Analisis Keuangan Saham CHR - Chorus Aviation Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Chorus Aviation Inc. is a Canadian-based company that operates in the aviation industry, focusing primarily on regional aviation services. It provides a comprehensive suite of services including aircraft leasing, airline operations, and aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) solutions. Chorus primarily serves as a regional partner to major airlines, notably under the Air Canada Express banner through its subsidiary Jazz Aviation. A significant aspect of its operations is Chorus Aviation Capital, a branch dedicated to leasing its fleet globally, which enhances its revenue streams and market reach. Chavioration's strategy emphasizes geographic and customer diversification, modernizing its fleet, and expanding its leasing portfolio to ensure resilient business growth amidst changing industry dynamics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chorus Aviation Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,367.88 MM.
Nilai operating income untuk Chorus Aviation Inc. per 2025 Jun 30 adalah 104.53 MM.
Nilai net income untuk Chorus Aviation Inc. per 2025 Jun 30 adalah 63.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,367.88	104.53	63.52
2025-03-31	1,394.49	104.91	-148.39
2024-12-31	1,404.95	103.16	-158.50
2024-09-30	1,687.89	227.77	-116.71
2024-06-30	1,442.34	147.81	-119.88
2024-03-31	1,418.57	152.77	78.64
2023-12-31	1,399.61	158.53	101.35
2023-09-30	1,484.74	228.39	112.38
2023-06-30	1,528.17	229.33	117.41
2023-03-31	1,593.06	227.24	57.51
2022-12-31	1,595.80	236.82	48.89
2022-09-30	1,502.57	187.32	13.85
2022-06-30	1,355.64	160.01	-21.86
2022-03-31	1,163.17	172.11	40.50
2021-12-31	1,023.27	125.57	-20.48
2021-09-30	894.92	114.78	-21.49
2021-06-30	817.14	123.10	13.05
2021-03-31	801.28	126.91	20.70
2020-12-31	948.72	182.74	41.49
2020-09-30	1,069.16	193.81	68.91
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9.70	-9.70
2024-09-30	-5.22	-5.17
2024-06-30	-5.63	-5.60
2024-03-31	1.56	1.53
2023-12-31	2.36	2.29
2023-09-30	2.73	2.62
2023-06-30	2.88	2.78
2023-03-31	0.90	0.85
2022-12-31	0.94	0.91
2022-09-30	-0.01	0.02
2022-06-30	-1.05	-1.09
2022-03-31	1.60	1.59
2021-12-31	-0.83	-0.84
2021-09-30	-0.89	-0.96
2021-06-30	0.55	0.53
2021-03-31	0.90	0.86
2020-12-31	1.80	1.75
2020-09-30	2.99	3.00
2020-06-30	3.17	3.15
2020-03-31	3.61	3.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chorus Aviation Inc. per 2025 Jun 30 adalah 84.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chorus Aviation Inc. per 2025 Jun 30 adalah 719.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chorus Aviation Inc. per 2025 Jun 30 adalah -949.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	84.56	719.51	-949.54
2025-03-31	149.43	724.74	-992.42
2024-12-31	265.02	818.67	-1,063.21
2024-09-30	254.48	122.12	-373.59
2024-06-30	366.21	100.21	-471.46
2024-03-31	325.49	123.62	-439.19
2023-12-31	299.68	37.56	-325.55
2023-09-30	360.17	108.17	-543.15
2023-06-30	288.81	300.36	-599.97
2023-03-31	305.09	-211.44	-101.32
2022-12-31	279.51	-231.37	-71.46
2022-09-30	246.83	-270.84	13.38
2022-06-30	236.69	-512.81	279.11
2022-03-31	188.43	-12.28	-194.90
2021-12-31	184.98	-27.81	-180.93
2021-09-30	192.82	-289.10	144.91
2021-06-30	189.06	-322.87	137.49
2021-03-31	145.89	-416.04	329.94
2020-12-31	156.64	-407.59	334.56
2020-09-30	188.59	-403.82	315.07
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.87.
p/libro untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.11.
p/tbv untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-3.87	1.11	1.13
2025-03-31	-3.35	1.04	1.05
2024-12-31	-4.93	0.89	0.90
2024-09-30	-4.50	0.48	0.48
2024-06-30	5.74	0.35	0.35
2024-03-31	4.87	0.39	0.39
2023-12-31	4.67	0.41	0.42
2023-09-30	4.07	0.37	0.41
2023-06-30	5.03	0.46	0.47
2023-03-31	10.81	0.48	0.49
2022-12-31	42.84	0.47	0.51
2022-09-30	45.31	0.49	0.51
2022-06-30	-33.07	0.59	0.60
2022-03-31	15.09	0.86	0.87
2021-12-31	-40.59	1.20	1.22
2021-09-30	-29.43	0.92	0.93
2021-06-30	48.45	0.93	0.94
2021-03-31	27.84	0.97	0.98
2020-12-31	14.64	0.95	0.96
2020-09-30	8.36	0.91	0.93
2020-06-30	7.93	0.93	0.95
2020-03-31	6.94	0.94	0.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.11
2025-03-31	-0.00	0.08
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.07	0.03
2023-12-31	0.07	0.02
2023-09-30	0.07	0.02
2023-06-30	0.07	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	-0.00	0.01
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	-0.01	0.02
2021-09-30	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.00	0.03
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.04	0.05
2020-03-31	0.04	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
croic untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	0.06	-0.16	-0.10	0.16
2025-03-31	-0.04	-0.11	-0.15	0.04	0.26
2024-12-31	-0.03	-0.12	-0.09	0.00	0.19
2024-09-30	-0.03	-0.09	-0.07	0.00	0.20
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.00	0.11
2024-03-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.10
2023-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.12
2023-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2023-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2023-03-31	0.02	0.08	0.02	0.00	0.09
2022-12-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.07
2022-09-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.07
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.07
2022-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.01	0.07
2021-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.07
2021-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.07
2021-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.00	0.07
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.07	0.01	0.03	0.06
2020-09-30	0.02	0.12	0.03	0.04	0.07
2020-06-30	0.03	0.13	0.03	0.01	0.06
2020-03-31	0.03	0.15	0.03	0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk Chorus Aviation Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	-0.11	0.08
2025-03-31	0.28	-0.11	0.07
2024-12-31	0.38	-0.07	0.13
2024-09-30	0.40	-0.07	0.15
2024-06-30	0.40	0.05	0.16
2024-03-31	0.40	0.06	0.16
2023-12-31	0.42	0.07	0.16
2023-09-30	0.39	0.07	0.15
2023-06-30	0.39	0.07	0.15
2023-03-31	0.40	0.03	0.14
2022-12-31	0.38	0.01	0.12
2022-09-30	0.38	0.01	0.12
2022-06-30	0.37	-0.02	0.12
2022-03-31	0.40	0.03	0.15
2021-12-31	0.40	-0.02	0.12
2021-09-30	0.43	-0.02	0.13
2021-06-30	0.47	0.02	0.15
2021-03-31	0.49	0.03	0.16
2020-12-31	0.48	0.04	0.19
2020-09-30	0.44	0.06	0.18
2020-06-30	0.41	0.06	0.17
2020-03-31	0.37	0.06	0.15