Analisis Keuangan Saham CL - Cresco Labs Inc. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Cresco Labs Inc., based in the United States, operates prominently in the cannabis industry. The company primarily focuses on the cultivation, manufacturing, and retailing of cannabis and medical marijuana products, distinguishing itself through a vertically integrated business model that ensures control over its entire supply chain. Key projects include the expansion of its retail network under the Sunnyside* brand, aimed at redefining the dispensary experience through an emphasis on education and customer engagement. Additionally, Cresco Labs has heavily invested in state-of-the-art production facilities and processing infrastructure to support its house brands like Cresco, Remedi, and Mindy’s Edibles. These strategic initiatives allow the firm to maintain significant market presence in multiple U.S. states, adapting swiftly to evolving regulatory landscapes and consumer preferences.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cresco Labs Inc. per 2025 Jun 30 adalah 677.35 MM.
Nilai operating income untuk Cresco Labs Inc. per 2025 Jun 30 adalah 89.40 MM.
Nilai net income untuk Cresco Labs Inc. per 2025 Jun 30 adalah -45.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	677.35	89.40	-45.68
2025-03-31	697.32	96.38	-83.68
2024-12-31	715.76	111.95	-74.44
2024-09-30	726.35	119.66	-67.43
2024-06-30	734.82	111.66	-172.46
2024-03-31	747.27	90.62	-154.66
2023-12-31	756.06	65.53	-175.52
2023-09-30	766.85	33.92	-339.49
2023-06-30	786.35	29.77	-233.71
2023-03-31	805.94	47.42	-210.72
2022-12-31	824.93	64.23	-212.05
2022-09-30	842.04	110.30	-65.44
2022-06-30	848.38	128.06	-326.30
2022-03-31	840.68	120.49	-317.58
2021-12-31	805.68	116.18	-319.60
2021-09-30	750.44	76.34	-359.50
2021-06-30	686.65	67.01	-73.40
2021-03-31	573.06	24.57	-105.00
2020-12-31	463.08	-18.50	-102.16
2020-09-30	345.23	-41.20	-75.51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.22
2024-09-30	-0.20	-0.20
2024-06-30	-0.51	-0.51
2024-03-31	-0.46	-0.46
2023-12-31	-0.54
2023-09-30	-1.08	-1.08
2023-06-30	-0.77	-0.77
2023-03-31	-0.70	-0.70
2022-12-31	-0.71
2022-09-30	-0.22	-0.22
2022-06-30	-1.14	-1.14
2022-03-31	-1.15	-1.15
2021-12-31	-1.22
2021-09-30	-1.45	-1.45
2021-06-30	-0.31	-0.31
2021-03-31	-0.48	-0.47
2020-12-31	-0.49
2020-09-30	-0.40	-0.41
2020-06-30	-0.60	-0.61
2020-03-31	-0.46	-0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cresco Labs Inc. per 2025 Jun 30 adalah 118.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cresco Labs Inc. per 2025 Jun 30 adalah -30.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cresco Labs Inc. per 2025 Jun 30 adalah -53.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	118.14	-30.62	-53.70
2025-03-31	126.47	-26.42	-66.06
2024-12-31	132.48	-25.23	-71.48
2024-09-30	99.69	-19.61	-33.23
2024-06-30	90.95	-25.81	-20.71
2024-03-31	91.77	-29.59	-24.42
2023-12-31	58.56	-44.59	-26.91
2023-09-30	65.50	-59.65	-25.16
2023-06-30	50.48	-23.69	-44.32
2023-03-31	25.43	-23.03	-93.91
2022-12-31	18.74	-36.58	-86.64
2022-09-30	52.76	-88.23	-86.99
2022-06-30	34.23	-155.16	77.99
2022-03-31	-1.88	-171.36	96.43
2021-12-31	14.49	-163.93	235.00
2021-09-30	-3.44	-109.23	308.40
2021-06-30	19.65	-91.13	136.26
2021-03-31	43.26	-39.39	186.24
2020-12-31	-7.85	-64.75	161.49
2020-09-30	-34.13	-77.04	91.11
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roic untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.22	-0.08	0.03	0.12
2025-03-31	-0.04	-0.14	-0.04	0.02	0.09
2024-12-31	-0.05	-0.14	-0.06	0.04	0.09
2024-09-30	-0.12	-0.16	-0.16	0.04	0.09
2024-06-30	-0.10	-0.27	-0.14	0.03	0.08
2024-03-31	-0.11	-0.31	-0.12	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.19	-0.44	-0.30	-0.02	0.06
2023-09-30	-0.14	-0.30	-0.19	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.13	-0.27	-0.15	-0.01	0.03
2023-03-31	-0.12	-0.28	-0.14	-0.06	0.02
2022-12-31	-0.04	-0.09	-0.04	-0.07	0.03
2022-09-30	-0.04	-0.09	-0.04	-0.07	0.03
2022-06-30	-0.20	-0.34	-0.19	-0.02	0.02
2022-03-31	-0.23	-0.45	-0.19	-0.04	-0.00
2021-12-31	-0.22	-0.41	-0.17	0.05	0.01
2021-09-30	-0.26	-0.42	-0.19	0.12	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.07	-0.04	0.05	0.01
2021-03-31	-0.09	-0.14	-0.10	0.17	0.04
2020-12-31	-0.15	-0.29	-0.09	0.08	-0.01
2020-09-30	-0.24	-0.31	-0.10	-0.02	-0.05
2020-06-30	-0.28	-0.36	-0.10	0.01	-0.07
2020-03-31	-0.12	-0.16	-0.04	-0.04	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
marjin operasi untuk Cresco Labs Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.49	-0.12	0.14
2025-03-31	0.52	-0.08	0.18
2024-12-31	0.50	-0.09	0.16
2024-09-30	0.50	-0.23	0.15
2024-06-30	0.48	-0.21	0.12
2024-03-31	0.47	-0.23	0.08
2023-12-31	0.46	-0.44	0.04
2023-09-30	0.47	-0.30	0.04
2023-06-30	0.47	-0.30	0.04
2023-03-31	0.48	-0.27	0.05
2022-12-31	0.51	-0.08	0.12
2022-09-30	0.51	-0.08	0.12
2022-06-30	0.54	-0.38	0.14
2022-03-31	0.53	-0.39	0.14
2021-12-31	0.49	-0.36	0.11
2021-09-30	0.62	-0.41	0.21
2021-06-30	0.66	-0.08	0.25
2021-03-31	0.47	-0.18	0.04
2020-12-31	0.43	-0.19	-0.05
2020-09-30	0.46	-0.29	-0.08
2020-06-30	0.63	-0.42	-0.06
2020-03-31	0.53	-0.26	-0.24