Analisis Keuangan Saham NGRD3 - Neogrid Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Neogrid Participações S.A. is a technology company based in Brazil, specializing in supply chain management solutions. The company primarily operates in the software and IT services industry, providing a range of solutions designed to optimize the supply chain operations for businesses across various sectors. Neoguid's key offerings include demand planning, inventory management, and replenishment systems, which help companies to streamline operations, reduce costs, and enhance overall efficiency. Leveraging advanced analytics and real-time data, Neogrid's products aim to synchronize the supply chain from manufacturing to retail, thus ensuring better product availability and customer satisfaction. Their projects typically focus on integrating and automating the entire production and distribution process to meet the evolving needs of global markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Neogrid Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 276.26 MM.
Nilai operating income untuk Neogrid Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -37.72 MM.
Nilai net income untuk Neogrid Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -30.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	276.26	-37.72	-30.68
2025-03-31	275.44	-36.30	-31.16
2024-12-31	274.10	-32.38	-33.82
2024-09-30	271.68	-17.18	-7.46
2024-06-30	268.55	-7.66	-1.62
2024-03-31	266.43	-7.34	0.28
2023-12-31	268.32	-2.14	7.17
2023-09-30	270.84	-6.51	8.99
2023-06-30	272.93	-3.75	12.42
2023-03-31	270.70	2.89	13.77
2022-12-31	265.75	2.90	14.23
2022-09-30	263.09	12.07	1.61
2022-06-30	256.89	13.05	1.56
2022-03-31	252.17	20.86	12.21
2021-12-31	245.60	30.31	14.61
2021-09-30	236.54	30.52	20.69
2021-06-30	228.67	38.34	23.10
2021-03-31	220.29	35.99	15.78
2020-12-31	212.58	33.71	12.36
2020-09-30	206.48	33.69	11.95
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-3.45	-3.45
2024-12-31	-3.71	-3.71
2024-09-30	-0.82	-0.82
2024-06-30	-0.18	-0.18
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.78	0.78
2023-09-30	0.98	0.98
2023-06-30	1.35	1.35
2023-03-31	1.50	1.49
2022-12-31	1.53	1.53
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	1.29	1.29
2021-12-31	1.54	1.54
2021-09-30	2.45	2.45
2021-06-30	2.84	2.84
2021-03-31	2.13	2.13
2020-12-31	1.83	1.82
2020-09-30	1.47	1.46
2020-06-30	1.48	1.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Neogrid Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Neogrid Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah 30.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Neogrid Participações S.A. per 2025 Jun 30 adalah -15.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4.85	30.70	-15.94
2025-03-31	8.98	34.04	-17.71
2024-12-31	1.86	36.56	-17.48
2024-09-30	-4.31	19.09	-39.26
2024-06-30	8.58	24.44	-46.97
2024-03-31	3.24	51.35	-59.77
2023-12-31	8.52	52.19	-65.47
2023-09-30	5.38	19.05	-47.15
2023-06-30	6.06	10.44	-45.12
2023-03-31	5.75	17.44	-53.46
2022-12-31	4.47	30.71	-61.88
2022-09-30	19.17	40.93	-59.16
2022-06-30	29.30	27.87	-58.47
2022-03-31	34.41	-9.56	-44.05
2021-12-31	36.41	-6.18	-48.20
2021-09-30	33.24	-252.49	284.14
2021-06-30	20.36	-239.98	285.70
2021-03-31	33.61	-235.89	281.20
2020-12-31	45.72	-255.56	299.35
2020-09-30	42.35	-91.53	46.49
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -7.44.
p/libro untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
p/tbv untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-7.44	0.52	2.34
2025-03-31	-16.91	0.46	2.86
2024-12-31	-18.63	0.51	3.15
2024-09-30	-42.22	0.58	3.27
2024-06-30	-54.74	0.52	2.95
2024-03-31
2023-12-31	26.04	0.51	1.89
2023-09-30	18.84	0.51	1.96
2023-06-30	17.48	0.48	1.84
2023-03-31	15.76	0.47	1.81
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	16.35	1.42	-2.15
2020-06-30	19.95	1.47	-2.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.24	-0.06
2025-03-31	0.00	0.03
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31
2023-12-31	-0.00	0.06
2023-09-30	0.01	0.07
2023-06-30	0.01	0.07
2023-03-31	0.02	0.08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.07	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.07	-0.07	0.06	0.02
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.01
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	0.02
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
2024-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.05	-0.02
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.06	-0.01
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.06	-0.01
2023-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.06	-0.01
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2022-06-30	0.02	0.00	0.00	-0.00	0.05
2022-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	0.06
2021-12-31	0.06	0.15	0.04	0.11	0.06
2021-09-30	0.06	0.15	0.04	0.11	0.04
2021-06-30	0.07	0.17	0.04	0.12	0.04
2021-03-31	0.05	0.11	0.03	0.14	0.06
2020-12-31	0.04	0.09	0.02	0.15	0.08
2020-09-30		0.09	0.05	-0.01	0.17
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	0.04	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk Neogrid Participações S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	-0.11	-0.13
2025-03-31	0.61	-0.04	-0.06
2024-12-31	0.61	-0.04	-0.06
2024-09-30	0.63	-0.02	-0.03
2024-06-30	0.64	-0.02	-0.03
2024-03-31	0.64	0.01	0.02
2023-12-31	0.63	0.03	-0.02
2023-09-30	0.64	0.05	-0.01
2023-06-30	0.64	0.05	-0.01
2023-03-31	0.64	0.05	0.01
2022-12-31	0.65	0.01	0.05
2022-09-30	0.65	0.01	0.05
2022-06-30	0.65	0.00	0.06
2022-03-31	0.67	0.05	0.09
2021-12-31	0.65	0.09	0.13
2021-09-30	0.66	0.09	0.13
2021-06-30	0.66	0.10	0.17
2021-03-31	0.65	0.07	0.17
2020-12-31	0.65	0.06	0.16
2020-09-30	0.67	0.06	0.17
2020-06-30	0.68	0.05	0.16