Analisis Keuangan Saham W1SO34 - Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Watsco adalah jaringan distribusi terbesar untuk produk pemanas, pendingin udara, dan refrigerasi (HVAC/R) dengan lokasi di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Puerto Riko, serta ekspor ke Amerika Latin dan Karibia. Watsco memperkirakan bahwa lebih dari 300.000 kontraktor dan teknisi mengunjungi atau menghubungi salah satu dari 600 lokasinya setiap tahun untuk mendapatkan informasi, dukungan teknis, dan membeli produk. Produk HVAC/R memberikan kenyamanan bagi rumah dan bisnis terlepas dari iklim di luar ruangan. Sistem yang lebih lama sering beroperasi di bawah standar efisiensi energi dan lingkungan yang diamanatkan pemerintah saat ini. Watsco memiliki peluang untuk mempercepat penggantian sistem ini dalam skala yang lebih besar daripada para pesaingnya seiring dengan berlanjutnya gerakan menuju pengurangan konsumsi energi dan dampak lingkungannya. Hal ini sangat penting karena pemanasan dan pendinginan menyumbang sekitar setengah dari energi yang dikonsumsi di rumah khas AS.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 7,507.53 MM.
Nilai operating income untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 740.10 MM.
Nilai net income untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 531.55 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,507.53	740.10	531.55
2025-03-31	7,584.41	734.01	529.34
2024-12-31	7,618.32	748.04	536.29
2024-09-30	7,467.55	721.09	521.99
2024-06-30	7,434.36	730.02	521.91
2024-03-31	7,298.12	731.15	513.27
2023-12-31	7,283.77	771.42	536.34
2023-09-30	7,261.79	801.29	591.46
2023-06-30	7,170.74	783.28	578.15
2023-03-31	7,301.41	803.99	597.94
2022-12-31	7,274.34	809.82	601.17
2022-09-30	7,204.99	797.80	542.38
2022-06-30	6,951.76	768.99	525.61
2022-03-31	6,667.64	699.61	477.15
2021-12-31	6,280.19	609.47	418.94
2021-09-30	5,923.04	557.51	386.07
2021-06-30	5,677.15	510.03	351.69
2021-03-31	5,182.89	424.04	294.17
2020-12-31	5,054.93	390.26	269.58
2020-09-30	4,972.53	372.12	260.85
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13.34	13.30
2024-09-30	13.07	13.03
2024-06-30	13.16	13.12
2024-03-31	13.04	12.99
2023-12-31	13.72	13.67
2023-09-30	15.20	15.16
2023-06-30	14.87	14.83
2023-03-31	15.36	15.31
2022-12-31	15.46	15.41
2022-09-30	13.94	13.88
2022-06-30	13.53	13.47
2022-03-31	12.31	12.25
2021-12-31	10.83	10.78
2021-09-30	10.00	9.95
2021-06-30	9.13	9.09
2021-03-31	7.68	7.67
2020-12-31	7.03	7.01
2020-09-30	6.81	6.80
2020-06-30	6.23	6.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 426.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 148.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -506.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	426.57	148.90	-506.57
2025-03-31	491.75	164.85	-498.61
2024-12-31	773.10	-290.67	-158.53
2024-09-30	692.82	-296.01	-277.50
2024-06-30	812.57	-241.07	-506.73
2024-03-31	713.08	-241.87	-332.98
2023-12-31	561.95	-41.34	-460.08
2023-09-30	476.42	-35.48	-396.11
2023-06-30	409.71	-32.54	-341.22
2023-03-31	626.16	-36.06	-554.07
2022-12-31	571.96	-33.84	-503.96
2022-09-30	388.77	-34.85	-356.19
2022-06-30	340.76	-36.00	-269.89
2022-03-31	285.69	-158.02	-110.94
2021-12-31	349.57	-148.58	-228.60
2021-09-30	481.27	-144.93	-293.62
2021-06-30	355.01	-139.82	-202.18
2021-03-31	454.77	-11.27	-405.36
2020-12-31	534.38	-16.34	-448.49
2020-09-30	511.02	-27.59	-451.06
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.17	0.15	0.04	0.14
2025-03-31	0.12	0.18	0.15	0.09	0.22
2024-12-31	0.13	0.20	0.15	0.03	0.19
2024-09-30	0.13	0.20	0.15	0.02	0.24
2024-06-30	0.14	0.22	0.15	0.04	0.21
2024-03-31	0.15	0.24	0.18	0.02	0.19
2023-12-31	0.17	0.26	0.19	0.01	0.15
2023-09-30	0.15	0.26	0.18	0.01	0.13
2023-06-30	0.15	0.26	0.18	0.01	0.13
2023-03-31	0.17	0.29	0.21	0.01	0.22
2022-12-31	0.18	0.27	0.21	-0.00	0.15
2022-09-30	0.18	0.27	0.21	-0.00	0.15
2022-06-30	0.17	0.27	0.19	0.01	0.13
2022-03-31	0.18	0.27	0.18	0.01	0.11
2021-12-31	0.15	0.21	0.17	0.02	0.21
2021-09-30	0.15	0.21	0.17	0.02	0.21
2021-06-30	0.13	0.20	0.15	0.01	0.15
2021-03-31	0.11	0.17	0.14	0.02	0.22
2020-12-31	0.11	0.16	0.14	0.04	0.27
2020-09-30	0.10	0.15	0.13	0.02	0.25
2020-06-30	0.09	0.15	0.11	0.01	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Watsco, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.07	0.10
2025-03-31	0.27	0.07	0.10
2024-12-31	0.27	0.07	0.10
2024-09-30	0.27	0.07	0.10
2024-06-30	0.27	0.07	0.10
2024-03-31	0.27	0.07	0.11
2023-12-31	0.28	0.08	0.11
2023-09-30	0.28	0.08	0.11
2023-06-30	0.28	0.08	0.11
2023-03-31	0.28	0.08	0.11
2022-12-31	0.28	0.08	0.11
2022-09-30	0.28	0.08	0.11
2022-06-30	0.28	0.08	0.11
2022-03-31	0.27	0.07	0.10
2021-12-31	0.26	0.07	0.10
2021-09-30	0.26	0.07	0.10
2021-06-30	0.25	0.06	0.09
2021-03-31	0.25	0.06	0.08
2020-12-31	0.24	0.05	0.08
2020-09-30	0.24	0.05	0.07
2020-06-30	0.24	0.05	0.07