Analisis Keuangan Saham CGX - Cineplex Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Cineplex Inc. is a diversified Canadian entertainment company headquartered in Toronto, Ontario. Primarily operating in the film exhibition industry, Cineplex owns and operates numerous theatres across Canada. Beyond its core cinema operations, the company has expanded into complementary sectors, including food services, gaming (via its Player One Amusement Group subsidiary), and digital media. Cineplex also focuses on digital film distribution through its Cineplex Store and has ventured into providing premium experiences with VIP seating and enhanced food service options in select locations. The company's strategy looks to integrate traditional movie-going with broader entertainment and leisure experiences, aiming to leverage its established infrastructure to adapt to evolving consumer demands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cineplex Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,384.44 MM.
Nilai operating income untuk Cineplex Inc. per 2025 Jun 30 adalah 115.52 MM.
Nilai net income untuk Cineplex Inc. per 2025 Jun 30 adalah -60.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,384.44	115.52	-60.22
2025-03-31	1,299.96	77.15	-79.46
2024-12-31	1,330.44	90.70	-37.68
2024-09-30	1,282.77	68.64	-49.97
2024-06-30	1,301.71	97.97	4.51
2024-03-31	1,392.30	145.57	202.50
2023-12-31	1,388.89	154.06	167.16
2023-09-30	1,258.26	146.74	186.29
2023-06-30	1,183.56	60.21	187.40
2023-03-31	1,165.51	68.39	12.16
2022-12-31	1,102.88	20.43	0.11
2022-09-30	1,218.39	-65.69	-31.83
2022-06-30	1,128.93	-58.59	-96.24
2022-03-31	843.98	-154.03	-201.26
2021-12-31	656.67	-224.23	-248.72
2021-09-30	409.17	-255.31	-457.35
2021-06-30	219.81	-357.79	-545.00
2021-03-31	176.87	-442.36	-540.22
2020-12-31	418.26	-355.67	-628.95
2020-09-30	809.03	-204.23	-395.07

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.95.
laba per saham yang terdilusi untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.95.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.95	-0.95
2025-03-31	-1.25	-1.25
2024-12-31	-0.59	-0.59
2024-09-30	-0.79	-0.67
2024-06-30	0.07	0.25
2024-03-31	3.19	2.50
2023-12-31	2.64	2.12
2023-09-30	2.94	2.44
2023-06-30	2.96	2.59
2023-03-31	0.19	0.20
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.50	-0.51
2022-06-30	-1.52	-1.53
2022-03-31	-3.18	-3.18
2021-12-31	-3.93	-3.93
2021-09-30	-7.22	-7.22
2021-06-30	-8.61	-8.60
2021-03-31	-8.53	-8.53
2020-12-31	-9.93	-9.93
2020-09-30	-6.24	-6.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cineplex Inc. per 2025 Jun 30 adalah 155.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cineplex Inc. per 2025 Jun 30 adalah -64.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cineplex Inc. per 2025 Jun 30 adalah -105.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	155.25	-64.67	-105.15
2025-03-31	100.46	-70.09	-104.89
2024-12-31	162.01	69.94	-185.10
2024-09-30	124.75	72.41	-184.53
2024-06-30	153.07	77.02	-213.58
2024-03-31	245.29	68.94	-241.91
2023-12-31	209.13	-72.94	-134.34
2023-09-30	200.26	-73.17	-137.08
2023-06-30	161.38	-76.75	-71.20
2023-03-31	115.31	-63.76	-55.65
2022-12-31	107.15	-55.75	-43.35
2022-09-30	75.01	-37.79	-36.52
2022-06-30	121.22	-25.64	-97.84
2022-03-31	91.20	-19.27	-67.58
2021-12-31	61.00	40.45	-91.13
2021-09-30	-27.52	94.88	-53.08
2021-06-30	-166.10	108.64	71.36
2021-03-31	-165.39	101.45	74.65
2020-12-31	-108.70	26.71	71.62
2020-09-30	79.48	-70.53	-26.21

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -9.14.
