Analisis Keuangan Saham ENR - Encounter Resources Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Encounter Resources Limited adalah perusahaan berbasis Australia yang terutama bergerak di sektor eksplorasi mineral. Perusahaan ini fokus pada penemuan dan pengembangan deposit emas dan tembaga yang prospektif. Encounter Resources beroperasi terutama di Australia Barat, di mana ia menjalankan sejumlah proyek strategis, terutama proyek Aileron di wilayah West Arunta yang kaya akan emas dan tembaga. Selain itu, perusahaan ini terlibat dalam kolaborasi dengan Newcrest Mining untuk mengeksplorasi wilayah Tanami dan West Arunta, yang menyoroti pendekatannya untuk memanfaatkan kemitraan guna meningkatkan kemampuan eksplorasi. Encounter Resources menggunakan kombinasi proyek milik sendiri dan proyek usaha patungan untuk memperkuat portofolio dan memaksimalkan potensi hasil sumber daya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Encounter Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.36 MM.
Nilai net income untuk Encounter Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-3.36	-2.77
2024-09-30		-4.07	-3.55
2024-06-30		-4.79	-4.33
2024-03-31	0.00	-4.65	-4.27
2023-12-31	0.00	-4.51	-4.22
2023-09-30	0.00	-2.99	-2.82
2023-06-30	0.00	-1.47	-1.43
2023-03-31	-0.00	-3.43	-3.45
2022-12-31	-0.00	-5.39	-5.47
2022-09-30	0.00	-5.31	-0.52
2022-06-30	0.01	-5.24	4.43
2022-03-31	0.01	-3.29	6.33
2021-12-31	0.02	-1.34	8.22
2021-09-30	0.08	-1.35	3.34
2021-06-30	0.14	-1.35	-1.53
2021-03-31	0.16	-1.21	-1.28
2020-12-31	0.18	-1.07	-1.02
2020-09-30	0.11	-1.20	-1.07
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	-0.01	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Encounter Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -0.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Encounter Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -9.66 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Encounter Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 25.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.75	-9.66	25.61
2024-09-30	-0.64	-8.94	18.30
2024-06-30	-0.53	-8.22	10.99
2024-03-31	-0.54	-7.50	10.67
2023-12-31	-0.55	-6.78	10.36
2023-09-30	-0.56	-5.05	11.95
2023-06-30	-0.57	-3.32	13.55
2023-03-31	-0.55	-2.78	8.81
2022-12-31	-0.52	-2.24	4.08
2022-09-30	-0.62	-6.26	5.78
2022-06-30	-0.72	-10.28	7.48
2022-03-31	-0.80	-10.70	7.52
2021-12-31	-0.88	-11.12	7.56
2021-09-30	-0.80	-6.40	6.89
2021-06-30	-0.71	-1.68	6.22
2021-03-31	-0.63	-0.73	6.20
2020-12-31	-0.55	0.22	6.18
2020-09-30	-0.60	-0.55	3.77
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -37.87.
p/libro untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.53.
p/tbv untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.53.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-37.87	4.53	4.53
2024-09-30	-26.60	3.18	3.18
2024-06-30	-71.74
2024-03-31	-71.74
2023-12-31	-81.58	4.04	4.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.78	2.30	2.30
2021-12-31	-31.00	2.21	2.21
2021-09-30
2021-06-30	-27.85	1.99	1.99
2021-03-31	-33.33	1.98	1.98
2020-12-31	-41.63	1.92	1.92
2020-09-30	-35.27	1.71	1.71
2020-06-30	-33.66	2.32	2.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.04	-0.03
2024-06-30	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.00
2023-12-31	-0.01	0.00
2023-09-30	-0.01	-0.00
2023-06-30	-0.03	-0.01
2023-03-31	-0.14	-0.00
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.12	0.03
2022-06-30	0.22	0.05
2022-03-31	0.19	0.04
2021-12-31	-0.04	-0.03
2021-09-30	0.00	-0.01
2021-06-30	-0.04	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.07
2020-12-31	-0.03	-0.12
2020-09-30	-0.04	-0.14
2020-06-30	-0.03	-0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
roe untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
roic untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
croic untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
ocroic untuk Encounter Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.16	-0.10	-0.12	0.06	-0.01
2024-09-30	-0.16	-0.13	-0.12	0.06	-0.01
2024-06-30	-0.07
2024-03-31	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.07	-0.10	0.22	-0.02
2023-09-30			-0.05	0.33	-0.02
2023-06-30	-0.33	-0.09	-0.05	0.33	-0.02
2023-03-31	-0.33	-0.21	-0.12	0.19	-0.02
2022-12-31	0.21	-0.03	-0.03	-0.06	-0.03
2022-09-30		-0.03	-0.03	-0.06	-0.03
2022-06-30	0.37	0.21	0.27	-0.22	-0.04
2022-03-31	0.37	0.29	0.39	-0.24	-0.05
2021-12-31	-0.07	0.37	0.39	-0.21	-0.03
2021-09-30	0.00	0.00	0.16
2021-06-30	-0.09	-0.09	-0.07	0.18	-0.03
2021-03-31	-0.08	-0.08	-0.06	0.22	-0.03
2020-12-31	-0.06	-0.06	-0.05	0.26	-0.02
2020-09-30	-0.06	-0.06	-0.05	0.12	-0.02
2020-06-30	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.04

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	1.00	-64,652.66	-71,502.13
2024-06-30	1.00	-10,591.85	-10,866.27
2024-03-31	1.00	-10,591.85	-10,866.27
2023-12-31	1.00	-10,591.85	-10,866.27
2023-09-30	1.00	-10,591.85	-10,866.27
2023-06-30	1.00	-10,591.85	-10,866.27
2023-03-31	1.00	2,115.08	2,103.39
2022-12-31	1.00	-325.10	-3,332.11
2022-09-30	1.00	-325.10	-3,332.11
2022-06-30	1.00	672.36	-795.52
2022-03-31	1.00	549.49	-285.98
2021-12-31	1.00	500.25	-81.80
2021-09-30		41.57	-16.74
2021-06-30	1.00	-10.61	-9.33
2021-03-31	1.00	-7.88	-7.45
2020-12-31	1.00	-5.68	-5.94
2020-09-30	1.00	-9.68	-10.81
2020-06-30	1.00	-26.82	-31.69