Analisis Keuangan Saham CCC - Carlyle Commodities Corp. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Carlyle Commodities Corp., na nakabase sa Canada, ay isang kumpanyang pangunahing nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral. Nakatuon ang kumpanya sa mga aktibidad sa pagmimina kabilang ang pagkuha, paggalugad, at pagpapaunlad ng ginto, tanso, at mahahalagang base metal. Kabilang sa isa sa mga pangunahing proyekto nito ang Sunset Property na matatagpuan sa British Columbia, na pangunahing nag-e-explore para sa ginto at tanso. Bukod pa rito, ang Carlyle Commodities ay may mga interes sa promising Cecilia Project sa Sonora, Mexico. Pangunahing pinupuntirya ng inisyatiba na ito ang mahahalagang metal, na naglalayong gamitin ang mayamang potensyal na heolohikal ng rehiyon. Sa pangkalahatan, ang Carlyle Commodities Corp. ay madiskarteng nakaposisyon upang galugarin at bumuo ng mahahalagang mapagkukunan ng mineral, na inihanay ang mga operasyon nito sa tumataas na pandaigdigang pangangailangan para sa mga metal na mahalaga sa iba't ibang industriya, kabilang ang teknolohiya at enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Carlyle Commodities Corp. per 2025 May 31 adalah -5.12 MM.
Nilai net income untuk Carlyle Commodities Corp. per 2025 May 31 adalah -5.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-5.12	-5.27
2025-02-28		-5.22	-5.27
2024-11-30		-4.94	-4.86
2024-08-31		-4.97	-5.26
2024-05-31		-1.60	-2.04
2024-02-29		-1.94	-2.73
2023-11-30		-2.31	-3.39
2023-08-31		-2.63	-3.54
2023-05-31		-2.57	-3.25
2023-02-28		-2.10	-2.36
2022-11-30		-3.44	-4.44
2022-08-31		-2.71	-3.62
2022-05-31		-2.85	-3.81
2022-02-28		-3.11	-4.27
2021-11-30		-1.94	-2.48
2021-08-31		-3.25	-3.70
2021-05-31		-3.14	-3.63
2021-02-28		-3.06	-3.52
2020-11-30		-2.66	-2.82
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.09	-0.09
2024-08-31	-0.11	-0.11
2024-05-31	-0.05	-0.05
2024-02-29
2023-11-30	-0.11	-0.11
2023-08-31	-0.16	-0.16
2023-05-31	-0.19	-0.19
2023-02-28	-0.19
2022-11-30	-0.54	-0.54
2022-08-31	-0.53	-0.53
2022-05-31	-0.57	-0.57
2022-02-28	-0.69
2021-11-30	-0.45	-0.45
2021-08-31	-0.82	-0.82
2021-05-31	-1.04	-1.04
2021-02-28	-1.39
2020-11-30	-1.77	-1.77
2020-08-31	-1.40	-1.40
2020-05-31	-2.52	-2.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Carlyle Commodities Corp. per 2025 May 31 adalah -0.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Carlyle Commodities Corp. per 2025 May 31 adalah 0.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Carlyle Commodities Corp. per 2025 May 31 adalah 0.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-0.54	0.46	0.28
2025-02-28	-0.60	0.04	0.46
2024-11-30	-0.72	-0.67	1.26
2024-08-31	-0.99	-0.89	1.34
2024-05-31	-1.32	-0.93	2.25
2024-02-29	-1.65	-1.20	2.39
2023-11-30	-2.03	-0.89	2.07
2023-08-31	-2.62	-0.80	4.06
2023-05-31	-2.11	-0.74	2.91
2023-02-28	-1.75	-0.44	2.62
2022-11-30	-1.26	-0.96	2.91
2022-08-31	-0.46	-1.12	1.04
2022-05-31	-0.66	-0.38	0.94
2022-02-28	-0.87	-0.20	1.04
2021-11-30	-0.68	0.86	0.02
2021-08-31	-0.56	0.54	0.46
2021-05-31	-0.51	-0.42	0.51
2021-02-28	-0.66	-0.68	1.44
2020-11-30	-0.78	-0.85	1.72
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -22.52.
p/libro untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah 43.58.
p/tbv untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah 43.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-22.52	43.58	43.58
2025-02-28	-22.52	43.58	43.58
2024-11-30	-14.90	27.73	27.73
2024-08-31	-34.82	11.48	11.48
2024-05-31	-17.72	10.10	10.10
2024-02-29	-16.64	9.48	9.48
2023-11-30	-14.90
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-32.78	10.01	10.01
2021-11-30	-21.69	9.61	9.61
2021-08-31	-16.36	7.25	7.25
2021-05-31	-16.25	8.95	8.95
2021-02-28	-1.07	3.10	3.10
2020-11-30	-10.54	30.59	30.59
2020-08-31	-17.15	12.70	12.70
2020-05-31	-0.32	0.55	0.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.04	-0.03
2025-02-28	-0.04	-0.03
2024-11-30	-0.07	-0.05
2024-08-31	-0.03	-0.04
2024-05-31	-0.06	-0.06
2024-02-29	-0.06	-0.06
2023-11-30	-0.07	-0.07
2023-08-31	-0.08	-0.08
2023-05-31	-0.14	-0.13
2023-02-28	-0.16	-0.15
2022-11-30	-0.14	-0.11
2022-08-31	-0.05	-0.04
2022-05-31	-0.03	-0.03
2022-02-28	-0.03	-0.04
2021-11-30	-0.05	-0.04
2021-08-31	-0.06	-0.05
2021-05-31	-0.06	-0.05
2021-02-28	-0.88	-0.67
2020-11-30	-0.09	-0.07
2020-08-31	-0.06	-0.07
2020-05-31	-3.48	-3.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.77.
roe untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.84.
roic untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.90.
croic untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.05.
ocroic untuk Carlyle Commodities Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.28.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.77	-0.84	-1.90	-0.05	-0.28
2025-02-28	-0.77	-0.82	-1.90	-0.05	-0.28
2024-11-30	-0.76	-0.82	-1.83	-0.19	-0.35
2024-08-31	-0.34	-0.36	-0.32	-0.00	-0.21
2024-05-31	-0.56	-0.60	-0.57	-0.14	-0.34
2024-02-29	-0.41	-0.46	-0.57	-0.14	-0.34
2023-11-30	-0.57	-0.56	-0.57	-0.14	-0.34
2023-08-31	-0.67	-0.76	-0.55	0.10	-0.41
2023-05-31	-0.90	-0.68	-0.58	0.01	-0.37
2023-02-28	-0.88	-0.49	-0.39	0.07	-0.29
2022-11-30	-0.43	-0.55	-0.73	0.11	-0.21
2022-08-31	-0.45	-0.43	-0.78	-0.12	-0.10
2022-05-31	-0.37	-0.58	-0.79	-0.02	-0.14
2022-02-28	-0.35	-0.62	-0.88	-0.01	-0.18
2021-11-30	-2.11	-3.81	-0.31	0.03	-0.07
2021-08-31	-1.43	-1.79	-0.44	0.05	-0.07
2021-05-31	-1.53	-1.79	-0.53	-0.06	-0.07
2021-02-28	-1.31	-1.71	-2.22	0.07	-0.61
2020-11-30	-1.31	-1.71	-2.22	0.07	-0.61
2020-08-31	-0.67	-0.84	-0.74	0.01	-0.36
2020-05-31	-0.67	-0.77	-1.62	-0.99	-0.97

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31