Analisis Keuangan Saham M2AS34 - Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Masimo Corporation, based in the United States, operates primarily in the healthcare equipment industry, specializing in innovative noninvasive monitoring technologies. Renowned for its development of Signal Extraction Technology (SET®) that enhances pulse oximetry, Masimo offers products aimed at improving patient outcomes and reducing care costs. Key innovations include a wide array of patient monitoring systems, such as bedside and wearable technologies, along with connectivity solutions used across hospital settings. Among their significant projects is the Patient SafetyNet™ system, which helps to remotely monitor patient conditions and facilitate timely clinical interventions. Masimo also extends its technological expertise to brain and respiratory monitoring solutions, demonstrating a commitment to comprehensive patient healthcare advancements.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 28 adalah 2,153.80 MM.
Nilai operating income untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 28 adalah 77.90 MM.
Nilai net income untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 28 adalah -459.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	2,153.80	77.90	-459.20
2025-03-29	2,126.80	60.40	-494.50
2024-12-28	2,094.40	27.80	-304.90
2024-09-28	1,737.00	190.00	78.60
2024-06-29	1,711.30	192.10	79.40
2024-03-30	1,822.70	174.40	79.10
2023-12-30	2,048.10	164.30	81.50
2023-09-30	2,116.20	172.80	88.50
2023-07-01	2,186.60	197.00	115.80
2023-04-01	2,296.60	204.90	118.20
2022-12-31	2,035.80	226.60	143.50
2022-10-01	1,746.40	230.70	170.80
2022-07-02	1,504.50	241.90	190.70
2022-04-02	1,244.36	269.84	222.82
2022-01-01	1,239.20	275.80	229.60
2021-10-02	1,206.65	263.30	232.05
2021-07-03	1,177.37	255.39	223.65
2021-04-03	1,173.16	252.50	229.21
2021-01-02	1,143.70	255.30	240.30
2020-09-26	1,096.20	252.01	222.55
2020-06-27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	-5.72	-5.72
2024-09-28	1.48	1.45
2024-06-29	1.50	1.47
2024-03-30	1.50	1.47
2023-12-30	1.54	1.51
2023-09-30	1.68	1.63
2023-07-01	2.20	2.13
2023-04-01	2.23	2.17
2022-12-31	2.68	2.60
2022-10-01	3.14	3.05
2022-07-02	3.47	3.34
2022-04-02	4.03	3.87
2022-01-01	4.16	3.98
2021-10-02	4.21	4.02
2021-07-03	4.06	3.86
2021-04-03	4.16	3.94
2021-01-02	4.39	4.14
2020-09-26	4.10	3.85
2020-06-27	4.12	3.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 28 adalah 176.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 28 adalah -28.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 28 adalah -95.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	176.60	-28.50	-95.80
2025-03-29	181.70	-21.60	-146.90
2024-12-28	196.40	-51.20	-125.60
2024-09-28	223.00	-60.00	-155.40
2024-06-29	190.40	-68.90	-134.50
2024-03-30	139.50	-89.00	-48.40
2023-12-30	94.10	-81.20	-57.10
2023-09-30	10.40	-78.70	-25.50
2023-07-01	27.80	-64.00	-15.50
2023-04-01	6.60	-1,044.90	507.40
2022-12-31	29.40	-1,057.70	520.40
2022-10-01	133.50	-1,040.90	529.30
2022-07-02	205.00	-1,047.50	509.90
2022-04-02	228.54	-50.92	-4.75
2022-01-01	264.60	-37.50	-122.40
2021-10-02	231.52	-33.45	-219.86
2021-07-03	190.10	-29.34	-223.42
2021-04-03	227.87	-77.87	-205.41
2021-01-02	211.10	-82.80	-54.30
2020-09-26	216.77	-94.30	34.96
2020-06-27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27

Efektivitas Manajemen

roa untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah -0.17.
roe untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah -0.36.
roic untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah -0.30.
croic untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.
ocroic untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.17	-0.36	-0.30	0.01	0.11
2025-03-29	-0.10	-0.22	-0.16	0.01	0.10
2024-12-28	0.03	0.06	0.03	0.01	0.10
2024-09-28	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-06-29	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-03-30	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.04
2023-12-30	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.00
2023-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.03	0.01
2023-07-01	0.06	0.07	0.05	-0.23	0.00
2023-04-01	0.08	0.09	0.06	-0.23	0.01
2022-12-31	0.10	0.12	0.07	-0.19	0.06
2022-10-01	0.11	0.14	0.09	-0.16	0.09
2022-07-02	0.14	0.17	0.14	0.10	0.14
2022-04-02	0.13	0.16	0.15	0.07	0.17
2022-01-01	0.14	0.16	0.15	-0.01	0.15
2021-10-02	0.13	0.16	0.16	-0.04	0.13
2021-07-03	0.14	0.17	0.17	-0.04	0.17
2021-04-03	0.16	0.19	0.17	0.05	0.15
2021-01-02	0.16	0.19	0.15	0.11	0.15
2020-09-26	0.18	0.21	0.16	0.16	0.17
2020-06-27	0.18	0.21	0.17	0.15	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah -0.23.
marjin operasi untuk Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.49	-0.23	0.03
2025-03-29	0.48	-0.15	0.02
2024-12-28	0.50	0.04	0.07
2024-09-28	0.49	0.04	0.07
2024-06-29	0.49	0.04	0.07
2024-03-30	0.49	0.04	0.08
2023-12-30	0.50	0.04	0.08
2023-09-30	0.50	0.05	0.09
2023-07-01	0.50	0.05	0.09
2023-04-01	0.52	0.07	0.11
2022-12-31	0.55	0.10	0.14
2022-10-01	0.59	0.13	0.15
2022-07-02	0.66	0.18	0.22
2022-04-02	0.65	0.19	0.22
2022-01-01	0.65	0.19	0.22
2021-10-02	0.64	0.19	0.22
2021-07-03	0.64	0.20	0.22
2021-04-03	0.65	0.21	0.22
2021-01-02	0.66	0.20	0.23
2020-09-26	0.67	0.21	0.23
2020-06-27	0.68	0.22	0.24