Analisis Keuangan Saham B3SA3 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, yang berkantor pusat di São Paulo, Brasil, merupakan pemain utama di sektor keuangan, terutama beroperasi sebagai bursa efek. Ini adalah satu-satunya bursa efek, komoditas, dan berjangka di Brasil, menjadikannya pusat pasar keuangan Brasil. B3 menawarkan layanan perdagangan, kliring, penyelesaian, dan penyimpanan, dengan infrastruktur yang kuat yang mendukung berbagai produk, termasuk ekuitas, obligasi korporasi, derivatif, dan komoditas. Proyek-proyek utama meliputi kemajuan dalam teknologi keuangan dan upaya untuk mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam operasinya, yang mencerminkan fokus strategisnya pada inovasi dan kepemimpinan pasar. Dengan mempertahankan standar tata kelola perusahaan dan efisiensi operasional yang ketat, B3 terus meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pasar modal Brasil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão per 2025 Jun 30 adalah 9,765.38 MM.
Nilai operating income untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão per 2025 Jun 30 adalah 6,383.72 MM.
Nilai net income untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão per 2025 Jun 30 adalah 4,814.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,765.38	6,383.72	4,814.67
2025-03-31	9,680.09	6,424.20	4,733.07
2024-12-31	9,513.47	6,155.85	4,576.58
2024-09-30	9,356.44	5,834.41	4,313.67
2024-06-30	9,168.75	5,575.60	4,183.42
2024-03-31	8,941.95	5,202.23	3,992.16
2023-12-31	8,930.02	5,265.54	4,131.93
2023-09-30	8,995.37	5,457.31	4,220.22
2023-06-30	9,005.00	5,525.10	4,175.07
2023-03-31	9,016.41	5,552.97	4,214.46
2022-12-31	9,091.71	5,623.71	4,226.06
2022-09-30	8,963.33	5,561.54	4,313.82
2022-06-30	8,960.18	5,695.64	4,460.85
2022-03-31	9,136.24	5,964.92	4,562.00
2021-12-31	9,248.24	6,272.10	4,717.10
2021-09-30	8,857.43	6,214.36	4,722.88
2021-06-30	8,950.06	6,306.76	4,683.74
2021-03-31	8,874.08	5,813.31	4,382.79
2020-12-31	8,382.58	5,385.21	4,152.30
2020-09-30	8,172.90	5,073.54	3,788.29

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
laba per saham yang terdilusi untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.91	0.90
2025-03-31	0.88	0.88
2024-12-31	0.84	0.83
2024-09-30	0.77	0.77
2024-06-30	0.75	0.75
2024-03-31	0.71	0.70
2023-12-31	0.72	0.72
2023-09-30	0.73	0.73
2023-06-30	0.72	0.72
2023-03-31	0.72	0.72
2022-12-31	0.71	0.71
2022-09-30	0.72	0.72
2022-06-30	0.74	0.74
2022-03-31	0.75	0.75
2021-12-31	0.78	0.77
2021-09-30	0.78	0.77
2021-06-30	0.77	0.77
2021-03-31	0.72	0.71
2020-12-31	0.68	0.68
2020-09-30	0.62	0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão per 2025 Jun 30 adalah 4,233.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão per 2025 Jun 30 adalah -315.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão per 2025 Jun 30 adalah -3,911.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,233.05	-315.43	-3,911.33
2025-03-31	7,127.25	-377.44	-6,819.97
2024-12-31	9,297.33	-290.52	-8,996.12
2024-09-30	5,866.73	-244.06	-5,632.96
2024-06-30	5,946.26	-194.45	-5,739.04
2024-03-31	3,937.88	-776.11	-3,175.68
2023-12-31	3,760.45	-832.81	-3,009.70
2023-09-30	6,598.81	-829.52	-5,830.78
2023-06-30	7,765.42	-844.71	-6,853.49
2023-03-31	9,583.32	-235.72	-9,291.46
2022-12-31	9,892.91	-264.19	-9,558.76
2022-09-30	12,197.67	-2,197.30	-10,088.16
2022-06-30	7,722.79	-2,234.66	-5,407.40
2022-03-31	3,170.68	-2,288.84	-1,135.28
2021-12-31	3,213.72	-2,200.85	-1,119.93
2021-09-30	1,187.57	-1,488.47	352.34
2021-06-30	2,523.67	-450.76	-2,204.88
2021-03-31	3,415.37	-485.38	-2,667.80
2020-12-31	2,753.08	-478.02	-2,110.27
2020-09-30	3,107.56	714.12	-3,598.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 16.06.
p/libro untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 4.04.
p/tbv untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah -11.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.06	4.04	-11.16
2025-03-31	14.27	3.55	-8.99
2024-12-31	12.95	2.92	-8.61
2024-09-30	14.30	3.13	-9.12
2024-06-30	14.03	2.82	-9.27
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	19.68	4.16	-15.24
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.91	2.91	-13.76
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.25	0.14	0.00	0.21
2025-03-31	0.09	0.23	0.14	0.00	0.29
2024-12-31	0.09	0.21	0.13	0.00	0.18
2024-09-30	0.09	0.21	0.13	0.00	0.18
2024-06-30	0.09	0.19	0.12	-0.00	0.11
2024-03-31	0.09	0.20	0.12	-0.00	0.11
2023-12-31	0.09	0.21	0.13	-0.00	0.20
2023-09-30	0.09	0.20	0.13	0.00	0.24
2023-06-30	0.09	0.20	0.13	0.00	0.24
2023-03-31	0.08	0.19	0.13	0.00	0.29
2022-12-31	0.08	0.19	0.13	-0.00	0.37
2022-09-30	0.08	0.19	0.13	-0.00	0.36
2022-06-30	0.09	0.20	0.13	0.00	0.23
2022-03-31	0.10	0.19	0.13	-0.01	0.09
2021-12-31	0.10	0.19	0.13	0.00	0.03
2021-09-30	0.10	0.19	0.13	0.00	0.03
2021-06-30	0.11	0.18	0.14	-0.00	0.08
2021-03-31	0.11	0.18	0.14	0.01	0.11
2020-12-31	0.10	0.16	0.13	0.01	0.09
2020-09-30	0.09	0.15	0.12	0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
marjin bersih untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin operasi untuk B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.96	0.49	0.66
2025-03-31	0.96	0.48	0.65
2024-12-31	0.97	0.46	0.62
2024-09-30	0.97	0.46	0.61
2024-06-30	0.97	0.45	0.58
2024-03-31	0.97	0.46	0.59
2023-12-31	0.97	0.47	0.61
2023-09-30	0.97	0.46	0.62
2023-06-30	0.97	0.46	0.62
2023-03-31	0.97	0.47	0.62
2022-12-31	0.97	0.48	0.63
2022-09-30	0.97	0.48	0.63
2022-06-30	0.97	0.50	0.64
2022-03-31	0.97	0.50	0.66
2021-12-31	0.98	0.50	0.66
2021-09-30	0.98	0.50	0.66
2021-06-30	0.98	0.50	0.67
2021-03-31	0.98	0.49	0.65
2020-12-31	0.98	0.50	0.64
2020-09-30	0.98	0.49	0.66