Analisis Keuangan Saham CSH.UN - Chartwell Retirement Residences (TSX) Stock

Gambaran Umum

Chartwell Retirement Residences, based in Canada, operates within the healthcare sector, primarily focusing on the ownership and management of senior living communities. The company stands as one of the largest players in the retirement residence industry in North America. Chartwell's portfolio extends to offering a wide variety of living options, including independent and assisted living, memory care, and long-term care facilities. Pivotal projects include both the acquisition and development of properties to meet diverse resident needs, emphasizing a blend of comfort, security, and community. The company continually seeks to enhance operational efficiency and resident satisfaction through innovative service models and expansion in key suburban and urban markets to cater to an aging population.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chartwell Retirement Residences per 2025 Jun 30 adalah 986.13 MM.
Nilai operating income untuk Chartwell Retirement Residences per 2025 Jun 30 adalah 134.64 MM.
Nilai net income untuk Chartwell Retirement Residences per 2025 Jun 30 adalah 54.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	986.13	134.64	54.59
2025-03-31	917.17	130.13	57.56
2024-12-31	861.61	124.56	22.41
2024-09-30	818.59	100.51	5.70
2024-06-30	782.24	87.61	140.21
2024-03-31	758.48	66.77	135.56
2023-12-31	736.74	45.43	128.27
2023-09-30	724.35	41.37	188.91
2023-06-30	716.79	38.65	35.03
2023-03-31	711.16	41.13	43.59
2022-12-31	704.68	41.52	49.53
2022-09-30	691.81	31.51	20.80
2022-06-30	678.82	30.02	17.44
2022-03-31	670.07	28.08	11.75
2021-12-31	669.36	40.23	10.13
2021-09-30	732.92	58.96	3.58
2021-06-30	798.17	61.49	-4.10
2021-03-31	862.05	68.87	-1.45
2020-12-31	924.77	83.63	14.88
2020-09-30	928.46	90.58	-8.79
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.52	0.52
2024-03-31	0.57	0.57
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30	0.79	0.79
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chartwell Retirement Residences per 2025 Jun 30 adalah 277.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chartwell Retirement Residences per 2025 Jun 30 adalah -768.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chartwell Retirement Residences per 2025 Jun 30 adalah 501.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	277.00	-768.09	501.15
2025-03-31	231.67	-781.41	586.66
2024-12-31	200.85	-652.99	447.57
2024-09-30	203.09	-472.94	282.06
2024-06-30	185.77	-58.34	-116.75
2024-03-31	178.91	60.08	-228.26
2023-12-31	157.43	78.94	-240.21
2023-09-30	141.67	168.37	-308.87
2023-06-30	130.97	-37.05	-107.74
2023-03-31	137.68	-174.44	-109.39
2022-12-31	137.71	-165.61	-39.11
2022-09-30	147.12	-180.63	-18.78
2022-06-30	158.22	-178.22	9.17
2022-03-31	155.55	-38.63	-32.89
2021-12-31	156.32	-36.49	-94.51
2021-09-30	166.34	-40.22	-112.54
2021-06-30	171.19	-40.90	-147.01
2021-03-31	168.33	-30.82	-193.22
2020-12-31	184.62	-62.19	-75.16
2020-09-30	189.76	-252.06	96.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 88.99.
p/libro untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 4.38.
p/tbv untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 4.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	88.99	4.38	4.46
2025-03-31	205.00	4.28	4.37
2024-12-31	729.53	3.88	3.97
2024-09-30	29.62	3.87	3.96
2024-06-30	22.88	4.06	4.20
2024-03-31	23.12	3.75	3.87
2023-12-31	14.72	3.35	3.46
2023-09-30
2023-06-30	51.76	3.08	3.24
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	285.51	3.50	3.84
2021-12-31	769.10	3.31	3.64
2021-09-30	-681.15	4.22	4.79
2021-06-30	-559.70	3.47	3.94
2021-03-31	-1,584.20	3.29	3.72
2020-12-31	152.80	3.10	3.47
2020-09-30	-258.40	3.02	3.37
2020-06-30	-800.12	2.87	3.19
2020-03-31	-911.25	2.75	3.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.00
2025-03-31	0.01	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.00	0.00
2024-06-30	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	-0.01	0.00
2020-06-30	-0.00	0.00
2020-03-31	-0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.01	0.01	0.06
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.05
2024-12-31	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06
2024-09-30	0.04	0.01	0.04	0.00	0.06
2024-06-30	0.04	0.18	0.05	0.00	0.06
2024-03-31	0.04	0.17	0.05	-0.00	0.06
2023-12-31	0.05	0.25	0.06	0.00	0.05
2023-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.04
2023-06-30	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.05	0.04
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.05
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.05
2022-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.00	0.05
2022-03-31	0.00	0.02	0.00	0.03	0.05
2021-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.06
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.05
2020-12-31	0.00	0.02	0.00	0.01	0.06
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.06
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.07
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.03	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Chartwell Retirement Residences pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.06	0.14
2025-03-31	0.41	0.03	0.14
2024-12-31	0.40	0.01	0.12
2024-09-30	0.39	0.18	0.11
2024-06-30	0.38	0.18	0.09
2024-03-31	0.37	0.17	0.06
2023-12-31	0.36	0.26	0.06
2023-09-30	0.34	0.05	0.05
2023-06-30	0.34	0.05	0.05
2023-03-31	0.34	0.06	0.06
2022-12-31	0.28	0.02	0.05
2022-09-30	0.28	0.02	0.05
2022-06-30	0.29	0.02	0.05
2022-03-31	0.30	0.01	0.05
2021-12-31	0.31	0.01	0.06
2021-09-30	0.31	0.00	0.07
2021-06-30	0.31	-0.00	0.07
2021-03-31	0.32	-0.00	0.08
2020-12-31	0.33	0.02	0.09
2020-09-30	0.33	-0.01	0.10
2020-06-30	0.35	-0.00	0.12
2020-03-31	0.36	-0.00	0.12