Analisis Keuangan Saham TUPY3 - Tupy S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Tupy S.A., yang berkantor pusat di Brasil, merupakan pemain utama di industri metalurgi, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan pembuatan komponen besi cor. Utamanya, perusahaan ini berfokus pada produksi suku cadang untuk sektor otomotif, termasuk blok mesin, kepala silinder, dan poros engkol yang sangat penting dalam kendaraan berat dan aplikasi komersial. Tupy dikenal karena pendekatan inovatifnya dalam solusi teknik dan teknologi material, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan produk besi cor yang ringan dan tahan lama. Selain itu, Tupy telah melakukan ekspansi dan akuisisi strategis untuk memperkuat posisi pasarnya secara global, termasuk proyek-proyek besar yang melibatkan peningkatan kemampuan produksi dan perluasan jangkauannya di pasar internasional. Inisiatif strategis ini memastikan Tupy tetap berada di garis depan industri metalurgi sambil mendukung praktik manufaktur berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tupy S.A. per 2025 Jun 30 adalah 10,372.16 MM.
Nilai operating income untuk Tupy S.A. per 2025 Jun 30 adalah 700.23 MM.
Nilai net income untuk Tupy S.A. per 2025 Jun 30 adalah -37.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,372.16	700.23	-37.30
2025-03-31	10,550.25	885.46	-42.77
2024-12-31	10,665.11	955.87	79.51
2024-09-30	10,793.66	918.46	334.28
2024-06-30	11,001.28	957.55	432.65
2024-03-31	11,161.69	878.10	475.75
2023-12-31	11,368.19	903.25	508.14
2023-09-30	11,337.30	856.38	407.59
2023-06-30	11,055.37	810.91	452.89
2023-03-31	10,618.52	867.57	574.76
2022-12-31	10,178.42	844.22	508.27
2022-09-30	9,646.34	798.27	514.14
2022-06-30	8,786.14	779.47	445.15
2022-03-31	7,902.58	613.81	294.86
2021-12-31	7,082.53	435.22	204.21
2021-09-30	6,293.34	503.84	227.83
2021-06-30	5,709.87	469.92	230.71
2021-03-31	4,709.29	286.06	116.40
2020-12-31	4,257.60	263.08	-76.21
2020-09-30	4,126.08	281.61	-89.75

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.30	-0.30
2024-12-31	0.56	0.55
2024-09-30	2.32	2.30
2024-06-30	3.00	2.97
2024-03-31	3.30	3.27
2023-12-31	3.53	3.50
2023-09-30	2.83	2.80
2023-06-30	3.14	3.12
2023-03-31	3.99	3.96
2022-12-31	3.53	3.50
2022-09-30	3.57	3.55
2022-06-30	3.09	3.07
2022-03-31	2.05	2.03
2021-12-31	1.42	1.41
2021-09-30	1.58	1.57
2021-06-30	1.60	1.60
2021-03-31	0.81	0.81
2020-12-31	-0.53
2020-09-30	-0.62	-0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tupy S.A. per 2025 Jun 30 adalah 986.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tupy S.A. per 2025 Jun 30 adalah -497.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tupy S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,414.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	986.34	-497.36	-1,414.03
2025-03-31	1,300.17	-554.83	-1,009.28
2024-12-31	1,353.49	-640.09	-151.69
2024-09-30	1,205.19	-684.82	437.39
2024-06-30	1,336.39	-874.02	643.40
2024-03-31	1,082.19	-829.08	462.99
2023-12-31	829.12	-735.21	48.13
2023-09-30	785.38	-1,338.18	-250.49
2023-06-30	656.41	-1,147.78	824.27
2023-03-31	487.50	-1,097.17	774.89
2022-12-31	375.05	-1,063.91	923.56
2022-09-30	276.12	-251.46	849.95
2022-06-30	17.20	-208.92	-289.27
2022-03-31	70.80	-196.77	-199.09
2021-12-31	324.27	-171.01	-383.31
2021-09-30	278.81	-174.95	-455.93
2021-06-30	463.53	-135.73	-317.98
2021-03-31	335.07	-120.54	-318.47
2020-12-31	291.66	-122.77	289.72
2020-09-30	378.49	-195.30	469.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -55.01.
p/libro untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
p/tbv untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-55.01	0.74	0.77
2025-03-31	32.37	0.74	0.78
2024-12-31	9.93	0.89	0.93
2024-09-30	8.40	0.99	1.03
2024-06-30	5.27	0.72	0.76
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.08
2025-03-31	0.05	0.10
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.17
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.09	0.16
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	0.12	0.15
2024-09-30	0.03	0.11	0.05	0.15	0.16
2024-06-30	0.05	0.15	0.06	0.09	0.14
2024-03-31	0.05	0.17	0.07	0.01	0.12
2023-12-31	0.05	0.13	0.06	-0.13	0.12
2023-09-30	0.06	0.16	0.07	0.05	0.11
2023-06-30	0.06	0.16	0.07	0.05	0.11
2023-03-31	0.08	0.22	0.09	0.03	0.08
2022-12-31	0.08	0.19	0.08	0.13	0.04
2022-09-30	0.08	0.19	0.08	0.13	0.04
2022-06-30	0.07	0.18	0.08	-0.08	0.00
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.09	0.01
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.07	0.06
2021-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.07	0.06
2021-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.10
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.07
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.12	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.16	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Tupy S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	-0.00	0.08
2025-03-31	0.18	0.01	0.05
2024-12-31	0.18	0.03	0.09
2024-09-30	0.18	0.04	0.09
2024-06-30	0.17	0.04	0.08
2024-03-31	0.17	0.04	0.08
2023-12-31	0.17	0.04	0.08
2023-09-30	0.18	0.04	0.08
2023-06-30	0.18	0.04	0.08
2023-03-31	0.19	0.05	0.08
2022-12-31	0.18	0.05	0.09
2022-09-30	0.18	0.05	0.09
2022-06-30	0.18	0.05	0.09
2022-03-31	0.16	0.04	0.08
2021-12-31	0.16	0.04	0.08
2021-09-30	0.16	0.04	0.08
2021-06-30	0.17	0.04	0.07
2021-03-31	0.15	0.02	0.06
2020-12-31	0.16	-0.02	0.05
2020-09-30	0.15	-0.02	0.07