Analisis Keuangan Saham CTC - Canadian Tire Corporation, Limited (TSX) Stock

Gambaran Umum

Canadian Tire Corporation, Limited, headquartered in Toronto, Canada, operates primarily in the retail industry. Established in 1922, the company has grown to encompass a wide range of automotive, hardware, sports, leisure, and houseware products. Canadian Tire is well-known for its flagship automotive and hardware retailing, but also owns and operates a significant number of subsidiaries including Mark's, a Canadian casual and industrial apparel retailer, and Canadian Tire Financial Services, which manages the company's financial and insurance offerings. Key projects have involved expansions into e-commerce, enhancement of their loyalty programs, and significant investment in sustainable operations to reduce environmental impacts. The company’s strategic initiatives consistently focus on enhancing customer experience and business sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Canadian Tire Corporation, Limited per 2025 Jun 28 adalah 16,688.20 MM.
Nilai operating income untuk Canadian Tire Corporation, Limited per 2025 Jun 28 adalah 1,342.80 MM.
Nilai net income untuk Canadian Tire Corporation, Limited per 2025 Jun 28 adalah 761.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	16,688.20	1,342.80	761.40
2025-03-29	16,481.70	1,363.10	848.10
2024-12-28	16,357.80	1,321.10	887.70
2024-09-28	15,964.10	1,342.90	648.70
2024-06-29	16,021.70	1,346.10	381.70
2024-03-30	16,282.10	1,290.10	282.30
2023-12-30	16,656.50	1,317.60	213.30
2023-09-30	17,553.90	1,742.30	572.70
2023-07-01	17,532.20	1,772.20	824.00
2023-04-01	17,680.40	1,794.20	869.80
2022-12-31	17,810.60	1,924.50	1,044.10
2022-10-01	17,607.80	1,877.20	1,020.70
2022-07-02	17,292.10	1,935.00	1,079.50
2022-04-02	16,806.60	1,994.70	1,157.90
2022-01-01	16,292.10	1,941.60	1,127.60
2021-10-02	16,029.00	1,969.40	1,107.90
2021-07-03	16,102.30	2,055.10	1,160.50
2021-04-03	15,345.60	1,751.00	916.90
2021-01-02	14,871.00	1,517.70	751.80
2020-09-26	14,313.20	1,269.40	597.10
2020-06-27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	15.96	15.92
2024-09-28	11.66	11.63
2024-06-29	6.86	6.84
2024-03-30	5.06	5.05
2023-12-30	3.79	3.78
2023-09-30	10.07	10.03
2023-07-01	14.30	14.24
2023-04-01	14.91	14.82
2022-12-31	17.70	17.60
2022-10-01	17.14	17.01
2022-07-02	17.96	17.81
2022-04-02	19.15	18.97
2022-01-01	18.56	18.38
2021-10-02	18.22	18.07
2021-07-03	19.09	18.94
2021-04-03	15.08	15.00
2021-01-02	12.35	12.31
2020-09-26	9.77	9.75
2020-06-27	8.12	8.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Canadian Tire Corporation, Limited per 2025 Jun 28 adalah 1,626.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Canadian Tire Corporation, Limited per 2025 Jun 28 adalah 1,050.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Canadian Tire Corporation, Limited per 2025 Jun 28 adalah -2,082.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	1,626.60	1,050.90	-2,082.40
2025-03-29	1,608.90	-322.20	-1,484.50
2024-12-28	2,063.80	-264.10	-1,635.30
2024-09-28	2,058.40	-788.80	-1,374.50
2024-06-29	1,797.40	-783.70	-991.30
2024-03-30	1,779.10	-676.50	-821.50
2023-12-30	1,353.70	-747.80	-621.00
2023-09-30	1,395.00	-577.10	-661.90
2023-07-01	1,084.00	-546.20	-613.00
2023-04-01	785.80	-418.50	-908.40
2022-12-31	466.50	-230.40	-1,661.50
2022-10-01	617.90	-327.20	-1,523.20
2022-07-02	998.10	-336.70	-2,093.30
2022-04-02	1,512.20	-577.70	-1,581.50
2022-01-01	1,735.90	-658.00	-653.40
2021-10-02	1,435.90	-711.40	-485.10
2021-07-03	1,883.40	-897.50	-1,037.80
2021-04-03	2,220.80	-837.80	-326.50
2021-01-02	2,442.80	-848.00	-462.70
2020-09-26	2,787.00	-869.50	-808.10
2020-06-27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 12.00.