p/libro untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -9.80.
p/tbv untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-9.14	-9.80	-0.94
2025-03-31	-16.56	-15.72	-0.84
2024-12-31	-15.38	-19.34	-1.04
2024-09-30	149.58	-47.80	-0.94
2024-06-30	2.55	85.66	-0.74
2024-03-31	3.11	-13.18	-0.70
2023-12-31	2.90	-17.86	-0.72
2023-09-30			-0.77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		-2.25
2022-06-30
2022-03-31	-3.42	-3.87	-0.91
2021-12-31	-1.89	-4.32	-0.94
2021-09-30	-1.53	-4.95	-0.94
2021-06-30	-1.07	-3.48	-0.66
2021-03-31	-1.08	-8.96	-0.74
2020-12-31	-0.93	24.15	-0.84
2020-09-30	-1.48	2.28	-1.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.04
2025-03-31	-0.11	-0.05
2024-12-31	-0.11	-0.04
2024-09-30	-0.08	-0.02
2024-06-30	-0.06	-0.07
2024-03-31	-0.01	-0.06
2023-12-31	0.03	-0.10
2023-09-30	0.03	-0.14
2023-06-30	0.01	-0.15
2023-03-31	0.00	-0.19
2022-12-31	-0.02	-0.24
2022-09-30	-0.07	-0.26
2022-06-30	-0.14	-0.25
2022-03-31	-0.16	-0.21
2021-12-31	-0.26	-0.22
2021-09-30	-0.34	-0.21
2021-06-30	-0.41	-0.20
2021-03-31	-0.43	-0.17
2020-12-31	-0.54	-0.14
2020-09-30	-0.41	-0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04		-0.05	-0.04	0.06
2025-03-31	-0.02	-6.26	-0.02	0.03	0.09
2024-12-31	-0.02		-0.03	0.01	0.07
2024-09-30	0.00		0.00	0.01	0.08
2024-06-30	0.10		0.11	0.04	0.13
2024-03-31	0.08		0.09	0.00	0.11
2023-12-31	0.09		0.10	-0.01	0.11
2023-09-30	0.09		0.10	0.01	0.09
2023-06-30	0.01		0.10	0.01	0.09
2023-03-31	0.00		0.01	-0.00	0.07
2022-12-31	-0.02		-0.02	0.00	0.04
2022-09-30	-0.05		-0.02	0.00	0.04
2022-06-30	-0.09		-0.06	-0.00	0.08
2022-03-31	-0.11		-0.13	0.00	0.06
2021-12-31	-0.20	-18.87	-0.15	0.01	-0.02
2021-09-30	-0.18	-1.78	-0.27	0.01	-0.09
2021-06-30	-0.20	-1.75	-0.31	0.01	-0.09
2021-03-31	-0.19	-1.31	-0.29	0.01	-0.09
2020-12-31	-0.20	-1.06	-0.32	-0.01	-0.06
2020-09-30	-0.13	-0.65	-0.18	-0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin operasi untuk Cineplex Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	-0.06	0.06
2025-03-31	0.65	-0.03	0.07
2024-12-31	0.65	-0.04	0.05
2024-09-30	0.66	0.00	0.07
2024-06-30	0.66	0.15	0.10
2024-03-31	0.65	0.12	0.11
2023-12-31	0.70	0.12	0.11
2023-09-30	0.70	0.13	0.06
2023-06-30	0.71	0.13	0.06
2023-03-31	0.71	0.01	0.06
2022-12-31	0.70	-0.03	-0.02
2022-09-30	0.70	-0.03	-0.02
2022-06-30	0.72	-0.09	-0.04
2022-03-31	0.76	-0.24	-0.20
2021-12-31	0.80	-0.38	-0.26
2021-09-30	0.87	-1.12	-0.86
2021-06-30	0.87	-2.48	-1.84
2021-03-31	0.88	-3.05	-2.50
2020-12-31	0.77	-1.50	-0.74
2020-09-30	0.74	-0.49	-0.23