Analisis Keuangan Saham TCL - Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (ASX) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 3,770.00 MM.
Nilai operating income untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 934.00 MM.
Nilai net income untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 133.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,770.00	934.00	133.00
2025-03-31	3,798.50	969.50	104.00
2024-12-31	3,827.00	1,005.00	75.00
2024-09-30	3,973.00	1,068.50	200.50
2024-06-30	4,119.00	1,132.00	326.00
2024-03-31	4,184.50	1,115.00	276.50
2023-12-31	4,250.00	1,098.00	227.00
2023-09-30	4,203.50	1,048.50	145.50
2023-06-30	4,157.00	999.00	64.00
2023-03-31	4,147.00	948.00	113.50
2022-12-31	4,137.00	897.00	163.00
2022-09-30	3,771.50	742.00	91.00
2022-06-30	3,406.00	587.00	19.00
2022-03-31	3,085.00	543.50	1,819.00
2021-12-31	2,764.00	500.00	3,619.00
2021-09-30	2,825.00	528.00	3,461.00
2021-06-30	2,886.00	556.00	3,303.00
2021-03-31	2,828.50	480.00	1,330.50
2020-12-31	2,771.00	404.00	-642.00
2020-09-30	2,970.00	503.50	-376.50

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.11
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.02
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.01
2022-03-31	0.63	0.63
2021-12-31	1.28	1.28
2021-09-30	1.24	1.24
2021-06-30	1.21
2021-03-31	0.49	0.49
2020-12-31	-0.23	-0.23
2020-09-30	-0.14	-0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah 1,515.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah -126.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units per 2025 Jun 30 adalah -1,697.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,515.00	-126.00	-1,697.00
2025-03-31	1,549.00	-398.00	-1,725.00
2024-12-31	1,583.00	-670.00	-1,753.00
2024-09-30	1,607.00	-715.00	-1,332.00
2024-06-30	1,631.00	-760.00	-911.00
2024-03-31	1,572.00	-621.50	-1,005.00
2023-12-31	1,513.00	-483.00	-1,099.00
2023-09-30	1,486.00	-575.00	-919.00
2023-06-30	1,459.00	-667.00	-739.00
2023-03-31	1,409.00	-491.00	-909.50
2022-12-31	1,359.00	-315.00	-1,080.00
2022-09-30	1,170.50	-3,123.50	785.50
2022-06-30	982.00	-5,932.00	2,651.00
2022-03-31	915.00	-4,883.50	2,765.50
2021-12-31	848.00	-3,835.00	2,880.00
2021-09-30	870.50	-1,087.00	1,152.00
2021-06-30	893.00	1,661.00	-576.00
2021-03-31	878.50	223.50	-186.50
2020-12-31	864.00	-1,214.00	203.00
2020-09-30	997.50	-1,409.00	687.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 886.84.
p/libro untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 4.01.
p/tbv untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah -4.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	886.84	4.01	-4.77
2025-03-31
2024-12-31	129.02	3.60	-5.33
2024-09-30	123.19	3.44	-5.09
2024-06-30	187.85	3.20	-5.53
2024-03-31	187.85	3.20	-5.53
2023-12-31	675.10	3.25	-6.61
2023-09-30
2023-06-30	269.31	3.08	-6.19
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.50	2.74	-6.50
2021-12-31	12.85	3.80	-3.92
2021-09-30	11.77	3.49	-3.59
2021-06-30	11.56	3.42	-3.53
2021-03-31	28.69	3.42	-3.53
2020-12-31	-59.42	4.78	-2.65
2020-09-30	-101.31	4.78	-2.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31
2024-12-31	0.01	0.00
2024-09-30	0.01	0.00
2024-06-30	0.01	0.00
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.00	-0.00
2023-09-30	0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.01
2022-12-31	-0.00	-0.01
2022-09-30	-0.00	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.01	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.03	0.05
2025-03-31		0.00
2024-12-31	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.05
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.05
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.04
2022-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.04
2022-06-30	0.10	0.00	0.00	-0.07	0.03
2022-03-31	0.10	0.16	0.05	-0.04	0.03
2021-12-31	0.09	0.45	0.11	-0.00	0.03
2021-09-30	0.10	0.43	0.10	0.03	0.03
2021-06-30	0.09	0.38	0.11	0.07	0.03
2021-03-31	0.04	0.15	0.04	0.03	0.03
2020-12-31	-0.02	-0.07	-0.02	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Transurban Group - Debt/Equity Composite Units pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.01	0.26
2025-03-31		0.03	0.26
2024-12-31	0.57	0.08	0.27
2024-09-30	0.57	0.08	0.27
2024-06-30	0.57	0.05	0.26
2024-03-31	0.57	0.05	0.26
2023-12-31	0.55	0.02	0.24
2023-09-30	0.55	0.02	0.24
2023-06-30	0.53	0.02	0.24
2023-03-31	0.53	0.03	0.23
2022-12-31	0.49	0.02	0.20
2022-09-30	0.49	0.02	0.20
2022-06-30	0.64	0.00	0.17
2022-03-31	0.64	0.59	0.18
2021-12-31	0.62	1.31	0.18
2021-09-30	0.62	1.23	0.19
2021-06-30	0.62	1.14	0.19
2021-03-31	0.60	0.47	0.17
2020-12-31	0.55	-0.23	0.17
2020-09-30	0.55	-0.11	0.16