Analisis Keuangan Saham MOAR3 - Monteiro Aranha S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Monteiro Aranha S.A. is a diversified holding company based in Brazil, primarily engaged in the investment and management of assets across several integral sectors such as automotive, real estate, and energy. Established in 1913, the company has developed a robust portfolio strategy that includes significant stakes in well-known entities within these industries. Key projects and involvements include partnerships and investments in vehicle distribution and logistics, alongside strategic land holdings for real estate development. Additionally, Monteiro Aranha is actively involved in sustainable energy projects, reflecting its commitment to evolving market trends and environmental standards. This strategy enables the company to maintain a strong presence in its domestic market while adapting to contemporary business challenges.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Monteiro Aranha S.A. per 2025 Jun 30 adalah -27.00 MM.
Nilai net income untuk Monteiro Aranha S.A. per 2025 Jun 30 adalah -21.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-27.00	-21.26
2025-03-31		8.79	-81.15
2024-12-31		1.77	72.64
2024-09-30		-2.84	197.02
2024-06-30		-1.07	331.15
2024-03-31		-12.26	1,414.68
2023-12-31		-29.24	878.98
2023-09-30		-24.37	884.27
2023-06-30		-27.13	828.07
2023-03-31		-47.08	-225.14
2022-12-31		5.66	230.77
2022-09-30	0.05	-31.05	105.62
2022-06-30	0.05	-31.73	54.36
2022-03-31	0.61	-30.67	498.44
2021-12-31	1.48	1.07	591.38
2021-09-30	1.77	-30.54	618.90
2021-06-30	112.11	-30.57	650.51
2021-03-31	109.59	-34.77	214.25
2020-12-31	108.79	-27.10	-9.35
2020-09-30	170.33	16.79	-75.44
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.93
2024-09-30	16.08	16.08
2024-06-30	27.03	27.03
2024-03-31	75.45	75.45
2023-12-31	71.75
2023-09-30	72.18	72.18
2023-06-30	67.59	67.59
2023-03-31	-18.38	-18.38
2022-12-31	18.84
2022-09-30	8.62	8.62
2022-06-30	4.44	4.44
2022-03-31	40.68	40.68
2021-12-31	48.27
2021-09-30	50.52	50.52
2021-06-30	53.10	53.10
2021-03-31	17.49	17.49
2020-12-31	-0.76
2020-09-30	-6.16	-6.16
2020-06-30	-5.56	-5.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Monteiro Aranha S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Monteiro Aranha S.A. per 2025 Jun 30 adalah 743.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Monteiro Aranha S.A. per 2025 Jun 30 adalah -717.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1.94	743.33	-717.46
2025-03-31	-88.35	516.31	-633.60
2024-12-31	-78.46	821.75	-371.14
2024-09-30	-123.15	578.20	-451.54
2024-06-30	-237.47	944.24	-290.25
2024-03-31	-149.68	1,258.09	-467.92
2023-12-31	-117.85	869.91	-467.92
2023-09-30	-46.11	664.32	-26.86
2023-06-30	-116.81	561.07	-199.17
2023-03-31	-107.92	203.78	-140.34
2022-12-31	-132.75	298.16	-241.94
2022-09-30	-110.51	346.49	-161.40
2022-06-30	-9.88	223.18	-182.00
2022-03-31	-28.48	268.88	-133.51
2021-12-31	-30.07	129.63	-73.82
2021-09-30	-175.05	117.89	-29.59
2021-06-30	-226.92	174.86	-19.99
2021-03-31	-365.44	448.38	-69.11
2020-12-31	-207.25	290.56	-42.43
2020-09-30	-231.54	361.13	-2.35
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -60.39.
p/libro untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.95.
p/tbv untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-60.39	4.95	4.95
2025-03-31	67.46	3.62	3.62
2024-12-31	24.87	3.25	3.25
2024-09-30	14.72	3.18	3.19
2024-06-30	5.28	3.08	3.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	46.40	5.92	5.92
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	0.08
2025-03-31	0.00	0.10
2024-12-31	0.04	0.10
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.25	0.14
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
ocroic untuk Monteiro Aranha S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.01	-0.05	-0.12	-0.05
2025-03-31	0.02	0.05	0.04	0.18	-0.04
2024-12-31	0.07	0.13	0.09	0.00	0.02
2024-09-30	0.07	0.13	0.15	0.19	-0.04
2024-06-30	0.39	0.88	0.41	0.28	-0.02
2024-03-31	0.39	0.87	0.34	0.23	0.01
2023-12-31	0.43	1.07	0.34	0.23	-0.02
2023-09-30	0.41	0.99	0.34	0.10	-0.04
2023-06-30	0.13	0.99	0.29	0.09	-0.04
2023-03-31	0.11	0.29	0.13	-0.02	-0.04
2022-12-31	0.05	0.08	0.06	0.04	-0.06
2022-09-30	0.03	0.08	0.06	0.04	-0.07
2022-06-30	0.22	0.04	0.03	0.02	-0.01
2022-03-31	0.38	0.53	0.37	0.08	-0.02
2021-12-31	0.42	0.70	0.36	-0.05	-0.10
2021-09-30	0.42	0.70	0.36	-0.05	-0.12
2021-06-30	0.43	0.74	0.38	-0.04	-0.13
2021-03-31	0.14	0.23	0.16	0.01	-0.27
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	-0.15
2020-09-30	-0.05	-0.07	-0.06	0.11	-0.20
2020-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.13	-0.08

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3.54	2,296.02	-675.07
2022-09-30	-3.89	2,296.02	-675.07
2022-06-30	-0.23	1,181.74	-689.67
2022-03-31	0.53	819.80	-50.44
2021-12-31	0.53	-2.67	0.67
2021-09-30	1.01	-2.67	0.67
2021-06-30	1.01	-5.25	1.27
2021-03-31	1.01	-1.73	1.29
2020-12-31	1.00	0.07	0.29
2020-09-30	0.36	-0.44	0.11
2020-06-30	1.00	-1.09	0.26