milik perusahaan ini membantu pengiklan dalam mengoptimalkan pengeluaran pemasaran mereka dengan memastikan lalu lintas berkualitas tinggi dan mencegah aktivitas curang yang dapat merusak efektivitas kampanye. Proyek utama Adveritas meliputi pengembangan dan peningkatan berkelanjutan platform TrafficGuard, yang bertujuan untuk memperluas rangkaian alat dan fiturnya untuk mengatasi taktik penipuan iklan yang terus berkembang dan menyediakan solusi analitik yang kuat. Melalui inisiatif seperti ini, Adveritas berupaya memberdayakan bisnis untuk mencapai efektivitas dan pengembalian investasi iklan digital yang lebih besar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adveritas Limited per 2025 Jun 30 adalah 7.84 MM.
Nilai operating income untuk Adveritas Limited per 2025 Jun 30 adalah -6.29 MM.
Nilai net income untuk Adveritas Limited per 2025 Jun 30 adalah -7.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7.84	-6.29	-7.09
2025-03-31	6.74	-6.96	-8.37
2024-12-31	5.65	-7.63	-9.66
2024-09-30	4.90	-8.95	-10.63
2024-06-30	4.16	-10.27	-11.59
2024-03-31	3.70	-11.04	-11.94
2023-12-31	3.23	-11.80	-12.28
2023-09-30	3.09	-11.02	-11.60
2023-06-30	2.95	-10.25	-10.92
2023-03-31	2.72	-10.06	-10.24
2022-12-31	2.49	-9.87	-9.56
2022-09-30	2.26	-10.09	-9.32
2022-06-30	2.03	-10.32	-9.08
2022-03-31	1.75	-9.15	-8.42
2021-12-31	1.46	-7.98	-7.75
2021-09-30	1.21	-8.50	-8.38
2021-06-30	0.96	-9.02	-9.00
2021-03-31	0.96	-9.23	-9.34
2020-12-31	0.95	-9.44	-9.68
2020-09-30	1.09	-9.06	-9.59
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adveritas Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adveritas Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adveritas Limited per 2025 Jun 30 adalah 8.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2.94	-0.02	8.03
2025-03-31	-4.09	-0.01	6.21
2024-12-31	-5.25	-0.00	4.39
2024-09-30	-7.23	-0.00	5.79
2024-06-30	-9.22	0.00	7.18
2024-03-31	-10.76	-0.02	9.97
2023-12-31	-12.31	-0.04	12.77
2023-09-30	-11.78	-0.01	12.64
2023-06-30	-11.26	0.03	12.51
2023-03-31	-10.13	0.17	8.95
2022-12-31	-9.00	0.31	5.39
2022-09-30	-9.23	0.33	8.14
2022-06-30	-9.45	0.35	10.88
2022-03-31	-8.85	0.21	9.38
2021-12-31	-8.24	0.07	7.89
2021-09-30	-7.75	0.01	5.07
2021-06-30	-7.26	-0.04	2.26
2021-03-31	-6.93	-0.03	6.29
2020-12-31	-6.60	-0.01	10.33
2020-09-30	-6.91	0.00	11.93
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -10.40.
p/libro untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -18.81.
p/tbv untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -18.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-10.40	-18.81	-18.81
2025-03-31	-6.98	-12.63	-12.63
2024-12-31	-6.12	-63.31	-63.31
2024-09-30	-3.61	-37.28	-37.28
2024-06-30	-3.44
2024-03-31	-3.44
2023-12-31	-2.98	11.91	11.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5.63	7.75	7.75
2021-12-31	-6.12	30.58	30.58
2021-09-30	-4.32	21.58	21.58
2021-06-30	-4.19	20.91	21.31
2021-03-31	-4.01	20.80	21.19
2020-12-31	-3.86	6.54	6.58
2020-09-30	-3.53	5.93	5.96
2020-06-30	-3.55	4.44	4.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	-0.10
2025-03-31	-0.14	-0.15
2024-12-31	-0.16	-0.16
2024-09-30	-0.28	-0.26
2024-06-30	-0.29	-0.10
2024-03-31	-0.29	-0.10
2023-12-31	-0.37	-0.32
2023-09-30	-0.38	-0.34
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.27	-0.26
2022-12-31	-0.29	-0.29
2022-09-30	-0.28	-0.28
2022-06-30	-0.34	-0.39
2022-03-31	-0.21	-0.24
2021-12-31	-0.17	-0.18
2021-09-30	-0.25	-0.25
2021-06-30	-0.26	-0.24
2021-03-31	-0.27	-0.24
2020-12-31	-0.32	-0.27
2020-09-30	-0.35	-0.30
2020-06-30	-0.37	-0.31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.38.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.38
2025-03-31	-1.38
2024-12-31	-1.91		-3.39	-0.60	-2.69
2024-09-30	-1.91		-3.39	-0.60	-2.69
2024-06-30	-2.43
2024-03-31	-2.43
2023-12-31	-2.16		-1.70	0.13	-1.72
2023-09-30	-1.53	-6.58	-1.60	0.19	-1.65
2023-06-30	-1.34	-5.76	-1.69	0.20	-1.74
2023-03-31	-1.34	-6.17	-1.58	-0.15	-1.56
2022-12-31	-1.18	-1.66	-3.66	-0.29	-3.62
2022-09-30	-1.18	-1.66	-3.66	-0.29	-3.62
2022-06-30	-1.80	-5.04	-4.23	0.85	-4.40
2022-03-31	-1.80	-4.67	-3.92	0.36	-4.12
2021-12-31	-1.15	-1.36	-1.26	-0.05	-3.06
2021-09-30	-1.07	-1.47	-1.36	-0.44	-3.06
2021-06-30	-0.94	-1.19	-3.79	-2.16	-3.06
2021-03-31	-0.97	-1.23	-3.93	-0.31	-2.92
2020-12-31	-2.11	-3.76	-1.53	0.58	-1.04
2020-09-30	-2.09	-3.72	-1.52	0.79	-1.09
2020-06-30	-2.96	-4.42	-1.15	0.77	-0.88

Gross Margins

marjin kotor untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.98.
marjin bersih untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.71.
marjin operasi untuk Adveritas Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.98	-1.71	-1.35
2025-03-31	-0.98	-1.71	-1.35
2024-12-31	-1.83	-2.79	-2.47
2024-09-30	-1.83	-2.79	-2.47
2024-06-30	-3.21	-3.70	-3.48
2024-03-31	-3.21	-3.70	-3.48
2023-12-31	-3.21	-3.70	-3.48
2023-09-30	-3.21	-3.70	-3.48
2023-06-30	-3.18	-3.70	-3.48
2023-03-31	-3.18	-3.75	-3.70
2022-12-31	-3.43	-4.02	-4.33
2022-09-30	-3.56	-4.00	-4.32
2022-06-30	-5.08	-4.34	-4.90
2022-03-31	-5.08	-4.74	-5.13
2021-12-31	-7.33	-5.30	-5.46
2021-09-30	-7.33	-6.91	-7.01
2021-06-30	-7.33	-9.33	-9.35
2021-03-31	-6.97	-9.75	-9.63
2020-12-31	-6.61	-10.17	-9.91
2020-09-30	-5.82	-8.79	-8.31
2020-06-30	-5.21	-7.73	-7.08