Analisis Keuangan Saham ODPV3 - Odontoprev S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Odontoprev S.A., based in Brazil, operates primarily in the healthcare sector, focusing on dental care services. As the largest dental benefits provider in Latin America, Odontoprev offers a wide range of dental plans targeting different segments including individuals, corporations, and public sector organizations. The company leverages a robust network of specialized dentists and innovative dental clinics to deliver high-quality oral health services across multiple regions. Key projects include the implementation of digital transformation initiatives aimed at enhancing patient experience and operational efficiency, such tabling of AI-powered diagnostics and tele-dentistry services. Odontoprev's strategic investments in technology and expansive service network underscore its commitment to leading the dental healthcare market in its operational territories.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Odontoprev S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,488.76 MM.
Nilai operating income untuk Odontoprev S.A. per 2025 Jun 30 adalah 883.10 MM.
Nilai net income untuk Odontoprev S.A. per 2025 Jun 30 adalah 579.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,488.76	883.10	579.92
2025-03-31	2,458.44	854.92	562.23
2024-12-31	2,429.14	815.24	539.24
2024-09-30	2,377.07	821.17	539.17
2024-06-30	2,368.48	793.32	525.68
2024-03-31	2,319.48	789.87	518.41
2023-12-31	2,261.44	770.07	511.39
2023-09-30	2,184.53	691.26	466.24
2023-06-30	2,067.47	626.97	407.47
2023-03-31	1,989.12	541.63	350.20
2022-12-31	1,958.05	568.98	365.86
2022-09-30	1,970.02	581.06	383.61
2022-06-30	1,995.48	603.55	405.95
2022-03-31	2,013.17	626.89	427.01
2021-12-31	1,993.79	556.80	380.36
2021-09-30	1,953.93	554.35	376.76
2021-06-30	1,905.86	535.23	364.83
2021-03-31	1,879.72	578.90	394.64
2020-12-31	1,882.55	529.12	361.13
2020-09-30	1,892.85	511.21	349.23

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.
laba per saham yang terdilusi untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.07	1.07
2025-03-31	1.03	1.03
2024-12-31	0.99
2024-09-30	0.98	0.98
2024-06-30	0.95	0.95
2024-03-31	0.94	0.94
2023-12-31	0.93
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	0.72	0.72
2023-03-31	0.64	0.64
2022-12-31	0.66
2022-09-30	0.70	0.70
2022-06-30	0.74	0.74
2022-03-31	0.74	0.74
2021-12-31	0.66	0.66
2021-09-30	0.65	0.65
2021-06-30	0.63	0.62
2021-03-31	0.68	0.68
2020-12-31	0.62	0.62
2020-09-30	0.60	0.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Odontoprev S.A. per 2025 Jun 30 adalah 626.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Odontoprev S.A. per 2025 Jun 30 adalah 185.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Odontoprev S.A. per 2025 Jun 30 adalah -793.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	626.95	185.60	-793.12
2025-03-31	605.05	26.16	-622.45
2024-12-31	604.99	9.06	-611.91
2024-09-30	377.81	-7.85	-370.54
2024-06-30	442.92	-176.52	-267.76
2024-03-31	327.03	-121.19	-204.00
2023-12-31	414.56	-233.11	-182.89
2023-09-30	542.40	-264.38	-280.70
2023-06-30	436.31	-238.12	-204.31
2023-03-31	688.27	-409.68	-281.80
2022-12-31	694.58	-355.35	-339.81
2022-09-30	553.51	-314.37	-244.55
2022-06-30	783.58	-328.24	-456.24
2022-03-31	999.56	-531.78	-475.57
2021-12-31	858.42	-446.87	-429.98
2021-09-30	966.35	-415.28	-557.32
2021-06-30	728.21	-390.23	-350.96
2021-03-31	292.50	-33.74	-268.01
2020-12-31	305.27	-32.63	-264.85
2020-09-30	137.62	-35.53	-104.67

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 11.27.
p/libro untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 4.64.
p/tbv untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 14.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.27	4.64	14.32
2025-03-31	10.69	4.69	18.70
2024-12-31	10.90	4.60	15.69
2024-09-30	11.76	5.00	17.80
2024-06-30	12.07	4.21	10.37
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	13.62	5.00	15.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	16.63	5.52	18.75
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.12
2025-03-31	0.13	0.12
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.10	0.09
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.09	0.08
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roe untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roic untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
croic untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.24	0.46	0.40	-0.13	0.31
2025-03-31	0.23	0.36	0.43	-0.06	0.49
2024-12-31	0.26	0.37	0.41	-0.12	0.24
2024-09-30	0.26	0.37	0.42	-0.00	0.35
2024-06-30	0.25	0.42	0.34	0.00	0.22
2024-03-31	0.25	0.43	0.36	-0.00	0.29
2023-12-31	0.26	0.46	0.37	-0.01	0.43
2023-09-30	0.24	0.42	0.36	-0.00	0.31
2023-06-30	0.24	0.42	0.36	-0.00	0.31
2023-03-31	0.22	0.36	0.35	-0.00	0.55
2022-12-31	0.23	0.39	0.36	-0.00	0.44
2022-09-30	0.23	0.39	0.36	-0.00	0.44
2022-06-30	0.22	0.41	0.37	-0.00	0.65
2022-03-31	0.21	0.33	0.34	-0.01	0.79
2021-12-31	0.19	0.31	0.32	-0.01	0.83
2021-09-30	0.19	0.31	0.32	-0.01	0.83
2021-06-30	0.19	0.30	0.32	-0.01	0.65
2021-03-31	0.21	0.33	0.30	-0.01	0.22
2020-12-31	0.20	0.32	0.29	0.01	0.25
2020-09-30	0.20	0.32	0.28	-0.00	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Odontoprev S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	0.23	0.35
2025-03-31	0.38	0.22	0.34
2024-12-31	0.70	0.23	0.35
2024-09-30	0.54	0.22	0.33
2024-06-30	0.55	0.22	0.34
2024-03-31	0.55	0.23	0.34
2023-12-31	0.67	0.24	0.34
2023-09-30	0.69	0.22	0.33
2023-06-30	0.69	0.22	0.33
2023-03-31	0.67	0.20	0.30
2022-12-31	0.67	0.22	0.31
2022-09-30	0.67	0.22	0.31
2022-06-30	0.68	0.22	0.32
2022-03-31	0.67	0.21	0.31
2021-12-31	0.64	0.19	0.28
2021-09-30	0.61	0.19	0.28
2021-06-30	0.61	0.19	0.28
2021-03-31	0.67	0.21	0.31
2020-12-31	0.63	0.19	0.28
2020-09-30	0.61	0.18	0.27