Analisis Keuangan Saham DIRR3 - Direcional Engenharia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Direcional Engenharia S.A. adalah perusahaan konstruksi terkemuka yang berbasis di Brasil, yang terutama bergerak di sektor pengembangan real estat. Didirikan pada tahun 1981, perusahaan ini telah menciptakan ceruk pasar dalam pembangunan properti perumahan, khususnya berfokus pada segmen perumahan terjangkau di bawah program pemerintah seperti 'Minha Casa Minha Vida'. Direcional Engenharia beroperasi di berbagai negara bagian Brasil, melaksanakan proyek-proyek signifikan yang mencakup unit perumahan dalam jumlah besar yang dirancang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di segmen berpenghasilan rendah dan menengah. Keahlian perusahaan mencakup perencanaan proyek, konstruksi, dan penjualan, menunjukkan model bisnis yang kuat yang secara mahir mengatasi kekurangan perumahan yang kritis di daerah perkotaan dan pinggiran kota Brasil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Direcional Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,794.15 MM.
Nilai operating income untuk Direcional Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 772.32 MM.
Nilai net income untuk Direcional Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 690.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,794.15	772.32	690.18
2025-03-31	3,573.16	688.81	652.61
2024-12-31	3,348.47	587.56	638.38
2024-09-30	3,059.10	482.98	556.52
2024-06-30	2,706.17	398.74	464.82
2024-03-31	2,467.36	352.48	423.09
2023-12-31	2,355.18	370.29	331.56
2023-09-30	2,254.33	358.67	310.56
2023-06-30	2,271.07	353.24	304.07
2023-03-31	2,251.79	339.35	222.07
2022-12-31	2,162.62	314.54	190.02
2022-09-30	2,115.60	319.32	143.04
2022-06-30	1,994.55	326.71	140.85
2022-03-31	1,830.59	319.67	159.10
2021-12-31	1,776.38	288.28	146.60
2021-09-30	1,714.72	297.32	155.55
2021-06-30	1,636.89	270.31	136.92
2021-03-31	1,623.14	245.97	130.13
2020-12-31	1,500.72	208.64	104.97
2020-09-30	1,443.09	186.22	100.72

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.26	1.24
2024-12-31	1.23	1.22
2024-09-30	1.07	1.06
2024-06-30	0.90	0.89
2024-03-31	0.84	0.83
2023-12-31	0.69	0.68
2023-09-30	0.67	0.66
2023-06-30	0.68	0.67
2023-03-31	0.50	0.49
2022-12-31	0.42	0.42
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.32	0.32
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.34	0.33
2021-09-30	0.35	0.35
2021-06-30	0.31	0.31
2021-03-31	0.29	0.29
2020-12-31	0.24	0.23
2020-09-30	0.23	0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Direcional Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 219.42 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Direcional Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -4.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Direcional Engenharia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 386.55 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	219.42	-4.00	386.55
2025-03-31	379.39	-171.26	184.04
2024-12-31	76.25	-92.58	174.41
2024-09-30	-92.26	-70.41	207.12
2024-06-30	-287.43	-98.69	398.46
2024-03-31	-384.40	119.64	104.64
2023-12-31	-171.01	-38.87	110.74
2023-09-30	64.62	129.72	-74.33
2023-06-30	209.03	-34.51	-147.79
2023-03-31	203.74	-68.04	-283.34
2022-12-31	220.36	-49.13	-162.05
2022-09-30	220.07	-214.76	22.75
2022-06-30	164.14	-131.80	-178.81
2022-03-31	89.39	-115.25	-22.04
2021-12-31	90.00	-87.34	-10.28
2021-09-30	152.87	-51.60	-322.87
2021-06-30	245.56	3.98	-104.70
2021-03-31	321.78	18.36	-130.83
2020-12-31	285.35	-30.68	-56.89
2020-09-30	191.86	-7.14	74.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 11.27.
p/libro untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.11.
p/tbv untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.27	3.11	3.44
2025-03-31	8.62	2.47	2.51
2024-12-31	8.37	2.07	2.10
2024-09-30	11.42	2.18	2.21
2024-06-30	15.28	2.85	2.89
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	23.85	2.49	2.53
2022-03-31	24.02	2.58	2.61
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.07
2025-03-31	0.14	0.10
2024-12-31	0.12	0.08
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.28	0.15	0.09	0.09
2025-03-31	0.08	0.28	0.16	0.04	0.02
2024-12-31	0.08	0.27	0.14	0.01	-0.02
2024-09-30	0.08	0.27	0.12	0.00	-0.07
2024-06-30	0.07	0.28	0.11	-0.04	-0.10
2024-03-31	0.05	0.22	0.09	-0.03	-0.05
2023-12-31	0.05	0.22	0.09	0.03	0.02
2023-09-30	0.06	0.21	0.10	0.01	0.07
2023-06-30	0.04	0.21	0.11	0.01	0.07
2023-03-31	0.04	0.16	0.08	-0.05	0.07
2022-12-31	0.03	0.13	0.06	0.01	0.08
2022-09-30	0.03	0.13	0.06	0.01	0.08
2022-06-30	0.03	0.12	0.06	-0.05	0.06
2022-03-31	0.03	0.12	0.06	-0.02	0.04
2021-12-31	0.03	0.11	0.06	-0.09	0.06
2021-09-30	0.03	0.11	0.06	-0.08	0.10
2021-06-30	0.03	0.10	0.06	0.06	0.10
2021-03-31	0.03	0.09	0.05	0.08	0.13
2020-12-31	0.02	0.08	0.05	0.08	0.12
2020-09-30	0.02	0.07	0.04	0.10	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Direcional Engenharia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.18	0.19
2025-03-31	0.36	0.19	0.19
2024-12-31	0.35	0.18	0.16
2024-09-30	0.35	0.17	0.15
2024-06-30	0.34	0.17	0.14
2024-03-31	0.34	0.14	0.16
2023-12-31	0.36	0.15	0.20
2023-09-30	0.36	0.14	0.20
2023-06-30	0.35	0.14	0.20
2023-03-31	0.35	0.11	0.19
2022-12-31	0.35	0.08	0.16
2022-09-30	0.36	0.08	0.16
2022-06-30	0.36	0.08	0.17
2022-03-31	0.36	0.09	0.18
2021-12-31	0.36	0.09	0.17
2021-09-30	0.36	0.09	0.17
2021-06-30	0.36	0.08	0.17
2021-03-31	0.35	0.08	0.15
2020-12-31	0.35	0.08	0.15
2020-09-30	0.35	0.07	0.14