p/libro untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 1.47.
p/tbv untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 2.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	12.00	1.47	2.21
2025-03-29	9.59	1.20	1.73
2024-12-28	13.29	1.30	1.94
2024-09-28	24.09	1.40	2.11
2024-06-29	43.64	1.91	3.62
2024-03-30	63.63	2.11	4.06
2023-12-30	27.19	2.40	3.67
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02	19.19	3.32	6.63
2022-01-01	18.78	3.27	5.22
2021-10-02	13.10	2.51	4.09
2021-07-03	12.56	1.94	5.17
2021-04-03	15.32	1.97	5.42
2021-01-02	44.66	4.89	14.87
2020-09-26	23.12	2.19	7.19
2020-06-27	16.56	2.14	6.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.08	0.07
2025-03-29	0.11	0.10
2024-12-28	0.08	0.09
2024-09-28	0.05	0.08
2024-06-29	0.04	0.08
2024-03-30	0.03	0.06
2023-12-30	0.05	0.07
2023-09-30	0.07	0.08
2023-07-01	0.06	0.07
2023-04-01	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-10-01	0.09	0.08
2022-07-02	0.07	0.05
2022-04-02	0.07	0.05
2022-01-01	0.07	0.06
2021-10-02	0.11	0.08
2021-07-03	0.10	0.08
2021-04-03	0.07	0.07
2021-01-02	0.03	0.04
2020-09-26	0.06	0.07
2020-06-27	0.07	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.
roe untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.13.
roic untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.
croic untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah -0.02.
ocroic untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.04	0.13	0.07	-0.02	0.13
2025-03-29	0.04	0.14	0.07	0.01	0.17
2024-12-28	0.03	0.10	0.05	-0.01	0.16
2024-09-28	0.02	0.06	0.03	0.00	0.13
2024-06-29	0.01	0.04	0.02	0.02	0.14
2024-03-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.09
2023-12-30	0.03	0.08	0.05	0.01	0.12
2023-09-30	0.04	0.12	0.07	-0.01	0.10
2023-07-01	0.05	0.13	0.06	-0.04	0.06
2023-04-01	0.05	0.16	0.09	-0.12	0.05
2022-12-31	0.05	0.16	0.08	-0.09	0.05
2022-10-01	0.05	0.18	0.10	-0.13	0.09
2022-07-02	0.06	0.20	0.09	-0.05	0.12
2022-04-02	0.06	0.19	0.09	0.03	0.14
2022-01-01	0.06	0.20	0.10	0.02	0.13
2021-10-02	0.06	0.21	0.11	-0.00	0.18
2021-07-03	0.05	0.17	0.09	0.10	0.21
2021-04-03	0.04	0.14	0.06	0.09	0.20
2021-01-02	0.03	0.11	0.06	0.11	0.28
2020-09-26	0.03	0.10	0.05	0.14	0.23
2020-06-27	0.04	0.14	0.06	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Canadian Tire Corporation, Limited pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.34	0.05	0.08
2025-03-29	0.34	0.05	0.08
2024-12-28	0.32	0.04	0.08
2024-09-28	0.32	0.02	0.08
2024-06-29	0.32	0.02	0.08
2024-03-30	0.34	0.01	0.08
2023-12-30	0.33	0.03	0.10
2023-09-30	0.33	0.05	0.10
2023-07-01	0.32	0.05	0.10
2023-04-01	0.32	0.06	0.11
2022-12-31	0.32	0.06	0.11
2022-10-01	0.32	0.06	0.11
2022-07-02	0.33	0.07	0.12
2022-04-02	0.36	0.07	0.12
2022-01-01	0.36	0.07	0.12
2021-10-02	0.36	0.07	0.13
2021-07-03	0.33	0.06	0.11
2021-04-03	0.34	0.05	0.10
2021-01-02	0.34	0.04	0.09
2020-09-26	0.31	0.04	0.08
2020-06-27	0.31	0.05	0.09