Analisis Keuangan Saham CLZ - Classic Minerals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Classic Minerals Limited ay isang kumpanya ng eksplorasyon na nakabase sa Australia na pangunahing nakatuon sa ginto. Nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pagmimina, ang kumpanya ay nagsasagawa ng paggalugad at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral sa Kanlurang Australia. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito ay ang Kat Gap Gold Project, na nagpakita ng mga promising high-grade na pagtuklas ng ginto. Bukod pa rito, pinamamahalaan ng Classic Minerals Limited ang iba pang mahahalagang asset tulad ng Forrestania Gold Project at Lady Ada Gold Mine. Ang mga proyektong ito ay sama-samang nag-aambag sa kanyang diskarte sa paggalugad, na naglalayong tukuyin at bumuo ng mabubuhay na mapagkukunan ng mineral. Ang mga pagsusumikap ng kumpanya na isulong ang mga proyekto nito sa pagmimina at tuklasin ang mga bagong pagkakataon ay tumutukoy sa operational focus nito sa mapagkumpitensyang industriya ng pagmimina ng ginto sa Australia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Classic Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.00 MM.
Nilai operating income untuk Classic Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -10.48 MM.
Nilai net income untuk Classic Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -15.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.00	-10.48	-15.61
2024-09-30	0.49	-9.38	-14.48
2024-06-30	0.99	-8.27	-13.35
2024-03-31	0.99	-10.12	-15.78
2023-12-31	0.99	-11.98	-18.21
2023-09-30	0.49	-13.30	-20.93
2023-06-30		-14.61	-23.65
2023-03-31		-14.16	-21.51
2022-12-31		-13.72	-19.38
2022-09-30		-12.46	-16.77
2022-06-30		-11.20	-14.15
2022-03-31		-10.68	-14.47
2021-12-31		-10.16	-14.79
2021-09-30		-10.38	-14.25
2021-06-30		-10.59	-13.71
2021-03-31		-10.23	-12.51
2020-12-31		-9.86	-11.30
2020-09-30		-11.98	-13.52
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.30	-0.30
2023-06-30	-0.58
2023-03-31	-0.91	-0.91
2022-12-31	-2.91	-2.91
2022-09-30	-3.26	-3.26
2022-06-30	-3.90
2022-03-31	-4.38	-4.38
2021-12-31	-4.98	-4.98
2021-09-30	-5.64	-5.64
2021-06-30	-6.59
2021-03-31	-7.45	-7.45
2020-12-31	-8.85	-8.85
2020-09-30	-12.81	-12.81
2020-06-30	-18.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Classic Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Classic Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Classic Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 2.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.96	0.34	2.63
2024-09-30	-3.64	0.01	3.65
2024-06-30	-4.31	-0.32	4.67
2024-03-31	-5.81	-0.62	5.80
2023-12-31	-7.31	-0.92	6.94
2023-09-30	-10.33	-0.94	10.42
2023-06-30	-13.36	-0.95	13.90
2023-03-31	-12.32	-0.84	13.52
2022-12-31	-11.29	-0.73	13.14
2022-09-30	-8.92	-0.87	9.56
2022-06-30	-6.56	-1.02	5.97
2022-03-31	-7.43	-1.18	7.54
2021-12-31	-8.31	-1.34	9.10
2021-09-30	-8.12	-2.69	11.30
2021-06-30	-7.94	-4.03	13.50
2021-03-31	-6.25	-3.81	10.95
2020-12-31	-4.56	-3.58	8.41
2020-09-30	-4.31	-1.85	6.48
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30	-0.06
2024-06-30	-0.52
2024-03-31	-0.52
2023-12-31	-0.52	-1.68	-1.68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.26	37.91	37.91
2021-12-31	-2.25	16.52	16.52
2021-09-30
2021-06-30	-1.78	13.07	13.07
2021-03-31	-1.47	10.54	10.54
2020-12-31	-1.44	4.05	4.31
2020-09-30	-0.96	3.15	3.36
2020-06-30	-0.59	-4.86	-4.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Classic Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Classic Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -8.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.00	-8.12
2024-09-30	-16.11	-16.49
2024-06-30	-1.91	-0.64
2024-03-31	-1.91	-0.64
2023-12-31	-1.21	-0.91
2023-09-30	-1.12	-0.37
2023-06-30	-2.00	-1.57
2023-03-31	-2.84	-2.24
2022-12-31	-1.11	-1.06
2022-09-30	-1.03	-0.67
2022-06-30	-0.38	-0.39
2022-03-31	-0.39	-0.38
2021-12-31	-0.39	-0.38
2021-09-30	0.00	-0.27
2021-06-30	-0.39	-0.36
2021-03-31	-0.57	-0.48
2020-12-31	-0.67	-0.54
2020-09-30	-1.04	-0.66
2020-06-30	-1.46	-0.77

Efektivitas Manajemen

roa untuk Classic Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00
2024-09-30	-1.82
2024-06-30	-1.44
2024-03-31	-1.44
2023-12-31	-1.86		-59.55	-2.41	-29.40
2023-09-30			-10.29	-0.18	-5.81
2023-06-30	-1.89
2023-03-31	-1.89
2022-12-31	-1.40	-21.13	-7.31	-0.10	-3.89
2022-09-30			-4.90	-0.07	-2.61
2022-06-30	-1.08	-8.50	-247.57	-27.95	-114.66
2022-03-31	-1.08	-8.69	-253.10	-18.78	-130.01
2021-12-31	-1.61	-3.21	-1.87	-0.08	-1.14
2021-09-30	0.00	0.00	-10.05
2021-06-30	-3.59		-0.91	0.11	-0.64
2021-03-31	-3.27		-1.58	0.12	-0.90
2020-12-31	-3.34	-13.92	-2.30	0.05	-1.00
2020-09-30	-3.89	-16.22	-2.68	0.06	-0.91
2020-06-30	-6.52		-187.56	4.21	-48.50

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-18.43	-12.12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1.00
2023-06-30		-29.15	-18.02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1.00
2022-06-30		-4.45	-3.52
2022-03-31
2021-12-31		-15.40	-11.78
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-4.79	-4.15
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30