Analisis Keuangan Saham MFG - Magellan Financial Group Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Magellan Financial Group Limited is an Australian investment management company headquartered in Sydney. It specializes primarily in global equities and global listed infrastructure, catering to retail and institutional investors. Founded in 2006, the firm has developed a reputation for its detailed, research-based investment strategies and has grown to manage several high-profile funds, including the flagship Global Equity and Infrastructure strategies. Magellan seeks to deliver attractive returns through a disciplined investment approach focused on risk-adjusted returns. Its projects often involve strategic investments and partnerships, aiming to broaden its product offerings and thus enhance its market position in the competitive asset management industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Magellan Financial Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 318.71 MM.
Nilai operating income untuk Magellan Financial Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 203.89 MM.
Nilai net income untuk Magellan Financial Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 165.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	318.71	203.89	165.02
2025-03-31	352.51	239.74	196.86
2024-12-31	386.31	275.60	228.71
2024-09-30	382.43	271.23	233.73
2024-06-30	378.54	266.87	238.76
2024-03-31	390.01	273.44	220.86
2023-12-31	401.48	280.00	202.96
2023-09-30	416.12	287.74	192.81
2023-06-30	430.76	295.46	182.66
2023-03-31	390.41	252.59	198.90
2022-12-31	350.07	209.72	215.13
2022-09-30	450.07	311.43	299.07
2022-06-30	550.08	413.13	383.01
2022-03-31	669.46	538.42	348.74
2021-12-31	788.84	663.71	314.46
2021-09-30	754.35	635.22	289.81
2021-06-30	719.86	606.74	265.16
2021-03-31	691.26	574.75	334.01
2020-12-31	662.66	542.76	402.86
2020-09-30	678.71	557.12	399.54

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.27	1.27
2024-09-30	1.29	1.29
2024-06-30	1.32	1.32
2024-03-31	1.22	1.22
2023-12-31	1.12	1.12
2023-09-30	1.06	1.06
2023-06-30	1.00	1.00
2023-03-31	1.08	1.08
2022-12-31	1.17	1.17
2022-09-30	1.62	1.62
2022-06-30	2.07	2.07
2022-03-31	1.89	1.89
2021-12-31	1.71	1.71
2021-09-30	1.58	1.58
2021-06-30	1.45	1.45
2021-03-31	1.83	1.83
2020-12-31	2.21	2.21
2020-09-30	2.19	2.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Magellan Financial Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 153.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Magellan Financial Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -122.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Magellan Financial Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -185.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	153.40	-122.13	-185.48
2025-03-31	134.45	-120.77	-160.54
2024-12-31	115.51	-119.42	-135.61
2024-09-30	81.45	-19.09	-157.58
2024-06-30	47.38	81.23	-179.54
2024-03-31	69.57	86.81	-194.19
2023-12-31	91.76	92.39	-208.84
2023-09-30	139.17	54.43	-229.72
2023-06-30	186.58	16.47	-250.61
2023-03-31	236.39	82.18	-313.79
2022-12-31	286.21	147.89	-376.97
2022-09-30	360.42	141.32	-370.96
2022-06-30	434.63	134.75	-364.94
2022-03-31	418.77	7.40	-348.77
2021-12-31	402.91	-119.95	-332.59
2021-09-30	402.12	-170.77	-366.56
2021-06-30	401.33	-221.58	-400.52
2021-03-31	412.63	-170.02	-396.01
2020-12-31	423.94	-118.45	-391.49
2020-09-30	410.98	-90.92	-243.04

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.44.
p/libro untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.
p/tbv untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.44	1.42	1.59
2025-03-31	6.17	1.36	1.52
2024-12-31	8.41	1.97	2.20
2024-09-30	6.98	1.63	1.83
2024-06-30	8.31	1.80	2.03
2024-03-31	8.31	1.80	2.03
2023-12-31	9.15	1.74	1.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.41	2.68	2.98
2021-12-31	14.87	3.98	4.50
2021-09-30	24.52	6.57	7.42
2021-06-30	9.58	2.57	2.90
2021-03-31	7.60	2.57	2.90
2020-12-31	6.30	2.31	2.89
2020-09-30	6.35	2.31	2.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.25	0.24
2025-03-31	0.26	0.25
2024-12-31	0.20	0.18
2024-09-30	0.25	0.25
2024-06-30	0.21	0.07
2024-03-31	0.21	0.07
2023-12-31	0.19	0.26
2023-09-30	0.19	0.28
2023-06-30	0.21	0.27
2023-03-31	0.23	0.32
2022-12-31	0.41	0.38
2022-09-30	0.30	0.28
2022-06-30	0.19	0.20
2022-03-31	0.15	0.17
2021-12-31	0.09	0.12
2021-09-30	0.05	0.07
2021-06-30	0.14	0.19
2021-03-31	0.18	0.20
2020-12-31	0.24	0.22
2020-09-30	0.24	0.21

Efektivitas Manajemen

roa untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roe untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
croic untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.21	0.16	0.22	-0.13	0.11
2025-03-31	0.21	0.22	0.22	-0.13	0.11
2024-12-31	0.23	0.24	0.23	-0.05	0.05
2024-09-30	0.23	0.25	0.23	-0.05	0.05
2024-06-30	0.18		0.21	-0.03	0.10
2024-03-31	0.18		0.21	-0.03	0.10
2023-12-31	0.16	0.20	0.20	-0.04	0.15
2023-09-30	0.15	0.18	0.19	-0.05	0.19
2023-06-30	0.17	0.18	0.19	-0.05	0.19
2023-03-31	0.17	0.21	0.20	0.01	0.24
2022-12-31	0.29	0.27	0.31	0.14	0.38
2022-09-30	0.29	0.27	0.31	0.14	0.38
2022-06-30	0.26	0.39	0.37	0.20	0.42
2022-03-31	0.26	0.35	0.34	0.08	0.40
2021-12-31	0.23	0.29	0.28	-0.04	0.40
2021-09-30	0.25	0.26	0.26	-0.12	0.40
2021-06-30	0.24	0.25	0.26	-0.23	0.40
2021-03-31	0.30	0.32	0.33	-0.16	0.41
2020-12-31	0.36	0.40	0.36	-0.08	0.38
2020-09-30	0.35	0.39	0.36	0.07	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
marjin bersih untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin operasi untuk Magellan Financial Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.81	0.59	0.71
2025-03-31	0.81	0.59	0.71
2024-12-31	0.81	0.63	0.70
2024-09-30	0.81	0.63	0.70
2024-06-30	0.80	0.51	0.70
2024-03-31	0.80	0.51	0.70
2023-12-31	0.67	0.48	0.65
2023-09-30	0.67	0.42	0.69
2023-06-30	0.73	0.48	0.65
2023-03-31	0.73	0.51	0.65
2022-12-31	0.84	0.66	0.69
2022-09-30	0.84	0.66	0.69
2022-06-30	0.90	0.70	0.75
2022-03-31	0.90	0.52	0.80
2021-12-31	0.90	0.40	0.84
2021-09-30	0.90	0.38	0.84
2021-06-30	0.90	0.37	0.84
2021-03-31	0.90	0.48	0.83
2020-12-31	0.89	0.61	0.82
2020-09-30	0.89	0.59	0.82