Analisis Keuangan Saham LKO - Lakes Blue Energy NL (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Lakes Blue Energy NL ay isang kumpanya ng oil at gas exploration na nakabase sa Australia. Espesyalista lalo na sa upstream na sektor ng industriya ng hydrocarbon, nakatuon ang kumpanya sa pagtukoy at pagbuo ng mga hindi pa nagamit na reserbang hydrocarbon. Ang isang mahalagang aspeto ng operasyon nito ay umiikot sa paggalugad at potensyal na produksyon sa mga rehiyon na itinuturing na may malaking inaasahang hydrocarbon. Kabilang sa mga kapansin-pansing proyekto nito, ang Lakes Blue Energy NL ay aktibong kasangkot sa Gippsland Basin, na matatagpuan sa timog-silangang Australia, isang lugar na kilala sa mga deposito ng langis at gas nito. Ang estratehikong diskarte ng kumpanya sa rehiyong ito ay binibigyang-diin ang pangako nito sa paggamit ng mga advanced na diskarte at teknolohiya sa paggalugad upang mapahusay ang kahusayan at output nito sa paggalugad, na umaayon sa mga layunin nitong nakatuon sa paglago sa sektor ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Lakes Blue Energy NL per 2024 Dec 31 adalah -1.60 MM.
Nilai net income untuk Lakes Blue Energy NL per 2024 Dec 31 adalah -0.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-1.60	-0.37
2024-09-30		-1.62	-0.39
2024-06-30		-1.64	-0.41
2024-03-31		-1.35	-1.19
2023-12-31		-1.32	-1.97
2023-09-30		-1.45	-2.50
2023-06-30		-1.58	-3.03
2023-03-31	-0.00	-7.40	-8.60
2022-12-31	-0.00	-13.23	-14.17
2022-09-30	-0.00	-13.09	-14.21
2022-06-30		-12.94	-14.24
2022-03-31	-0.00	-7.81	-9.38
2021-12-31	-0.00	-2.68	-4.51
2021-09-30	-0.00	-2.78	-4.35
2021-06-30		-2.88	-4.20
2021-03-31	0.00	-1.96	-3.21
2020-12-31	0.01	-1.05	-2.23
2020-09-30	0.01	-0.59	-1.42
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.18	-0.18
2022-12-31	-0.32	-0.32
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-0.36	-0.36
2022-03-31	-0.25	-0.25
2021-12-31	-0.13	-0.13
2021-09-30	-0.13	-0.13
2021-06-30	-0.12	-0.12
2021-03-31	-0.10	-0.09
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lakes Blue Energy NL per 2024 Dec 31 adalah -1.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lakes Blue Energy NL per 2024 Dec 31 adalah 2.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lakes Blue Energy NL per 2024 Dec 31 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.63	2.70	0.00
2024-09-30	-1.11	1.20	0.17
2024-06-30	-0.59	-0.30	0.33
2024-03-31	-0.72	-0.43	0.17
2023-12-31	-0.84	-0.55	0.01
2023-09-30	-1.22	-0.55	0.31
2023-06-30	-1.60	-0.55	0.61
2023-03-31	-1.90	-1.41	2.85
2022-12-31	-2.20	-2.26	5.10
2022-09-30	-1.81	-2.13	5.18
2022-06-30	-1.42	-2.00	5.26
2022-03-31	-1.37	-1.53	3.50
2021-12-31	-1.33	-1.06	1.75
2021-09-30	-1.70	-1.16	2.47
2021-06-30	-2.07	-1.27	3.18
2021-03-31	-1.77	-2.43	4.31
2020-12-31	-1.46	-3.60	5.43
2020-09-30	-1.17	-4.77	5.21
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.02
2023-12-31	-0.02	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-9.89	3.61	3.61
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-8.46	2.72	2.72
2021-03-31	-10.48	2.58	2.58
2020-12-31	-15.13	2.15	2.15
2020-09-30	-23.66	2.15	2.15
2020-06-30	-54.30	2.06	2.06
2020-03-31	-60.53	2.06	2.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30	0.00	-97.79
2024-06-30	-51.64	-17.21
2024-03-31	-51.64	-17.21
2023-12-31	4.88	9.26
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.22	-0.17
2023-03-31	-0.26	-0.17
2022-12-31	-0.27	-0.10
2022-09-30	-0.27	-0.10
2022-06-30	-0.08	-0.06
2022-03-31	-0.08	-0.05
2021-12-31	0.00	-0.03
2021-09-30	0.00	-0.03
2021-06-30	-0.09	-0.06
2021-03-31	-0.07	-0.06
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.03	-0.05
2020-06-30	-0.02	-0.05
2020-03-31	-0.01	-0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roe untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roic untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
croic untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Lakes Blue Energy NL pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	-0.18
2024-03-31	-0.18
2023-12-31	-0.18	-0.42	-0.18	-0.11	-0.09
2023-09-30
2023-06-30	-0.84	-0.47	-0.13	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.84	-1.33	-0.38	-0.02	-0.08
2022-12-31			-1.01	0.09	-0.13
2022-09-30		-1.15	-1.01	0.09	-0.13
2022-06-30	-0.18	-1.09	-0.85	0.11	-0.09
2022-03-31	-0.18	-0.72	-0.56	0.04	-0.08
2021-12-31	0.00	-0.29	-0.37
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.17	-0.26	-0.18	-0.01	-0.09
2021-03-31	-0.13	-0.20	-0.14	0.00	-0.08
2020-12-31	-0.10	-0.13	-0.08	0.01	-0.06
2020-09-30	-0.06	-0.08	-0.05	-0.03	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	-0.09	-0.04
2020-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.08	-0.08

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.00	-793.97	-413.08
2023-09-30
2023-06-30	1.00	-68.09	-35.42
2023-03-31	1.00	-2,255.10	-1,940.09
2022-12-31
2022-09-30	1.00	-3,725.71	-3,430.94
2022-06-30	1.00	-2,007.66	-1,824.68
2022-03-31	1.00	45,962.03	38,291.05
2021-12-31		-1,375.90	-782.51
2021-09-30		0.00	-765.59
2021-06-30	1.00	-1,139.18	-801.68
2021-03-31	1.00	-706.87	-440.34
2020-12-31	1.00	-244.91	-115.25
2020-09-30	1.00	-131.48	-54.97
2020-06-30	1.00	-49.39	-149.99
2020-03-31	1.00	-34.39	-19.20