Analisis Keuangan Saham CKF - Collins Foods Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Collins Foods Limited is a publicly listed company based in Australia, primarily engaged in the operation, management, and administration of restaurants in the fast-food sector. Established in 1968, the company has grown significantly over the years and operates several well-known global brands, primarily KFC and Taco Bell, across Australia, Europe, and Asia. Collins Foods is also involved in food processing and distribution, which supports its vast network of restaurant outlets. Key projects include the expansion of the Taco Bell brand throughout Australia and the continual enhancement of operational efficiencies in KFC restaurants in Australia and overseas. The company focuses on leveraging technology and innovative practices to drive growth and maintain competitive advantages in the fast-food industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Collins Foods Limited per 2025 Apr 27 adalah 1,519.49 MM.
Nilai operating income untuk Collins Foods Limited per 2025 Apr 27 adalah 71.72 MM.
Nilai net income untuk Collins Foods Limited per 2025 Apr 27 adalah 8.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-27	1,519.49	71.72	8.83
2025-01-27	1,508.38	91.83	29.61
2024-10-13	1,497.27	113.17	50.39
2024-07-13	1,493.07	117.23	63.56
2024-04-28	1,488.88	120.04	76.72
2023-10-15	1,434.33	79.72	52.17
2023-07-15	1,391.47	65.67	32.46
2023-04-30	1,348.61	50.73	12.75
2022-10-16	1,256.89	92.89	39.43
2022-07-16	1,219.30	102.84	47.11
2022-05-01	1,181.70	112.80	54.80
2021-10-17	1,107.88	97.39	42.52
2021-07-17	1,086.89	94.60	37.57
2021-05-02	1,065.90	91.81	32.61
2020-10-18	991.58	90.12	27.36
2020-07-18
2020-05-03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13	0.43	0.42
2024-07-13	0.54	0.54
2024-04-28
2023-10-15	0.44	0.44
2023-07-15	0.28	0.27
2023-04-30	0.11	0.11
2022-10-16	0.34	0.34
2022-07-16	0.40	0.40
2022-05-01	0.47	0.47
2021-10-17	0.36	0.36
2021-07-17	0.32	0.32
2021-05-02	0.28	0.28
2020-10-18	0.23	0.23
2020-07-18	0.25	0.25
2020-05-03	0.27	0.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Collins Foods Limited per 2025 Apr 27 adalah 181.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Collins Foods Limited per 2025 Apr 27 adalah -67.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Collins Foods Limited per 2025 Apr 27 adalah -77.97 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-27	181.44	-67.91	-77.97
2025-01-27	175.51	-74.88	-87.72
2024-10-13	169.57	-81.85	-97.47
2024-07-13	172.98	-67.70	-108.19
2024-04-28	176.39	-53.55	-118.90
2023-10-15	171.28	-63.52	-97.98
2023-07-15	158.75	-78.53	-81.96
2023-04-30	146.22	-93.54	-65.94
2022-10-16	141.13	-81.74	-60.60
2022-07-16	148.73	-89.53	-61.28
2022-05-01	156.33	-97.31	-61.95
2021-10-17	122.30	-88.49	-86.43
2021-07-17	125.28	-69.53	-89.73
2021-05-02	128.25	-50.58	-93.03
2020-10-18	170.69	-47.90	-52.76
2020-07-18
2020-05-03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 19.16.
p/libro untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 2.24.
p/tbv untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah -13.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-27	19.16	2.24	-13.97
2025-01-27	16.77	1.96	-12.23
2024-10-13
2024-07-13	24.86	3.13	-14.31
2024-04-28	24.86	3.13	-14.31
2023-10-15
2023-07-15
2023-04-30
2022-10-16
2022-07-16
2022-05-01
2021-10-17	46.75	4.24	-17.48
2021-07-17	28.98	2.63	-10.83
2021-05-02	34.89	2.63	-10.83
2020-10-18	32.57	2.64	-1.83
2020-07-18	30.54	2.67	-9.59
2020-05-03	27.59	2.67	-9.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-27	0.07	0.05
2025-01-27	0.07	0.06
2024-10-13	0.00	0.03
2024-07-13	0.03	0.04
2024-04-28	0.03	0.04
2023-10-15	0.01	0.04
2023-07-15	0.00	0.04
2023-04-30	0.05	0.05
2022-10-16	0.07	0.06
2022-07-16	0.06	0.05
2022-05-01	0.05	0.04
2021-10-17	0.04	0.03
2021-07-17	0.05	0.05
2021-05-02	0.05	0.05
2020-10-18	0.05	0.05
2020-07-18	0.05	0.05
2020-05-03	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.04.
roe untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.07.
roic untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.04.
croic untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah -0.01.
ocroic untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-27	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.13
2025-01-27	0.04	0.12	0.04	-0.01	0.13
2024-10-13	0.00	0.00
2024-07-13	0.04	0.14	0.04	0.00	0.14
2024-04-28	0.04	0.14	0.04	0.00	0.14
2023-10-15	0.01	0.03	0.03	-0.00	0.13
2023-07-15	0.00	0.00
2023-04-30	0.03	0.10	0.03	0.00	0.13
2022-10-16	0.05	0.13	0.04	0.00	0.13
2022-07-16	0.05	0.15	0.05	0.00	0.14
2022-05-01	0.04	0.12	0.04	-0.05	0.12
2021-10-17	0.03	0.10	0.04	-0.04	0.14
2021-07-17	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.14
2021-05-02	0.02	0.08	0.03	0.07	0.17
2020-10-18	0.03	0.08	0.03	0.05	0.15
2020-07-18	0.03	0.09	0.03	0.03	0.14
2020-05-03	0.05	0.10	0.03	0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Collins Foods Limited pada 2025 Apr 27 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-27	0.50	0.03	0.08
2025-01-27	0.50	0.03	0.08
2024-10-13
2024-07-13	0.50	0.04	0.05
2024-04-28	0.50	0.04	0.05
2023-10-15	0.50	0.02	0.05
2023-07-15
2023-04-30	0.52	0.03	0.07
2022-10-16	0.53	0.04	0.08
2022-07-16	0.53	0.05	0.09
2022-05-01	0.52	0.04	0.09
2021-10-17	0.53	0.03	0.09
2021-07-17	0.53	0.03	0.09
2021-05-02	0.53	0.03	0.08
2020-10-18	0.53	0.03	0.08
2020-07-18	0.53	0.03	0.08
2020-05-03	0.53	0.04	0.08