Analisis Keuangan Saham NHC - New Hope Corporation Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

New Hope Corporation Limited is an Australian-based diversified energy company primarily involved in coal mining. With its operational roots stretching back to 1952, the company has expanded to engage significantly in the exploration, development, and production of coal. Key projects include the New Acland Mine located in Queensland, which has undergone extensive expansions to enhance production capabilities, and the Bengalla coal mine in New South Wales, in which New Hope holds a substantial stake. The corporation is also engaged in agricultural operations and port infrastructure, thereby diversifying its investment portfolio. The strategic operations of New Hope Corporation are consistently focused on maximizing sustainable mining practices while adapting to market demands and regulatory environments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk New Hope Corporation Limited per 2025 Jan 31 adalah 1,960.78 MM.
Nilai operating income untuk New Hope Corporation Limited per 2025 Jan 31 adalah 711.52 MM.
Nilai net income untuk New Hope Corporation Limited per 2025 Jan 31 adalah 564.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-01-31	1,960.78	711.52	564.49
2024-10-31	1,881.49	708.84	520.17
2024-07-31	1,802.21	706.15	475.86
2024-04-30	1,915.70	859.56	573.16
2024-01-31	2,029.20	1,012.98	670.47
2023-10-31	2,391.85	1,325.21	878.93
2023-07-31	2,754.50	1,637.45	1,087.40
2023-04-30	2,931.60	1,787.47	1,204.33
2023-01-31	3,108.70	1,937.48	1,321.26
2022-10-31	2,830.55	1,684.64	1,152.13
2022-07-31	2,552.39	1,431.80	983.01
2022-04-30	2,110.33	1,076.17	724.05
2022-01-31	1,668.27	720.54	465.08
2021-10-31	1,358.26	466.42	272.22
2021-07-31	1,048.24	212.30	79.35
2021-04-30	959.74	104.71	-101.30
2021-01-31	871.24	-2.89	-281.94
2020-10-31	977.58	63.12	-219.36

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.67.
laba per saham yang terdilusi untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.65.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-01-31	0.67	0.65
2024-10-31	0.62	0.61
2024-07-31	0.56	0.56
2024-04-30	0.67	0.66
2024-01-31	0.78	0.77
2023-10-31	1.02	0.98
2023-07-31	1.26	1.19
2023-04-30	1.41	1.30
2023-01-31	1.56	1.41
2022-10-31	1.37	1.24
2022-07-31	1.18	1.06
2022-04-30	0.87	0.80
2022-01-31	0.56	0.53
2021-10-31	0.33	0.32
2021-07-31	0.10	0.09
2021-04-30	-0.12	-0.12
2021-01-31	-0.34	-0.34
2020-10-31	-0.26	-0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk New Hope Corporation Limited per 2025 Jan 31 adalah 748.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk New Hope Corporation Limited per 2025 Jan 31 adalah -551.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk New Hope Corporation Limited per 2025 Jan 31 adalah -83.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-01-31	748.25	-551.96	-83.08
2024-10-31	655.11	-530.25	-114.24
2024-07-31	561.96	-508.54	-145.40
2024-04-30	616.95	-423.44	-579.16
2024-01-31	671.94	-338.35	-1,012.92
2023-10-31	1,098.37	-218.32	-1,210.90
2023-07-31	1,524.79	-98.29	-1,408.88
2023-04-30	1,597.10	-197.31	-1,159.18
2023-01-31	1,669.42	-296.32	-909.47
2022-10-31	1,404.03	-259.42	-768.80
2022-07-31	1,138.64	-222.52	-628.13
2022-04-30	912.50	-113.78	-458.10
2022-01-31	686.36	-5.03	-288.08
2021-10-31	491.21	-23.90	-94.77
2021-07-31	296.06	-42.76	98.53
2021-04-30	245.65	-68.00	26.32
2021-01-31	195.24	-93.24	-45.89
2020-10-31	225.35	-101.01	-90.73

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 8.49.
p/libro untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 1.59.
p/tbv untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 1.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-01-31	8.49	1.59	1.63
2024-10-31	8.88	1.66	1.70
2024-07-31	3.89	1.68	1.72
2024-04-30	3.89	1.68	1.72
2024-01-31	4.20	1.81	1.86
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	23.81	1.08	1.13
2021-10-31	21.08	0.96	1.00
2021-07-31	-31.96	1.85	1.94
2021-04-30	-51.69	3.00	3.13
2021-01-31	-14.76	1.95	2.05
2020-10-31	-20.65	1.88	1.97

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.19.
EBIT (3 tahun) / EV untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.32.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-01-31	0.19	0.32
2024-10-31	0.18	0.32
2024-07-31	0.44	0.39
2024-04-30	0.44	0.39
2024-01-31	0.40	0.36
2023-10-31	0.37	0.29
2023-07-31	0.53	0.32
2023-04-30	0.51	0.19
2023-01-31	0.30	0.12
2022-10-31	0.32	0.11
2022-07-31	0.20	0.07
2022-04-30	0.25	0.06
2022-01-31	0.06	-0.01
2021-10-31	0.06	0.04
2021-07-31	-0.04	0.03
2021-04-30	-0.03	0.02
2021-01-31	-0.09	0.02
2020-10-31	-0.06	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.16.
roe untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.23.
roic untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.16.
croic untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah -0.03.
ocroic untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-01-31	0.16	0.23	0.16	-0.03	0.19
2024-10-31	0.15	0.19	0.16	-0.03	0.19
2024-07-31	0.32	0.44	0.42	0.01	0.59
2024-04-30	0.32	0.44	0.42	0.01	0.59
2024-01-31	0.32	0.27	0.26	-0.26	0.26
2023-10-31	0.32	0.35	0.34	-0.13	0.42
2023-07-31	0.39	0.47	0.41	0.01	0.57
2023-04-30	0.47	0.66	0.50	0.17	0.63
2023-01-31	0.35	0.66	0.48	0.16	0.60
2022-10-31	0.35	0.57	0.41	0.13	0.51
2022-07-31	0.17	0.41	0.28	0.13	0.35
2022-04-30	0.18	0.28	0.20	0.17	0.30
2022-01-31	0.03	0.28	0.18	0.15	0.13
2021-10-31	0.03	0.05	0.03	0.15	0.13
2021-07-31	-0.04	-0.06	-0.04	0.09	0.10
2021-04-30	-0.04	-0.06	-0.04	0.09	0.10
2021-01-31	-0.08	-0.11	-0.10	0.02	0.10
2020-10-31	-0.06	-0.08	-0.07	0.01	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.50.
marjin bersih untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.26.
marjin operasi untuk New Hope Corporation Limited pada 2025 Jan 31 adalah 0.39.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-01-31	0.50	0.26	0.39
2024-10-31	0.50	0.26	0.39
2024-07-31	0.65	0.39	0.59
2024-04-30	0.65	0.39	0.59
2024-01-31	0.65	0.39	0.59
2023-10-31	0.65	0.37	0.55
2023-07-31	0.66	0.39	0.59
2023-04-30	0.66	0.43	0.62
2023-01-31	0.61	0.43	0.62
2022-10-31	0.61	0.41	0.60
2022-07-31	0.51	0.34	0.51
2022-04-30	0.51	0.28	0.43
2022-01-31	0.37	0.28	0.43
2021-10-31	0.37	0.08	0.20
2021-07-31	0.32	-0.11	0.13
2021-04-30	0.32	-0.11	0.13
2021-01-31	0.27	-0.22	0.08
2020-10-31	0.30	-0.14	0.12