Analisis Keuangan Saham UWC - Underwood Capital Limited (ASX) Stock

Gambaran Umum

Ang Hygrovest Limited ay isang kumpanya ng pamumuhunan na nakabase sa Australia, na pangunahing nakatuon sa umuusbong na industriya ng cannabis. Ang kumpanya ay pangunahing nagpapatakbo sa pamamagitan ng mga estratehikong pamumuhunan sa loob ng iba't ibang sektor ng merkado ng cannabis, na sumasaklaw sa parehong mga aspetong medikal at libangan. Ang diskarte sa pamumuhunan ng Hygrovest ay karaniwang nagsasangkot ng pakikipag-ugnayan sa mga kumpanyang nagtataglay ng matatag na potensyal na paglago at makabagong teknolohiya o mga serbisyo sa domain ng cannabis. Karaniwang tina-target ng mga pangunahing proyekto at pamumuhunan ang mga umuusbong na merkado at mga pagsulong sa pagpapatakbo sa paglilinang, pamamahagi, at pagbabago ng produkto upang manatiling nangunguna sa isang industriyang lubos na mapagkumpitensya. Nilalayon ng kumpanya na makabuo ng malaking kita sa pamamagitan ng paggamit ng mga uso sa merkado at mga pagbabago sa regulasyon sa pandaigdigang landscape ng cannabis, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang nangungunang manlalaro sa lugar na ito ng pamumuhunan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Underwood Capital Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.85 MM.
Nilai operating income untuk Underwood Capital Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.04 MM.
Nilai net income untuk Underwood Capital Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.85	0.04	0.24
2025-03-31	1.63	0.87	0.75
2024-12-31	2.40	1.69	1.25
2024-09-30	1.67	0.89	0.56
2024-06-30	0.94	0.10	-0.13
2024-03-31	-1.97	-3.03	-2.75
2023-12-31	-4.87	-6.16	-5.38
2023-09-30	-3.79	-5.23	-4.68
2023-06-30	-2.72	-4.30	-3.98
2023-03-31	-5.79	-7.35	-7.01
2022-12-31	-8.86	-10.40	-10.03
2022-09-30	-12.60	-14.10	-12.98
2022-06-30	-16.34	-17.80	-15.93
2022-03-31	-12.11	-13.65	-11.53
2021-12-31	-7.88	-9.50	-7.12
2021-09-30	-6.50	-8.15	-5.57
2021-06-30	-5.11	-6.80	-4.02
2021-03-31	-8.76	-10.07	-7.58
2020-12-31	-12.41	-13.35	-11.14
2020-09-30	-26.98	-28.12	-25.61
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	-0.18	-0.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Underwood Capital Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Underwood Capital Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.57		-0.23
2025-03-31	0.98		-0.13
2024-12-31	1.38		-0.03
2024-09-30	-1.06		-0.03
2024-06-30	-3.49		-0.04
2024-03-31	-3.43		-0.56
2023-12-31	-3.37		-1.07
2023-09-30	-2.45		-1.06
2023-06-30	-1.53		-1.04
2023-03-31	-0.39		-0.52
2022-12-31	0.74
2022-09-30	1.79
2022-06-30	2.84
2022-03-31	1.46
2021-12-31	0.08
2021-09-30	1.22
2021-06-30	2.36
2021-03-31	-1.20		0.18
2020-12-31	-4.76		0.35
2020-09-30	-14.60		-0.40
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 7.74.
p/libro untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
p/tbv untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.74	0.49	0.49
2025-03-31	8.52	0.54	0.54
2024-12-31	-80.27	0.55	0.55
2024-09-30	19.19	0.54	0.54
2024-06-30	-2.03	0.59	0.59
2024-03-31	-2.03	0.59	0.59
2023-12-31	-2.34	0.59	0.59
2023-09-30	-2.75	0.56	0.56
2023-06-30	-2.69	0.55	0.55
2023-03-31	-1.67	0.61	0.61
2022-12-31	-0.92	0.48	0.48
2022-09-30	-0.90	0.47	0.47
2022-06-30	-0.74	0.48	0.48
2022-03-31	-1.02	0.48	0.48
2021-12-31	-1.65	0.34	0.34
2021-09-30	-2.10	0.34	0.34
2021-06-30	-2.91	0.29	0.29
2021-03-31	-1.55	0.29	0.29
2020-12-31	-1.05	0.28	0.28
2020-09-30	-0.46	0.28	0.28
2020-06-30	-0.29	0.27	0.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.21	-0.10
2025-03-31	0.19	-0.32
2024-12-31	0.01	-0.53
2024-09-30	0.10	-0.67
2024-06-30	-0.57	-0.81
2024-03-31	-0.57	-0.81
2023-12-31	-0.48	-0.86
2023-09-30	-0.58	-1.33
2023-06-30	-0.59	-1.37
2023-03-31	-0.91	-1.29
2022-12-31	-1.94	-2.32
2022-09-30	-2.01	-2.40
2022-06-30	-3.29	-4.16
2022-03-31	-2.52	-2.57
2021-12-31	-1.24	-0.69
2021-09-30	-1.06	-0.75
2021-06-30	-0.82	-0.76
2021-03-31	-1.23	-0.39
2020-12-31	-1.72	-0.03
2020-09-30	-3.57	-0.23
2020-06-30	-4.02	0.62

