Analisis Keuangan Saham A1VB34 - AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

AvalonBay Communities, Inc., headquartered in the United States, operates primarily within the real estate industry as a real estate investment trust (REIT). It specializes in developing, redeveloping, acquiring, and managing high-quality apartment communities. As one of the largest multifamily companies in the U.S., AvalonBay predominantly targets leading metropolitan areas characterized by a significant influx of high-wage earners and low housing supply. Key projects typically involve upscale, urban and suburban apartment communities that cater to middle to high-income residents. AvalonBay's strategic focus lies on enhancing shareholder value through high occupancy levels, increasing rental income, and expanding its portfolio in high-demand market areas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,020.97 MM.
Nilai operating income untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 964.26 MM.
Nilai net income untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,159.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,020.97	964.26	1,159.87
2025-03-31	2,988.73	973.11	1,145.14
2024-12-31	2,964.44	966.43	1,081.99
2024-09-30	2,918.94	980.61	1,041.87
2024-06-30	2,853.47	925.37	841.38
2024-03-31	2,822.40	917.80	955.37
2023-12-31	2,781.36	899.73	928.83
2023-09-30	2,713.30	827.89	928.15
2023-06-30	2,722.80	872.62	1,250.87
2023-03-31	2,674.01	837.62	1,021.63
2022-12-31	2,608.70	794.54	1,136.78
2022-09-30	2,553.87	775.48	1,230.69
2022-06-30	2,432.44	684.68	814.86
2022-03-31	2,373.71	659.05	1,124.12
2021-12-31	2,333.43	651.29	1,004.30
2021-09-30	2,275.32	612.29	1,010.22
2021-06-30	2,260.70	626.68	1,079.01
2021-03-31	2,249.22	643.06	801.88
2020-12-31	2,302.53	714.22	827.63
2020-09-30	2,347.87	781.34	654.15
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.61	7.60
2024-09-30	7.33	7.32
2024-06-30	5.92	5.91
2024-03-31	6.72	6.72
2023-12-31	6.56	6.56
2023-09-30	6.58	6.58
2023-06-30	8.90	8.90
2023-03-31	7.30	7.30
2022-12-31	8.13	8.12
2022-09-30	8.80	8.79
2022-06-30	5.83	5.83
2022-03-31	8.04	8.04
2021-12-31	7.19	7.19
2021-09-30	7.23	7.23
2021-06-30	7.71	7.72
2021-03-31	5.72	5.72
2020-12-31	5.89	5.89
2020-09-30	4.66	4.66
2020-06-30	5.61	5.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,608.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -1,356.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -722.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,608.70	-1,356.27	-722.41
2025-03-31	1,610.88	-1,158.91	-656.41
2024-12-31	1,607.88	-996.86	-874.90
2024-09-30	1,625.25	-1,028.68	-584.20
2024-06-30	1,610.35	-1,094.88	-697.11
2024-03-31	1,576.82	-927.43	-601.90
2023-12-31	1,560.03	-928.96	-834.36
2023-09-30	1,555.33	-794.79	-467.56
2023-06-30	1,524.46	-501.79	-335.87
2023-03-31	1,474.37	-737.56	-818.16
2022-12-31	1,421.93	-560.42	-671.06
2022-09-30	1,371.87	-656.79	-663.80
2022-06-30	1,274.59	-1,069.77	-431.74
2022-03-31	1,216.70	-558.30	-430.73
2021-12-31	1,203.17	-624.05	-348.86
2021-09-30	1,169.28	-173.86	-741.97
2021-06-30	1,159.33	94.90	-1,182.82
2021-03-31	1,208.06	-199.32	-1,647.43
2020-12-31	1,219.62	-179.43	-854.26
2020-09-30	1,268.96	-757.99	-663.32
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.08
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-09-30	0.05	0.09	0.04	-0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.08
2024-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.08
2023-12-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.08
2023-09-30	0.06	0.11	0.06	0.03	0.08
2023-06-30	0.06	0.11	0.06	0.03	0.08
2023-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.08
2022-12-31	0.06	0.11	0.06	0.00	0.07
2022-09-30	0.06	0.11	0.06	0.00	0.07
2022-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.07
2022-03-31	0.06	0.11	0.06	0.01	0.06
2021-12-31	0.05	0.09	0.05	0.01	0.06
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.06
2021-06-30	0.06	0.10	0.06	0.00	0.06
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.07
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.07
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.07
2020-06-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin bersih untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin operasi untuk AvalonBay Communities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.64	0.38	0.33
2025-03-31	0.63	0.36	0.32
2024-12-31	0.65	0.36	0.33
2024-09-30	0.64	0.29	0.32
2024-06-30	0.64	0.34	0.33
2024-03-31	0.63	0.33	0.31
2023-12-31	0.64	0.34	0.31
2023-09-30	0.65	0.46	0.32
2023-06-30	0.65	0.46	0.32
2023-03-31	0.65	0.38	0.31
2022-12-31	0.64	0.48	0.30
2022-09-30	0.64	0.48	0.30
2022-06-30	0.64	0.33	0.29
2022-03-31	0.63	0.47	0.28
2021-12-31	0.63	0.44	0.28
2021-09-30	0.63	0.44	0.28
2021-06-30	0.63	0.48	0.28
2021-03-31	0.63	0.36	0.29
2020-12-31	0.64	0.36	0.31
2020-09-30	0.66	0.28	0.33
2020-06-30	0.67	0.33	0.35