Analisis Keuangan Saham HMX - Hammer Metals Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Hammer Metals Limited adalah perusahaan eksplorasi mineral Australia yang terutama bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral, dengan fokus pada tembaga dan emas. Aktivitas perusahaan berpusat di wilayah Mount Isa, Queensland, area yang sangat prospektif untuk komoditas ini. Proyek-proyek utama yang sedang dikembangkan meliputi proyek Overlander North dan Overlander South, Jubilee, Elaine-Dorothy, dan Malbon. Proyek-proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi geologi yang kaya di wilayah tersebut dan secara strategis diposisikan untuk memanfaatkan peningkatan permintaan global akan tembaga dan emas. Hammer Metals berkomitmen pada praktik eksplorasi berkelanjutan seiring dengan kemajuan program eksplorasinya dan berupaya untuk memperluas basis sumber dayanya melalui eksplorasi dan akuisisi strategis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hammer Metals Limited per 2024 Dec 30 adalah 0.11 MM.
Nilai operating income untuk Hammer Metals Limited per 2024 Dec 30 adalah -2.31 MM.
Nilai net income untuk Hammer Metals Limited per 2024 Dec 30 adalah 4.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-30	0.11	-2.31	4.90
2024-09-30	0.15	-2.26	5.59
2024-06-30	0.18	-2.20	6.27
2024-03-31	0.18	-1.69	2.57
2023-12-31	0.19	-1.18	-1.13
2023-09-30	0.19	-1.17	-1.21
2023-06-30	0.19	-1.16	-1.29
2023-03-31	0.22	-1.14	-1.39
2022-12-31	0.24	-1.13	-1.50
2022-09-30	0.23	-0.99	-1.07
2022-06-30	0.21	-0.85	-0.65
2022-03-31	0.26	-0.74	-0.47
2021-12-31	0.31	-0.63	-0.30
2021-09-30	0.29	-0.75	-0.45
2021-06-30	0.27	-0.87	-0.61
2021-03-31	0.20	-0.98	-0.69
2020-12-31	0.13	-1.09	-0.77
2020-09-30	0.11	-1.04	-1.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hammer Metals Limited per 2024 Dec 30 adalah -1.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hammer Metals Limited per 2024 Dec 30 adalah 2.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hammer Metals Limited per 2024 Dec 30 adalah -0.14 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-30	-1.76	2.80	-0.14
2024-09-30	-1.63	2.54	-0.02
2024-06-30	-1.51	2.27	0.10
2024-03-31	-1.13	-0.63	1.84
2023-12-31	-0.76	-3.53	3.58
2023-09-30	-0.87	-3.37	3.47
2023-06-30	-0.98	-3.22	3.36
2023-03-31	-1.02	-3.76	1.65
2022-12-31	-1.06	-4.31	-0.06
2022-09-30	-1.03	-3.95	0.00
2022-06-30	-1.00	-3.58	0.07
2022-03-31	-0.86	-3.31	2.86
2021-12-31	-0.73	-3.04	5.66
2021-09-30	-0.67	-2.98	8.11
2021-06-30	-0.62	-2.92	10.56
2021-03-31	-0.63	-2.43	8.61
2020-12-31	-0.64	-1.95	6.65
2020-09-30	-0.72	-2.01	5.67
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 4.81.
p/libro untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.84.
p/tbv untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-30	4.81	0.84	0.84
2024-09-30	7.35	1.28	1.28
2024-06-30	-35.86
2024-03-31	-35.86
2023-12-31	-35.86	1.59	1.59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-330.31	3.58	3.58
2021-12-31	-79.96	1.84	1.84
2021-09-30	-81.15	1.87	1.87
2021-06-30	-72.55	1.67	1.67
2021-03-31	-59.76	1.55	1.55
2020-12-31	-53.56	1.88	1.88
2020-09-30	-29.47	1.85	1.85
2020-06-30	-16.08	1.89	1.89
2020-03-31	-19.96	1.82	1.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.25.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-30	0.25	0.05
2024-09-30	0.15	0.03
2024-06-30	-0.03	-0.01
2024-03-31	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.03	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.03
2022-03-31	-0.00	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.03
2021-03-31	-0.02	-0.04
2020-12-31	-0.02	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.03
2020-06-30	-0.07	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.17.
roe untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.17.
roic untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.17.
croic untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-30	0.17	0.17	0.17	0.02	-0.04
2024-09-30	0.21	0.19	0.17	0.02	-0.04
2024-06-30	-0.04
2024-03-31	-0.04
2023-12-31	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.05	-0.06	-0.05	-0.11	-0.03
2022-12-31	-0.02	-0.04	-0.04	-0.19	-0.04
2022-09-30	-0.02	-0.04	-0.04	-0.19	-0.04
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.17	-0.04
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.01	-0.01	0.07	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.16	-0.02
2021-06-30	-0.04	-0.04	-0.02	0.26	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.04	-0.03	0.21	-0.02
2020-12-31	-0.05	-0.05	-0.04	0.19	-0.03
2020-09-30	-0.09	-0.09	-0.06	0.13	-0.03
2020-06-30	-0.14	-0.14	-0.12	0.11	-0.05
2020-03-31	-0.11	-0.11	-0.09	0.09	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah 35.41.
marjin operasi untuk Hammer Metals Limited pada 2024 Dec 30 adalah -12.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-30	1.00	35.41	-12.45
2024-09-30	1.00	35.41	-12.45
2024-06-30	1.00	-6.73	-6.07
2024-03-31	1.00	-6.73	-6.07
2023-12-31	1.00	-6.73	-6.07
2023-09-30	1.00	-6.73	-6.07
2023-06-30	1.00	-6.73	-6.07
2023-03-31	1.00	-6.44	-5.28
2022-12-31	1.00	-4.70	-4.32
2022-09-30	1.00	-4.70	-4.32
2022-06-30	1.00	-3.00	-3.94
2022-03-31	1.00	-1.78	-2.78
2021-12-31	1.00	-0.94	-1.99
2021-09-30	1.00	-1.55	-2.57
2021-06-30	1.00	-2.27	-3.24
2021-03-31	1.00	-3.44	-4.89
2020-12-31	1.00	-5.82	-8.26
2020-09-30	1.00	-12.37	-9.38
2020-06-30	1.00	-22.01	-11.04
2020-03-31	1.00	-17.69	-10.34