Analisis Keuangan Saham JPR - Jupiter Energy Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Jupiter Energy Limited adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak yang berkantor pusat di Australia, yang terutama bergerak di bidang pengembangan sumber daya hidrokarbon. Inti dari operasinya adalah fokus strategisnya pada wilayah kaya minyak di Kazakhstan, di mana perusahaan ini memiliki lisensi eksplorasi dan produksi. Proyek unggulan perusahaan, lisensi Blok 31 di Cekungan Mangistau, terkenal karena kapasitas minyaknya yang besar dan selaras dengan keahlian Jupiter Energy dalam membuka cadangan yang kompleks. Operasi di dalam blok ini sangat penting bagi strategi pertumbuhan perusahaan, yang melibatkan eksplorasi sumur baru dan peningkatan hasil yang ada untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan di sektor energi yang sangat kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Jupiter Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 11.00 MM.
Nilai operating income untuk Jupiter Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 3.77 MM.
Nilai net income untuk Jupiter Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	11.00	3.77	0.51
2024-09-30	11.07	3.39	1.18
2024-06-30	11.14	3.01	1.85
2024-03-31	10.17	1.89	0.52
2023-12-31	9.21	0.77	-0.82
2023-09-30	7.40	-0.02	21.69
2023-06-30	5.59	-0.82	44.19
2023-03-31	4.59	-1.40	42.58
2022-12-31	3.60	-1.97	40.97
2022-09-30	3.86	-1.43	14.73
2022-06-30	4.13	-0.88	-11.51
2022-03-31	4.13	-0.51	-12.19
2021-12-31	4.12	-0.13	-12.88
2021-09-30	4.07	-0.20	-6.41
2021-06-30	4.03	-0.27	0.06
2021-03-31	3.38	-16.27	-0.65
2020-12-31	2.74	-32.28	-1.36
2020-09-30	4.19	-31.49	-21.85
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.14	-0.14
2020-06-30	-0.28	-0.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Jupiter Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 5.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Jupiter Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.32 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Jupiter Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	5.07	-1.32	-1.88
2024-09-30	4.25	-0.82	-1.24
2024-06-30	3.44	-0.31	-0.60
2024-03-31	2.07	-0.79	-0.09
2023-12-31	0.69	-1.26	0.43
2023-09-30	1.15	-1.64	0.14
2023-06-30	1.60	-2.01	-0.15
2023-03-31	1.51	-1.44	-0.13
2022-12-31	1.41	-0.87	-0.11
2022-09-30	0.82	-0.58	0.29
2022-06-30	0.23	-0.29	0.69
2022-03-31	0.40	-0.70	0.93
2021-12-31	0.58	-1.12	1.16
2021-09-30	0.60	-1.25	1.23
2021-06-30	0.63	-1.37	1.30
2021-03-31	-0.84	-0.46	1.38
2020-12-31	-2.30	0.45	1.46
2020-09-30	-1.47	-0.74	1.81
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 23.98.
p/libro untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 11.99.
p/tbv untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 11.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	23.98	11.99	11.99
2024-09-30	19.26	9.63	9.63
2024-06-30	0.81
2024-03-31	0.81
2023-12-31	0.63	-14.54	-14.54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.39	-0.07	-0.07
2021-12-31	99.51	-0.09	-0.09
2021-09-30
2021-06-30	84.58	-0.07	-0.07
2021-03-31	-8.05	-0.07	-0.07
2020-12-31	-3.84	-0.08	-0.08
2020-09-30	-0.24	-0.08	-0.08
2020-06-30	-0.12	-0.08	-0.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.03	0.23
2024-09-30	0.04	0.25
2024-06-30	1.24	0.41
2024-03-31	1.24	0.41
2023-12-31	0.92	0.37
2023-09-30	1.03	0.34
2023-06-30	1.00	0.24
2023-03-31	0.94	0.22
2022-12-31	-0.09	-0.10
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	-0.13	-0.19
2022-03-31	-0.13	-0.18
2021-12-31	0.00	-0.14
2021-09-30	0.00	-2.19
2021-06-30	0.00	-0.18
2021-03-31	-0.01	-0.19
2020-12-31	-0.02	-0.20
2020-09-30	-0.20	-0.17
2020-06-30	-0.61	-0.29

Efektivitas Manajemen

roa untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
roic untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
croic untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
ocroic untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.08		0.08	0.10	0.15
2024-09-30	0.08		0.08	0.10	0.15
2024-06-30	-0.04
2024-03-31	-0.04
2023-12-31	2.01		1.15	-0.02	0.06
2023-09-30			2.34	-0.02	0.08
2023-06-30	1.99		2.56	-0.03	0.09
2023-03-31	1.99		2.47	-0.00	0.09
2022-12-31	-0.54		0.15	0.01	0.01
2022-09-30			0.15	0.01	0.01
2022-06-30	-0.64		-0.78	0.04	0.02
2022-03-31	-0.64		-0.82	0.04	0.03
2021-12-31	0.00		-1.14	0.06	0.03
2021-09-30	0.00
2021-06-30	0.00		0.00	0.03	0.03
2021-03-31	-0.03		-0.04	0.00	-0.05
2020-12-31	-0.06		-0.08	-0.02	-0.13
2020-09-30	-0.96		-0.56	-0.01	-0.04
2020-06-30	-0.78

Gross Margins

marjin kotor untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Jupiter Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.53	0.17	0.27
2024-09-30	0.53	0.17	0.27
2024-06-30	0.29	7.91	-0.15
2024-03-31	0.29	7.91	-0.15
2023-12-31	0.29	7.91	-0.15
2023-09-30	0.29	7.91	-0.15
2023-06-30	0.17	7.91	-0.15
2023-03-31	0.17	9.27	-0.30
2022-12-31	0.36	3.81	-0.37
2022-09-30	0.36	3.81	-0.37
2022-06-30	0.44	-2.79	-0.21
2022-03-31	0.44	-2.96	-0.12
2021-12-31	0.47	-3.12	-0.03
2021-09-30		0.00	-0.05
2021-06-30	0.47	0.02	-0.07
2021-03-31	0.32	-0.19	-4.81
2020-12-31	0.10	-0.49	-11.73
2020-09-30	0.32	-5.22	-7.49
2020-06-30	0.43	-7.52	-5.43