Analisis Keuangan Saham QML - QMines Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

QMines Limited is an Australian-based exploration and development company focusing on copper and gold resources. The company is primarily engaged in advancing its flagship project, the Mt Chalmers Copper-Gold Project, which is located in Queensland. This project is a historic high-grade production site, and QMines aims to revitalize it, capitalizing on its potential for significant mineral deposits. Alongside Mt Chalmers, QMines holds several other promising assets in Queensland, where they conduct exploration activities to expand their resource inventory. The company positions itself strategically in the mining sector, targeting critical and precious metals amidst growing demand, particularly for copper, which is essential for various industries including the renewable energy sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk QMines Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.08 MM.
Nilai operating income untuk QMines Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.59 MM.
Nilai net income untuk QMines Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.08	-2.59	-3.20
2024-09-30	0.13	-2.74	-3.29
2024-06-30	0.18	-2.88	-3.37
2024-03-31	0.19	-3.83	-4.07
2023-12-31	0.20	-4.78	-4.76
2023-09-30	0.11	-5.25	-5.23
2023-06-30	0.02	-5.71	-5.70
2023-03-31	0.01	-5.13	-5.12
2022-12-31		-4.55	-4.55
2022-09-30		-3.86	-3.86
2022-06-30		-3.17	-3.17
2021-12-31	0.00	-2.63	-2.62
2021-06-30	0.00	-1.73	-1.73

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk QMines Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk QMines Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.44 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk QMines Limited per 2024 Dec 31 adalah 6.07 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-4.29	-1.44	6.07
2024-09-30	-4.43	-1.47	5.22
2024-06-30	-4.57	-1.49	4.37
2024-03-31	-4.75	-1.50	5.00
2023-12-31	-4.92	-1.50	5.64
2023-09-30	-4.70	-0.83	5.78
2023-06-30	-4.49	-0.17	5.91
2023-03-31	-4.71	-1.01	4.53
2022-12-31	-4.94	-1.85	3.14
2022-09-30	-4.91	-2.49	1.57
2022-06-30	-4.88	-3.13
2021-12-31	-4.74	-1.82	11.62
2021-06-30	-3.18	-0.67	13.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -5.50.
p/libro untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.03.
p/tbv untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.03.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-5.50	1.03	1.03
2024-09-30	-6.26	1.17	1.17
2024-06-30	-2.91
2024-03-31	-2.91
2023-12-31	-2.78	0.99	0.99
2023-09-30	-1.26	0.45	0.45
2023-06-30	-2.30	0.82	0.82
2023-03-31	-2.06	0.66	0.66
2022-12-31	-1.50	0.41	0.41
2022-09-30	-2.54	0.70	0.70
2022-06-30	-2.77	0.71	0.71
2021-12-31	-4.94	0.99	0.99
2021-06-30	-4.93	0.61	0.61

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.17	-0.22
2024-09-30	-0.15	-0.19
2024-06-30	-0.34	-0.26
2024-03-31	-0.34	-0.26
2023-12-31	-0.42	-0.28
2023-09-30	-1.17	-0.73
2023-06-30	-0.53	-0.33
2023-03-31	-0.62	-0.31
2022-12-31	-1.00	-0.48
2022-09-30	-0.49	-0.24
2022-06-30	-0.41	-0.21
2021-12-31	-0.35	-0.12
2021-06-30	3.32	1.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
roe untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
roic untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
croic untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
ocroic untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.16	-0.17	-0.17	-0.09	-0.24
2024-09-30	-0.16	-0.18	-0.17	-0.09	-0.24
2024-06-30	-0.32	-0.34
2024-03-31	-0.32	-0.34
2023-12-31	-0.39	-0.37	-0.33	0.01	-0.30
2023-09-30	-0.45	-0.46	-0.36	0.08	-0.28
2023-06-30	-0.45	-0.46	-0.36	0.08	-0.28
2023-03-31	-0.40	-0.41	-0.32	-0.08	-0.30
2022-12-31	-0.28	-0.30	-0.27	-0.42	-0.35
2022-09-30	-0.28	-0.30	-0.27	-0.42	-0.35
2022-06-30	-0.22	-0.23	-0.26	-0.65	-0.39
2021-12-31	-0.55	-0.56	-0.20	0.39	-0.36
2021-06-30			-0.12	0.70	-0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -18.94.
marjin operasi untuk QMines Limited pada 2024 Dec 31 adalah -16.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-18.94	-16.19
2024-09-30	1.00	-18.94	-16.19
2024-06-30	1.00	-257.02	-257.53
2024-03-31	1.00	-257.02	-257.53
2023-12-31	1.00	-257.02	-257.53
2023-09-30	1.00	-257.02	-257.53
2023-06-30	1.00	-257.02	-257.53
2023-03-31	1.00	-451.95	-452.62
2022-12-31	1.00	-15,546.08	-15,557.36
2022-09-30	1.00	-15,546.08	-15,557.36
2022-06-30	1.00	-1,356.79	-1,357.39
2021-12-31	1.00	-1,124.53	-1,125.68
2021-06-30	1.00	-687.59	-688.22