Analisis Keuangan Saham CYC - Cyclopharm Limited (ASX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cyclopharm Limited per 2025 Jun 30 adalah 30.72 MM.
Nilai operating income untuk Cyclopharm Limited per 2025 Jun 30 adalah -15.02 MM.
Nilai net income untuk Cyclopharm Limited per 2025 Jun 30 adalah -13.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	30.72	-15.02	-13.38
2025-03-31	29.15	-14.77	-13.29
2024-12-31	27.57	-14.52	-13.20
2024-09-30	24.48	-15.49	-11.26
2024-06-30	22.32	-15.60	-9.32
2024-03-31	24.33	-12.81	-7.01
2023-12-31	26.34	-10.02	-4.70
2023-09-30	28.04	-8.34	-5.82
2023-06-30	29.73	-6.65	-6.94
2023-03-31	27.29	-6.32	-6.78
2022-12-31	24.85	-6.00	-6.61
2022-09-30	23.89	-4.56	-5.14
2022-06-30	22.93	-3.13	-3.68
2022-03-31	21.46	-3.89	-4.36
2021-12-31	20.00	-4.66	-5.04
2021-09-30	20.19	-4.13	-4.68
2021-06-30	20.39	-3.60	-4.32
2021-03-31	19.04	-4.54	-5.18
2020-12-31	17.68	-5.48	-6.04
2020-09-30	16.98	-5.95	-5.79
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.13	-0.13
2024-09-30	-0.11	-0.11
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.06	-0.06
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.08	-0.08
2020-09-30	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.08	-0.08
2020-03-31	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cyclopharm Limited per 2025 Jun 30 adalah -13.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cyclopharm Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cyclopharm Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.97 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-13.71	-0.80	-0.97
2025-03-31	-13.14	-0.89	10.63
2024-12-31	-12.57	-0.97	22.22
2024-09-30	-12.37	-0.82	22.20
2024-06-30	-12.17	-0.68	22.18
2024-03-31	-9.68	-0.59	10.58
2023-12-31	-7.20	-0.51	-1.02
2023-09-30	-7.16	-0.48	-0.94
2023-06-30	-7.12	-0.45	-0.86
2023-03-31	-6.89	-1.00	-0.79
2022-12-31	-6.66	-1.55	-0.73
2022-09-30	-4.33	-1.82	-0.86
2022-06-30	-2.00	-2.10	-1.00
2022-03-31	-1.82	-1.63	14.58
2021-12-31	-1.63	-1.16	30.17
2021-09-30	-3.97	-0.80	30.25
2021-06-30	-6.30	-0.44	30.33
2021-03-31	-7.62	-0.66	14.67
2020-12-31	-8.93	-0.87	-0.99
2020-09-30	-6.92	-0.94	3.61
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -7.66.
p/libro untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.37.
p/tbv untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-7.66	2.37	2.69
2025-03-31	-9.77	3.02	3.43
2024-12-31	-18.61	3.65	4.15
2024-09-30	-21.83	4.28	4.87
2024-06-30	-24.80
2024-03-31	-24.80
2023-12-31	-25.75	5.12	6.14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-30.38	3.56	3.98
2021-12-31	-35.43	3.45	3.93
2021-09-30	-36.08	3.52	4.00
2021-06-30	-28.09	2.74	3.18
2021-03-31	-23.42	2.74	3.18
2020-12-31	-17.27	6.10	8.27
2020-09-30	-18.02	6.10	8.27
2020-06-30	-18.61	6.06	9.45
2020-03-31	-24.07	5.98	9.33

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.16	-0.12
2025-03-31	-0.12	-0.08
2024-12-31	-0.06	-0.04
2024-09-30	-0.05	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.01
2024-03-31	-0.04	-0.01
2023-12-31	-0.04	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.02
2023-06-30	-0.04	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.05
2022-09-30	-0.03	-0.04
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.04	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.05	-0.03
2020-12-31	-0.06	-0.03
2020-09-30	-0.05	-0.02
2020-06-30	-0.05	-0.02
2020-03-31	-0.04	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
roe untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
roic untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
croic untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.21	-0.28	-0.26	0.17	-0.25
2025-03-31	-0.21	-0.28	-0.26	0.17	-0.25
2024-12-31	-0.20	-0.41	-0.18	0.18	-0.23
2024-09-30	-0.20	-0.35	-0.18	0.18	-0.23
2024-06-30	-0.09
2024-03-31	-0.09
2023-12-31	-0.14	-0.16	-0.15	-0.22	-0.18
2023-09-30	-0.13	-0.17	-0.18	-0.22	-0.18
2023-06-30	-0.13	-0.17	-0.18	-0.22	-0.18
2023-03-31	-0.13	-0.16	-0.17	-0.22	-0.18
2022-12-31	-0.07	-0.12	-0.13	-0.17	-0.11
2022-09-30	-0.07	-0.12	-0.13	-0.17	-0.11
2022-06-30	-0.09	-0.08	-0.08	-0.11	-0.04
2022-03-31	-0.09	-0.10	-0.10	0.25	-0.04
2021-12-31	-0.15	-0.29	-0.11	0.58	-0.13
2021-09-30	-0.17	-0.27	-0.10	0.54	-0.13
2021-06-30	-0.15	-0.25	-0.09	0.48	-0.13
2021-03-31	-0.18	-0.30	-0.11	0.13	-0.16
2020-12-31	-0.19	-0.26	-0.28	-0.49	-0.41
2020-09-30	-0.18	-0.25	-0.27	-0.19	-0.32
2020-06-30	-0.22	-0.40	-0.25	0.11	-0.23
2020-03-31	-0.17	-0.31	-0.19	0.21	-0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.48.
marjin operasi untuk Cyclopharm Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.53.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	-0.48	-0.53
2025-03-31	0.65	-0.48	-0.53
2024-12-31	0.57	-0.39	-0.58
2024-09-30	0.57	-0.39	-0.58
2024-06-30	0.68	-0.24	-0.25
2024-03-31	0.68	-0.24	-0.25
2023-12-31	0.68	-0.24	-0.25
2023-09-30	0.68	-0.24	-0.25
2023-06-30	0.70	-0.24	-0.25
2023-03-31	0.70	-0.25	-0.24
2022-12-31	0.72	-0.22	-0.19
2022-09-30	0.72	-0.22	-0.19
2022-06-30	0.75	-0.16	-0.14
2022-03-31	0.75	-0.20	-0.18
2021-12-31	0.77	-0.25	-0.23
2021-09-30	0.77	-0.23	-0.19
2021-06-30	0.77	-0.21	-0.15
2021-03-31	0.77	-0.27	-0.21
2020-12-31	0.78	-0.34	-0.28
2020-09-30	0.80	-0.34	-0.34
2020-06-30	0.82	-0.34	-0.35
2020-03-31	0.82	-0.25	-0.26