Analisis Keuangan Saham RDOR3 - Rede D'Or São Luiz S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Rede D'Or São Luiz S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain terkemuka di sektor perawatan kesehatan, terutama berfokus pada manajemen dan operasional rumah sakit. Sebagai operator rumah sakit swasta terbesar di Brasil, Rede D'Or bangga memiliki dan mengelola lebih dari 50 rumah sakit, bersama dengan beberapa pusat pengobatan kanker di seluruh negeri. Inisiatif penting perusahaan ini mencakup perluasan berkelanjutan melalui akuisisi rumah sakit yang lebih kecil dan pendirian fasilitas baru, yang meningkatkan jaringan perawatan kesehatan komprehensifnya. Rede D'Or juga berinvestasi dalam teknologi medis dan penelitian mutakhir untuk meningkatkan standar perawatan pasien, memperkuat posisi pasarnya di sektor perawatan kesehatan Brasil sekaligus memajukan ilmu kedokteran dan praktik medis secara nasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Rede D'Or São Luiz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 52,806.00 MM.
Nilai operating income untuk Rede D'Or São Luiz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 8,414.52 MM.
Nilai net income untuk Rede D'Or São Luiz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4,112.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	52,806.00	8,414.52	4,112.78
2025-03-31	51,349.26	7,936.79	4,082.84
2024-12-31	50,571.26	7,388.91	3,846.95
2024-06-30	48,346.43	6,484.92	3,226.89
2024-03-31	47,453.61	6,074.44	2,546.62
2023-12-31	46,508.56	5,461.27	2,040.72
2023-09-30	40,628.05	4,840.13	1,613.58
2023-06-30	34,676.22	4,599.04	1,235.06
2023-03-31	28,864.13	4,178.02	1,283.09
2022-12-31	22,987.44	3,815.89	1,194.97
2022-09-30	22,371.30	3,849.47	1,331.72
2022-06-30	21,615.96	3,601.83	1,307.35
2022-03-31	21,035.44	3,481.23	1,413.47
2021-12-31	20,381.88	3,606.85	1,575.31
2021-09-30	19,414.59	3,648.91	1,447.43
2021-06-30	17,914.47	3,485.44	1,434.37
2021-03-31	15,449.64	2,101.45	690.26
2020-12-31	14,029.41	1,642.14	428.33
2020-09-30	13,289.45	1,389.36	427.65
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.73	1.73
2024-06-30	1.43	1.43
2024-03-31	1.13	1.13
2023-12-31	0.91	0.91
2023-09-30	0.65	0.65
2023-06-30	0.52	0.52
2023-03-31	0.55	0.55
2022-12-31	0.53	0.53
2022-09-30	0.67	0.67
2022-06-30	0.66	0.66
2022-03-31	0.71	0.71
2021-12-31	0.80	0.80
2021-09-30	0.70	0.70
2021-06-30	0.70	0.70
2021-03-31	0.35	0.35
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.24	0.24
2020-06-30	0.20	0.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Rede D'Or São Luiz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 7,905.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Rede D'Or São Luiz S.A. per 2025 Jun 30 adalah -4,062.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Rede D'Or São Luiz S.A. per 2025 Jun 30 adalah -2,399.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	7,905.35	-4,062.48	-2,399.54
2025-03-31	8,270.79	-2,602.38	-583.63
2024-12-31	6,420.41	-2,856.26	-260.80
2024-06-30	2,027.30	-1,710.03	1,348.39
2024-03-31	610.75	737.09	-834.86
2023-12-31	395.91	1,750.40	11.30
2023-09-30	1,139.21	1,214.94	767.61
2023-06-30	612.07	2,637.41	-1,505.86
2023-03-31	1,733.25	-2,429.83	2,522.28
2022-12-31	1,318.30	-2,969.20	2,636.08
2022-09-30	1,022.41	-2,542.11	1,605.02
2022-06-30	1,186.06	-3,024.33	1,967.26
2022-03-31	-7.32	-1,753.12	1,896.80
2021-12-31	128.26	-1,651.88	1,501.35
2021-09-30	-482.21	-9,473.66	10,113.95
2021-06-30	-400.78	-9,765.45	10,180.43
2021-03-31	120.01	-7,803.09	7,749.44
2020-12-31	-74.56	-13,388.25	13,541.01
2020-09-30	920.68	-8,504.00	7,595.51
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 18.88.
p/libro untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.80.
p/tbv untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	18.88	2.80	8.80
2025-03-31	16.63	2.40	6.12
2024-12-31	15.66	2.14	5.49
2024-06-30	27.89	2.90	8.78
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	52.96	3.00	13.66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	44.86	4.18	18.06
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	37.16	3.56	16.10
2021-12-31	42.90	4.21	-15.78
2021-09-30	36.24	3.55	-13.33
2021-06-30	36.57	3.21	7.06
2021-03-31	74.89	3.61	8.17
2020-12-31	120.68	3.69	8.35
2020-09-30	158.73	12.63	-32.07
2020-06-30	187.68	12.99	-43.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.03
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.05	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.16	0.06	0.07	0.12
2025-03-31	0.04	0.16	0.05	0.05	0.09
2024-12-31	0.03	0.13	0.05	0.03	0.06
2024-06-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.01
2024-03-31	0.02	0.09	0.03	0.03	0.01
2023-12-31	0.03	0.12	0.03	0.05	0.02
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.09	0.02	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.09	0.02	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.09	0.03	0.00	0.02
2022-09-30	0.03	0.09	0.03	0.00	0.02
2022-06-30	0.03	0.08	0.03	0.00	0.02
2022-03-31	0.03	0.10	0.03	0.00	-0.01
2021-12-31	0.04	0.27	0.03	0.00	-0.02
2021-09-30	0.04	0.27	0.03	0.00	-0.02
2021-06-30	0.04	0.28	0.03	0.00	-0.01
2021-03-31	0.02	0.12	0.02	0.00	0.00
2020-12-31	0.02	0.08	0.01	0.00	-0.00
2020-09-30	0.02	0.08	0.01	0.00	0.03
2020-06-30	0.02	0.07	0.01	0.00	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Rede D'Or São Luiz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.19	0.08	0.15
2025-03-31	0.19	0.08	0.15
2024-12-31	0.11	0.07	0.14
2024-06-30	0.17	0.05	0.13
2024-03-31	0.16	0.04	0.12
2023-12-31	0.55	0.04	0.10
2023-09-30	0.45	0.04	0.12
2023-06-30	0.45	0.04	0.12
2023-03-31	0.36	0.04	0.14
2022-12-31	0.23	0.06	0.17
2022-09-30	0.23	0.06	0.17
2022-06-30	0.22	0.06	0.17
2022-03-31	0.22	0.07	0.17
2021-12-31	0.22	0.07	0.18
2021-09-30	0.22	0.07	0.18
2021-06-30	0.25	0.08	0.19
2021-03-31	0.20	0.04	0.13
2020-12-31	0.18	0.03	0.12
2020-09-30	0.18	0.03	0.10
2020-06-30	0.18	0.03	0.10