Analisis Keuangan Saham CCE - Carnegie Clean Energy Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Carnegie Clean Energy Limited, na nakabase sa Australia, ay nagpapatakbo sa loob ng industriya ng renewable energy, na pangunahing nakatuon sa teknolohiya ng wave energy. Ang pangunahing proyekto nito, ang teknolohiyang CETO, ay naglalayong i-convert ang enerhiya ng alon ng karagatan sa kuryente at desalinated na tubig, na nakikilala ang sarili nito sa pamamagitan ng pagiging ganap na nakalubog at hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Sa kasaysayan, kasangkot si Carnegie sa mga malalaking proyekto tulad ng Perth Wave Energy Project sa Western Australia, na nagpapakita ng kakayahan nitong ipatupad at pamahalaan ang mga kumplikadong solusyon sa nababagong enerhiya. Ang dedikasyon ng kumpanya sa innovation sa paggamit ng wave energy ay binibigyang-diin ang pangako nito sa pag-aambag sa isang napapanatiling hinaharap, na inihanay ang mga diskarte sa pagpapatakbo nito sa mga uso sa pagsulong ng global renewable energy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Carnegie Clean Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.32 MM.
Nilai operating income untuk Carnegie Clean Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah -1.80 MM.
Nilai net income untuk Carnegie Clean Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.32	-1.80	-2.33
2025-03-31	0.34	-2.06	-2.36
2024-12-31	0.36	-2.33	-2.39
2024-09-30	0.35	-2.36	-2.36
2024-06-30	0.35	-2.39	-2.32
2024-03-31	0.28	-2.51	-1.75
2023-12-31	0.21	-2.63	-1.17
2023-09-30	0.30	-2.47	-0.90
2023-06-30	0.38	-2.31	-0.63
2022-12-31	0.40	-2.15	-1.53
2022-09-30	0.36	-2.24	-1.73
2022-06-30	0.32	-2.32	-1.92
2021-12-31	0.29	-1.88	-0.90
2021-09-30	0.17	-1.67	-0.91
2021-06-30	0.06	-1.46	-0.93
2020-12-31	0.01	-1.61	-2.14
2020-09-30	0.06	-1.63	-1.21
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Carnegie Clean Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 3.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Carnegie Clean Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Carnegie Clean Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 2.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3.47	0.57	2.08
2025-03-31	0.46	0.28	3.09
2024-12-31	-2.56	-0.02	4.10
2024-09-30	-2.20	0.93	2.89
2024-06-30	-1.83	1.88	1.68
2024-03-31	-1.96	1.28	0.81
2023-12-31	-2.09	0.69	-0.07
2023-09-30	-1.91	-0.21	0.34
2023-06-30	-1.72	-1.12	0.75
2022-12-31	-0.68	-0.93	0.74
2022-09-30	0.14	-0.97	0.63
2022-06-30	0.96	-1.01	0.51
2021-12-31	1.00	-1.59	1.91
2021-09-30	0.58	-1.45	1.63
2021-06-30	0.17	-1.31	1.36
2020-12-31	0.67	-1.66	-0.05
2020-09-30	-0.38	-1.16	2.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -7.96.
p/libro untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
p/tbv untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 4.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-7.96	0.93	4.28
2025-03-31	-5.21	0.61	2.80
2024-12-31	-6.16	0.68	2.54
2024-09-30	-8.68	0.95	3.58
2024-06-30	-27.30
2024-03-31	-27.30
2023-12-31	-30.27	0.90	2.77
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31	-48.62	2.11	6.32
2021-09-30	-47.98	2.08	6.23
2021-06-30	-31.56	1.37	4.10
2020-12-31	-10.59	1.35	7.82
2020-09-30	-18.46	1.32	7.69
2020-06-30	-80.88	1.25	6.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.14	-0.10
2025-03-31	-0.23	-0.19
2024-12-31	-0.22	-0.17
2024-09-30	-0.14	-0.11
2024-06-30	-0.04	-0.01
2024-03-31	-0.04	-0.01
2023-12-31	-0.04	-0.07
2023-09-30	-0.02	-0.04
2023-06-30	-0.10	-0.09
2022-12-31	-0.08	-0.06
2022-09-30	-0.09	-0.06
2022-06-30	-0.09	-0.11
2021-12-31	-0.02	-0.06
2021-09-30	-0.02	-0.22
2021-06-30	-0.03	-0.54
2020-12-31	-0.09	-1.59
2020-09-30	-0.09	-1.64
2020-06-30	-0.07	-1.36

Efektivitas Manajemen

roa untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
roe untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
roic untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.11	-0.11	-0.11	0.07	-0.11
2025-03-31	-0.11	-0.11	-0.11	0.07	-0.11
2024-12-31	-0.11	-0.12	-0.11	0.08	-0.09
2024-09-30	-0.11	-0.12	-0.11	0.08	-0.09
2024-06-30	-0.05
2024-03-31	-0.05
2023-12-31	-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.09
2023-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.10	-0.08
2023-06-30	-0.07	-0.07	-0.03	-0.10	-0.08
2022-12-31	-0.09	-0.08	-0.08	-0.01	0.01
2022-09-30	-0.09	-0.08	-0.08	-0.01	0.01
2022-06-30	-0.04	-0.09	-0.09	0.02	0.05
2021-12-31	-0.05	-0.05	-0.04	0.06	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.05	-0.04	0.04	0.01
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	0.01	0.01
2020-12-31	-0.10	-0.11	-0.11	-0.05	0.03
2020-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.05	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.13	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -6.71.
marjin operasi untuk Carnegie Clean Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -6.52.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	-6.71	-6.52
2025-03-31	0.57	-6.71	-6.52
2024-12-31	0.56	-6.69	-6.90
2024-09-30	0.56	-6.69	-6.90
2024-06-30	1.00	-1.64	-6.40
2024-03-31	1.00	-1.64	-6.40
2023-12-31	1.00	-1.64	-6.40
2023-09-30	1.00	-1.64	-6.40
2023-06-30	1.00	-1.64	-6.40
2022-12-31	1.00	-4.80	-6.22
2022-09-30	1.00	-4.80	-6.22
2022-06-30	1.00	-5.98	-7.21
2021-12-31	1.00	-3.11	-6.38
2021-09-30	1.00	-5.24	-9.35
2021-06-30	0.14	-15.29	-23.35
2020-12-31	-3.62	-189.56	-149.62
2020-09-30	0.19	-18.72	-26.56
2020-06-30	0.56	-2.34	-14.76