Efektivitas Manajemen

roa untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.01	0.06	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
2024-12-31	-0.01	0.07	-0.01	-0.18	-0.18
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.06	-0.05
2024-06-30	-0.19	-0.22	-0.29	-0.24	-0.18
2024-03-31	-0.19	-0.22	-0.29	-0.24	-0.18
2023-12-31	-0.17	-0.19	-0.25	-0.19	-0.13
2023-09-30	-0.15	-0.16	-0.21	-0.13	-0.08
2023-06-30	-0.15	-0.16	-0.21	-0.13	-0.08
2023-03-31	-0.27	-0.29	-0.36	-0.05	-0.02
2022-12-31	-0.34	-0.37	-0.52	0.07	0.07
2022-09-30	-0.34	-0.37	-0.52	0.07	0.07
2022-06-30	-0.37	-0.40	-0.65	0.12	0.12
2022-03-31	-0.26	-0.29	-0.47	0.06	0.06
2021-12-31	-0.16	-0.17	-0.20	0.01	0.00
2021-09-30	-0.12	-0.13	-0.16	0.04	0.03
2021-06-30	-0.09	-0.09	-0.10	0.06	0.06
2021-03-31	-0.17	-0.17	-0.19	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.18	-0.21	-0.26	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.41	-0.48	-0.61	-0.35	-0.35
2020-06-30	-0.42	-0.47	-0.91	-0.57	-0.55

Gross Margins

marjin kotor untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin operasi untuk Underwood Capital Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.52	0.70
2025-03-31	1.00	0.52	0.70
2024-12-31	1.00	-0.14	0.10
2024-09-30	1.00	0.33	0.53
2024-06-30	1.00	1.14	1.27
2024-03-31	1.00	1.14	1.27
2023-12-31	1.00	1.28	1.39
2023-09-30	1.00	1.54	1.61
2023-06-30	1.00	1.54	1.61
2023-03-31	1.00	1.22	1.27
2022-12-31	1.00	1.03	1.12
2022-09-30	1.00	1.03	1.12
2022-06-30	1.00	0.98	1.09
2022-03-31	1.00	0.95	1.12
2021-12-31	1.00	0.90	1.21
2021-09-30	1.00	0.86	1.25
2021-06-30	1.00	0.79	1.33
2021-03-31	1.00	0.87	1.15
2020-12-31	1.00	0.90	1.09
2020-09-30	1.00	0.95	1.05
2020-06-30	1.00	0.96	1.04