Analisis Keuangan Saham MAPT3 - Cemepe Investimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Cemepe Investimentos SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pamumuhunan, na nakatuon sa mga potensyal na pamumuhunan sa iba't ibang mga industriya na nag-aalok ng mga madiskarteng benepisyo kapwa sa mga tuntunin ng pagbabalik at potensyal na paglago. Ang negosyo ay dating kasangkot sa pamamahala ng isang sari-saring portfolio na kinabibilangan ng mga pamumuhunan sa isang malawak na hanay ng mga sektor, na nagpapakita ng isang nababaluktot na diskarte sa pamumuhunan na iniayon sa kasalukuyang mga kondisyon at pagkakataon sa merkado. Ang Cemeap Investimentos ay nakikibahagi sa pag-secure ng mga posisyon sa mga kumpanyang may matatag na mga modelo ng negosyo at makabuluhang potensyal na pag-unlad, na nag-aambag sa mas malawak na tela ng ekonomiya ng Brazil. Iniaangkop ng kumpanya ang diskarte sa pamumuhunan nito upang patuloy na umangkop at tumugon nang epektibo sa pagbabago ng mga tanawin sa pananalapi, na naglalayong i-maximize ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at pagpapasya sa pamumuhunan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Cemepe Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.12 MM.
Nilai net income untuk Cemepe Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-0.12	-0.12
2025-03-31		-0.16	-0.16
2024-12-31		-0.16	-0.16
2024-09-30		-0.17	-0.18
2024-06-30		-0.17	-0.17
2024-03-31		-0.14	-0.14
2023-12-31		-0.15	-0.15
2023-09-30		-0.15	-0.15
2023-06-30		-0.15	-0.15
2023-03-31		-0.18	-0.18
2022-12-31		-0.17	-0.17
2022-09-30		-0.17	-0.17
2022-06-30		-0.18	-0.18
2021-12-31		-0.18	-0.18
2021-09-30		-0.17	-0.17
2021-06-30		-0.17	-0.17
2020-12-31		-0.17	-0.17
2020-09-30		-0.17	-0.17

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.19	-0.19
2024-06-30	-0.19	-0.19
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	-0.16
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.20	-0.20
2022-12-31	-0.18
2022-09-30	-0.19	-0.19
2022-06-30	-0.20	-0.20
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.19	-0.19
2021-06-30	-0.19	-0.19
2020-12-31	-0.19	-0.19
2020-09-30	-0.19	-0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cemepe Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cemepe Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 0.14 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.14		0.14
2025-03-31	-0.16		0.16
2024-12-31	-0.16		0.16
2024-09-30	-0.16		0.16
2024-06-30	-0.16		0.16
2024-03-31	-0.15		0.15
2023-12-31	-0.15		0.15
2023-09-30	-0.15		0.15
2023-06-30	-0.15		0.15
2023-03-31	-0.17		0.17
2022-12-31	-0.17		0.17
2022-09-30	-0.30		0.30
2022-06-30	-0.19		0.19
2021-12-31	-0.18		0.18
2021-09-30	-0.05		0.05
2021-06-30	-0.17		0.17
2020-12-31	-0.17		0.17
2020-09-30	-0.19		0.19

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cemepe Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -35.96.
p/libro untuk Cemepe Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.89.
p/tbv untuk Cemepe Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-35.96	-0.89	-0.89
2025-03-31	-17.89	-0.45	-0.45
2024-12-31	-16.27	-0.45	-0.45
2024-09-30	-16.45	-0.45	-0.45
2024-06-30	-40.20	-0.92	-0.92
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cemepe Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cemepe Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	-0.06	-0.06
2024-12-31	-0.06	-0.06
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.02	-0.03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cemepe Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.21
2025-03-31	-0.21
2024-12-31	-0.23
2024-09-30	-0.23
2024-06-30	-0.19
2024-03-31	-0.19
2023-12-31	-0.19
2023-09-30	-0.19
2023-06-30	-0.24
2023-03-31	-0.22
2022-12-31	-0.42
2022-09-30	-0.24
2022-06-30	-0.31
2021-12-31	-0.22
2021-09-30	-0.22
2021-06-30	-0.23
2020-12-31	-0.22
2020-09-30	-0.23

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30