Analisis Keuangan Saham MTC - MetalsTech Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

MetalsTech Limited adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Australia yang terutama berfokus pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya litium dan emas. Proyek-proyek penting perusahaan ini meliputi Tambang Emas Sturec di Slovakia, yang telah menjadi bagian signifikan dari portofolio mereka, dan berbagai proyek litium yang terletak di Quebec, Kanada. Properti Kanada ini, khususnya proyek Cancet, Adina, dan Sirmac-Clappier, berposisi strategis untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan pasar akan litium, yang didorong oleh industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. MetalsTech berdedikasi untuk memajukan proyek-proyek ini melalui fase eksplorasi dan pengembangan, dengan tujuan memanfaatkan aset-aset ini untuk memenuhi meningkatnya permintaan global akan emas dan litium.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk MetalsTech Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.25 MM.
Nilai net income untuk MetalsTech Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-2.25	-2.22
2024-09-30		-2.37	-2.24
2024-06-30		-2.48	-2.26
2024-03-31		-4.25	-4.18
2023-12-31		-6.01	-6.10
2023-09-30		-6.19	-6.29
2023-06-30		-6.37	-6.48
2023-03-31		-4.31	-4.83
2022-12-31		-2.26	-3.17
2022-09-30		-2.87	2.06
2022-06-30		-3.49	7.29
2022-03-31		-4.25	6.74
2021-12-31		-5.01	6.18
2021-09-30		-4.17	0.98
2021-06-30		-3.34	-4.21
2021-03-31		-4.07	-4.79
2020-12-31		-4.80	-5.36
2020-09-30		-4.70	-5.03
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.04
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	-0.03
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.04
2020-03-31	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MetalsTech Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MetalsTech Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MetalsTech Limited per 2024 Dec 31 adalah 2.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.33	-1.18	2.23
2024-09-30	-1.55	-1.24	2.57
2024-06-30	-1.78	-1.31	2.90
2024-03-31	-1.96	-1.77	2.23
2023-12-31	-2.15	-2.24	1.55
2023-09-30	-2.27	-2.17	2.27
2023-06-30	-2.39	-2.11	3.00
2023-03-31	-2.23	-1.99	3.00
2022-12-31	-2.06	-1.88	3.00
2022-09-30	0.38	-2.03	2.19
2022-06-30	2.82	-2.18	1.38
2022-03-31	2.80	-2.24	1.60
2021-12-31	2.78	-2.30	1.83
2021-09-30	0.28	-2.17	2.69
2021-06-30	-2.23	-2.04	3.55
2021-03-31	-2.31	-1.81	4.19
2020-12-31	-2.40	-1.59	4.82
2020-09-30	-2.20	-0.18	3.27
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -12.19.
p/libro untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.24.
p/tbv untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah 4.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-12.19	4.24	4.24
2024-09-30	-5.32
2024-06-30	-4.81
2024-03-31	-4.81
2023-12-31	-5.68	5.21	5.21
2023-09-30	-6.25	5.74	5.74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.17	8.09	8.09
2021-12-31	-11.47	10.35	10.35
2021-09-30
2021-06-30	-14.97	13.51	13.51
2021-03-31	-12.55	12.87	12.87
2020-12-31	-11.21	9.67	9.67
2020-09-30	-11.94	9.67	9.67
2020-06-30	-11.01	10.97	10.97
2020-03-31	-10.29	10.16	10.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.10	-0.14
2024-09-30	-0.19	-0.16
2024-06-30	-0.21	-0.07
2024-03-31	-0.21	-0.07
2023-12-31	-0.18	-0.13
2023-09-30	-0.16	-0.09
2023-06-30	-0.08	-0.10
2023-03-31	-0.05	-0.07
2022-12-31	-0.05	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.05
2022-06-30	-0.09	-0.08
2022-03-31	-0.10	-0.09
2021-12-31	-0.07	-0.09
2021-09-30	0.00	-0.03
2021-06-30	-0.05	-0.06
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.08	-0.07
2020-09-30	-0.08	-0.07
2020-06-30	-0.09	-0.09
2020-03-31	-0.10	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
roe untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.36.
roic untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.29.
croic untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk MetalsTech Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.25	-0.36	-0.29	-0.02	-0.23
2024-09-30	-0.67	-0.36
2024-06-30	-0.71
2024-03-31	-0.71
2023-12-31	-0.71	-0.79	-0.89	-0.27	-0.32
2023-09-30	-0.90	-1.05	-0.91	-0.19	-0.34
2023-06-30	-0.44	-1.05	-0.91	-0.19	-0.34
2023-03-31	-0.44	-0.78	-0.68	-0.17	-0.31
2022-12-31	0.88	0.29	0.26	0.06	0.05
2022-09-30		0.29	0.26	0.06	0.05
2022-06-30	0.81	1.56	1.17	0.30	0.45
2022-03-31	0.81	1.44	1.08	0.33	0.45
2021-12-31	-0.55	0.99	0.76	0.28	-0.38
2021-09-30	0.13	0.16	0.14
2021-06-30	-0.63	-0.89	-0.61	-0.11	-0.32
2021-03-31	-0.72	-1.01	-0.83	0.01	-0.40
2020-12-31	-0.70	-0.80	-0.71	0.11	-0.32
2020-09-30	-0.66	-0.75	-0.67	0.12	-0.29
2020-06-30	-0.55	-0.61	-0.87	0.18	-0.37
2020-03-31	-0.55	-0.61	-0.86	0.14	-0.31

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-602.50	-591.72
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		23,816.59	-11,393.62
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-11,513.70	-9,201.69
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31