Analisis Keuangan Saham LUPA3 - Lupatech S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Lupatech SA, na nakabase sa Brazil, ay isang nangungunang provider sa industriya ng langis at gas, na pangunahing nakatuon sa paggawa at pagbibigay ng mga kagamitan at serbisyong pang-industriya na mahalaga sa mga sektor ng eksplorasyon at produksyon. Itinatag noong 1980, ang kumpanya ay lumago upang manguna sa mga makabagong solusyon, kabilang ang pagbuo ng mga advanced na mechanical at flow control device na idinisenyo upang mapahusay ang mga kahusayan sa pagpapatakbo at mga pamantayan sa kaligtasan. Ang mga pangunahing proyekto na isinagawa ng Lupatech ay karaniwang nakasentro sa mga kapaligiran sa paggawa ng malalim na tubig, na mahalaga sa mga oilfield ng Brazil, lalo na sa mga layer ng pre-salt. Ang estratehikong pokus ng kumpanya ay sumasaklaw sa pagpapalakas ng posisyon nito sa merkado sa pamamagitan ng mga pagsulong sa teknolohiya at pagpapalawak ng abot nito sa mga merkado sa Latin America, na pinakikinabangan ang lumalaking pangangailangan ng Brazil para sa mga mapagkukunan ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lupatech S.A. per 2025 Mar 31 adalah 106.54 MM.
Nilai operating income untuk Lupatech S.A. per 2025 Mar 31 adalah -36.68 MM.
Nilai net income untuk Lupatech S.A. per 2025 Mar 31 adalah -35.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	106.54	-36.68	-35.76
2024-12-31	123.13	-28.19	-31.77
2024-09-30	119.64	-37.78	58.00
2024-06-30	114.15	-37.60	46.58
2024-03-31	99.88	-37.33	55.33
2023-12-31	86.27	-47.55	52.65
2023-09-30	91.78	-49.85	35.86
2023-06-30	95.87	-50.38	39.01
2023-03-31	101.67	-49.73	29.87
2022-12-31	110.39	-44.40	54.87
2022-09-30	115.67	-32.19	-27.51
2022-06-30	110.19	-31.41	-9.30
2022-03-31	104.59	-34.73	16.34
2021-12-31	93.55	-49.05	-41.34
2021-09-30	81.67	-53.65	96.74
2021-06-30	72.56	-57.76	74.28
2021-03-31	59.37	-57.25	41.69
2020-12-31	54.59	-54.84	20.58
2020-09-30	45.03	-30.12	-129.50
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.34	1.34
2024-06-30	1.02	1.02
2024-03-31	1.27	1.27
2023-12-31	1.28	1.28
2023-09-30	0.68	0.68
2023-06-30	1.23	1.23
2023-03-31	0.97	0.97
2022-12-31	1.81	1.81
2022-09-30	-1.51	-1.51
2022-06-30	-0.23	-0.23
2022-03-31	0.51	0.51
2021-12-31	-1.42	-1.42
2021-09-30	3.63	3.63
2021-06-30	2.61	2.61
2021-03-31	1.56	1.56
2020-12-31	0.90	0.90
2020-09-30
2020-03-31	-2.81	-2.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lupatech S.A. per 2025 Mar 31 adalah -21.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lupatech S.A. per 2025 Mar 31 adalah 24.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lupatech S.A. per 2025 Mar 31 adalah -15.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-21.90	24.46	-15.81
2024-12-31	-34.47	24.27	-6.19
2024-09-30	-24.35	44.51	-15.03
2024-06-30	-32.78	44.79	-6.32
2024-03-31	-19.06	20.02	10.76
2023-12-31	-1.09	20.09	-12.27
2023-09-30	-14.26	2.19	3.91
2023-06-30	-14.95	1.83	5.26
2023-03-31	-10.07	4.95	-3.40
2022-12-31	-24.52	4.87	13.64
2022-09-30	-25.32	11.51	10.07
2022-06-30	-25.96	11.67	7.32
2022-03-31	-29.88	8.11	12.72
2021-12-31	-14.63	3.91	8.88
2021-09-30	19.18	-28.75	12.96
2021-06-30	15.47	-25.97	11.26
2021-03-31	35.04	-23.48	7.76
2020-12-31	21.07	-18.73	12.84
2020-09-30	46.69	-55.22	7.88
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -1.74.
p/libro untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.40.
p/tbv untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-1.74	0.40	0.98
2024-12-31	0.86	0.42	1.32
2024-09-30	1.28	0.45	-1.78
2024-06-30	0.89	0.32	0.68
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.42	0.35	-6.43
2023-03-31	1.77	0.30	0.57
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.19.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.19	-0.11
2024-12-31	0.28	-0.10
2024-09-30	0.21	-0.12
2024-06-30	0.25	-0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.42	-0.03
2023-03-31	-0.47	-0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
roe untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.21.
roic untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.
croic untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
ocroic untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.06	-0.21	-0.10	-0.05	-0.11
2024-12-31	0.12	0.36	0.21	0.02	-0.09
2024-09-30	0.09	0.36	0.16	0.02	-0.11
2024-06-30	0.10	0.32	0.16	0.03	-0.06
2024-03-31	0.09	0.28	0.17	0.02	-0.00
2023-12-31	0.07	0.32	0.11	-0.03	-0.05
2023-09-30	0.08	0.31	0.12	-0.03	-0.05
2023-06-30	0.06	0.31	0.13	-0.03	-0.05
2023-03-31	-0.05	0.23	0.09	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.05	-0.21	-0.11	-0.01	-0.10
2022-09-30	-0.02	-0.21	-0.11	-0.01	-0.10
2022-06-30	0.03	-0.08	-0.04	-0.03	-0.10
2022-03-31	0.19	0.12	0.06	-0.03	-0.11
2021-12-31	0.19	2.38	0.36	0.01	0.07
2021-09-30	0.19	2.38	0.37	0.01	0.06
2021-06-30	0.15	1.35	0.34	0.00	0.07
2021-03-31	0.08	0.55	0.16	0.07	0.13
2020-12-31	0.04	0.21	0.08	0.06	0.08
2020-09-30	-0.26	-1.53	-0.59	-0.00	0.21
2020-03-31	-0.12	-0.61	-0.29	-0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.26.
marjin operasi untuk Lupatech S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.21	-0.26	-0.23
2024-12-31	0.17	0.48	-0.32
2024-09-30	0.18	0.41	-0.33
2024-06-30	0.18	0.55	-0.37
2024-03-31	0.17	0.61	-0.55
2023-12-31	0.24	0.39	-0.55
2023-09-30	0.22	0.41	-0.53
2023-06-30	0.23	0.41	-0.53
2023-03-31	0.24	0.29	-0.49
2022-12-31	0.24	-0.24	-0.26
2022-09-30	0.26	-0.24	-0.26
2022-06-30	0.26	-0.08	-0.27
2022-03-31	0.27	0.16	-0.31
2021-12-31	0.27	1.18	-0.68
2021-09-30	0.22	1.18	-0.68
2021-06-30	0.22	1.02	-0.80
2021-03-31	0.23	0.70	-0.95
2020-12-31	0.23	0.38	-1.00
2020-09-30	0.23	-2.88	-0.77
2020-03-31	0.09	-1.83	0.12