Analisis Keuangan Saham FMG - Fortescue Ltd (ASX) Stock

Gambaran Umum

Fortescue Metals Group Ltd, based in Australia, is a global leader in the iron ore industry and a major player in the mining sector. Renowned for its extensive operations in the Pilbara region of Western Australia, the company engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore. Key projects include the Chichester Hub, Solomon Hub, and the more recent Eliwana mine and rail project, which are pivotal in bolstering its production capacity. Diversifying its portfolio, Fortescue is venturing into renewable energy projects under its subsidiary, Fortescue Future Industries, aimed at developing green hydrogen and other renewable technologies. This strategic expansion aligns with global shifts towards sustainable energy solutions, positioning Fortescue at the forefront of both mineral and environmental innovation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fortescue Ltd per 2025 Jun 30 adalah 15,541.00 MM.
Nilai operating income untuk Fortescue Ltd per 2025 Jun 30 adalah 5,164.00 MM.
Nilai net income untuk Fortescue Ltd per 2025 Jun 30 adalah 3,373.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	15,541.00	5,164.00	3,373.00
2025-03-31	15,943.50	5,551.00	3,636.00
2024-12-31	16,346.00	5,938.00	3,899.00
2024-09-30	17,283.00	7,229.00	4,791.00
2024-06-30	18,220.00	8,520.00	5,683.00
2024-03-31	18,384.00	9,054.00	5,725.00
2023-12-31	18,548.00	9,588.00	5,767.00
2023-09-30	17,709.50	8,798.50	5,282.50
2023-06-30	16,871.00	8,009.00	4,798.00
2023-03-31	16,985.50	8,248.50	5,293.00
2022-12-31	17,100.00	8,488.00	5,788.00
2022-09-30	17,245.00	8,795.50	5,992.50
2022-06-30	17,390.00	9,103.00	6,197.00
2022-03-31	19,232.00	11,085.50	7,592.50
2021-12-31	21,074.00	13,068.00	8,988.00
2021-09-30	21,679.00	14,078.00	9,641.50
2021-06-30	22,284.00	15,088.00	10,295.00
2021-03-31	18,977.00	12,260.50	8,330.50
2020-12-31	15,670.00	9,433.00	6,366.00
2020-09-30	14,245.00	8,143.50	5,550.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 1.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 1.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.10	1.10
2025-03-31	1.18	1.18
2024-12-31	1.27	1.26
2024-09-30	1.56	1.55
2024-06-30	1.85	1.84
2024-03-31	1.86	1.86
2023-12-31	1.87	1.87
2023-09-30	1.72	1.71
2023-06-30	1.56	1.56
2023-03-31	1.72	1.72
2022-12-31	1.88	1.88
2022-09-30	1.95	1.94
2022-06-30	2.01	2.01
2022-03-31	2.47	2.46
2021-12-31	2.92	2.91
2021-09-30	3.13	3.12
2021-06-30	3.35	3.33
2021-03-31	2.71	2.70
2020-12-31	2.07	2.06
2020-09-30	1.80	1.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fortescue Ltd per 2025 Jun 30 adalah 6,474.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fortescue Ltd per 2025 Jun 30 adalah -3,919.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fortescue Ltd per 2025 Jun 30 adalah -3,186.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	6,474.00	-3,919.00	-3,186.00
2025-03-31	6,326.50	-3,492.00	-3,793.00
2024-12-31	6,179.00	-3,065.00	-4,400.00
2024-09-30	7,049.00	-2,938.00	-4,432.50
2024-06-30	7,919.00	-2,811.00	-4,465.00
2024-03-31	8,286.50	-3,037.50	-4,527.50
2023-12-31	8,654.00	-3,264.00	-4,590.00
2023-09-30	8,043.00	-3,189.50	-4,795.50
2023-06-30	7,432.00	-3,115.00	-5,001.00
2023-03-31	7,445.00	-3,033.50	-4,093.00
2022-12-31	7,458.00	-2,952.00	-3,185.00
2022-09-30	7,052.00	-3,011.00	-4,142.00
2022-06-30	6,646.00	-3,070.00	-5,099.00
2022-03-31	8,483.00	-3,146.00	-6,534.00
2021-12-31	10,320.00	-3,222.00	-7,969.00
2021-09-30	11,457.00	-3,424.50	-7,431.00
2021-06-30	12,594.00	-3,627.00	-6,893.00
2021-03-31	10,152.50	-3,311.50	-5,408.50
2020-12-31	7,711.00	-2,996.00	-3,924.00
2020-09-30	7,063.00	-2,482.00	-2,602.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.20	0.16	-0.05	0.25
2025-03-31	0.13	0.20	0.16	-0.05	0.25
2024-12-31	0.19	0.29	0.23	0.02	0.32
2024-09-30	0.19	0.25	0.23	0.02	0.32
2024-06-30	0.17	0.28
2024-03-31	0.17	0.28
2023-12-31	0.17	0.28	0.21	-0.00	0.33
2023-09-30	0.17	0.28	0.21	-0.04	0.32
2023-06-30	0.20	0.28	0.20	-0.04	0.31
2023-03-31	0.20	0.33	0.23	0.00	0.32
2022-12-31	0.25	0.38	0.26	-0.01	0.30
2022-09-30	0.25	0.38	0.26	-0.01	0.30
2022-06-30	0.32	0.35	0.28	-0.08	0.30
2022-03-31	0.32	0.43	0.35	-0.06	0.39
2021-12-31	0.42	0.60	0.45	-0.05	0.57
2021-09-30	0.39	0.64	0.48	0.02	0.57
2021-06-30	0.44	0.78	0.47	0.09	0.57
2021-03-31	0.36	0.63	0.38	0.06	0.46
2020-12-31	0.30	0.51	0.33	0.03	0.40
2020-09-30	0.26	0.44	0.29	0.10	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Fortescue Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.24	0.36
2025-03-31	0.38	0.24	0.36
2024-12-31	0.52	0.31	0.47
2024-09-30	0.52	0.31	0.47
2024-06-30	0.64	0.28	0.47
2024-03-31	0.64	0.28	0.47
2023-12-31	0.64	0.28	0.47
2023-09-30	0.64	0.28	0.47
2023-06-30	0.54	0.28	0.47
2023-03-31	0.54	0.31	0.49
2022-12-31	0.56	0.35	0.51
2022-09-30	0.56	0.35	0.51
2022-06-30	0.65	0.36	0.52
2022-03-31	0.65	0.39	0.58
2021-12-31	0.70	0.43	0.62
2021-09-30	0.70	0.44	0.65
2021-06-30	0.70	0.46	0.68
2021-03-31	0.67	0.44	0.65
2020-12-31	0.62	0.41	0.60
2020-09-30	0.59	0.39	0.57

CH:FVJ
US:FSUMF
DE:FVJ	€ 10.50
MX:FMG1 N