Analisis Keuangan Saham D.UN - Dream Office Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Gambaran Umum

Dream Office Real Estate Investment Trust is a Canadian-based REIT primarily engaged in owning, leasing, and managing commercial properties. It predominantly invests in central business district and suburban office properties, with a significant concentration in major urban centers, particularly Toronto. The trust aims to add value through proactive management, selective redevelopment, and strategic acquisitions. Notable among its key projects is the extensive revitalization of a major downtown Toronto property, designed to modernize the space and enhance tenant experiences while aiming for sustainability goals. Dream Office REIT leverages its market knowledge and relationships to maintain high occupancy rates and secure long-term leases, thereby ensuring steady revenue streams and financial stability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dream Office Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 166.28 MM.
Nilai operating income untuk Dream Office Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 67.80 MM.
Nilai net income untuk Dream Office Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -169.83 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	166.28	67.80	-169.83
2025-03-31	196.55	96.04	-149.98
2024-12-31	208.44	107.79	-104.93
2024-09-30	202.47	102.99	-128.26
2024-06-30	199.21	99.91	-38.94
2024-03-31	162.63	62.94	-66.71
2023-12-31	161.85	62.88	-77.20
2023-09-30	162.07	62.95	-117.38
2023-06-30	173.03	74.51	-102.89
2023-03-31	216.42	117.71	12.74
2022-12-31	258.17	157.61	63.64
2022-09-30	284.90	184.68	173.13
2022-06-30	297.96	197.51	236.80
2022-03-31	316.73	217.02	196.34
2021-12-31	287.84	188.82	154.21
2021-09-30	283.69	183.76	142.88
2021-06-30	276.00	174.72	90.45
2021-03-31	255.72	153.00	122.59
2020-12-31	245.69	141.83	177.28
2020-09-30	257.58	149.85	224.92
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-6.42	-6.42
2024-09-30	-7.85	-7.85
2024-06-30	-2.38	-2.38
2024-03-31	-4.09	-4.09
2023-12-31	-4.73	-4.73
2023-09-30	-7.20	-7.20
2023-06-30	-6.31	-6.31
2023-03-31	0.57	0.57
2022-12-31	2.76	2.76
2022-09-30	7.47	7.47
2022-06-30	10.07	10.07
2022-03-31	8.35	8.35
2021-12-31	6.42	6.42
2021-09-30	5.75	5.75
2021-06-30	3.57	3.57
2021-03-31	4.84	4.84
2020-12-31	7.00	7.00
2020-09-30	8.52	8.52
2020-06-30	6.64	6.64
2020-03-31	6.19	6.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dream Office Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 71.51 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dream Office Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 153.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dream Office Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -220.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	71.51	153.33	-220.12
2025-03-31	71.87	101.30	-170.14
2024-12-31	72.39	-21.07	-47.15
2024-09-30	75.53	-23.83	-33.65
2024-06-30	75.69	-30.32	-43.53
2024-03-31	77.02	140.27	-215.32
2023-12-31	70.72	286.12	-351.41
2023-09-30	62.39	288.76	-349.33
2023-06-30	69.30	300.32	-367.86
2023-03-31	68.05	125.50	-189.91
2022-12-31	76.67	-19.24	-58.59
2022-09-30	82.26	-19.70	-57.06
2022-06-30	88.65	-33.93	-51.54
2022-03-31	93.30	-28.70	-86.74
2021-12-31	95.81	-29.38	-70.74
2021-09-30	99.96	-16.81	-82.13
2021-06-30	92.36	-3.32	-102.79
2021-03-31	100.33	-0.24	-110.07
2020-12-31	94.29	-4.50	-172.15
2020-09-30	102.56	125.92	-241.61
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -1.77.
p/libro untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
p/tbv untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.77	0.25	0.25
2025-03-31	-2.74	0.27	0.27
2024-12-31	-2.32	0.27	0.27
2024-09-30	-9.31	0.31	0.31
2024-06-30	-4.41	0.24	0.24
2024-03-31	-1.92	0.12	0.12
2023-12-31	-2.76	0.26	0.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.61	0.86	0.86
2021-12-31	8.33	0.76	0.76
2021-09-30	12.89	0.77	0.77
2021-06-30	10.81	0.65	0.65
2021-03-31	7.97	0.65	0.65
2020-12-31	5.51	0.65	0.65
2020-09-30	4.53	0.66	0.66
2020-06-30	5.81	0.68	0.68
2020-03-31	6.23	0.70	0.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.06
2025-03-31	-0.07	-0.03
2024-12-31	-0.08	-0.03
2024-09-30	-0.02	0.00
2024-06-30	-0.04	0.03
2024-03-31	-0.05	0.03
2023-12-31	-0.07	0.04
2023-09-30	-0.06	0.05
2023-06-30	0.01	0.06
2023-03-31	0.03	0.06
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.09	0.07
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.04	0.06
2021-06-30	0.05	0.08
2021-03-31	0.06	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.08	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roic untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.14	-0.06	0.00	0.03
2025-03-31	-0.04	-0.12	-0.04	0.00	0.03
2024-12-31	-0.05	-0.09	-0.05	0.01	0.03
2024-09-30	-0.01	-0.10	-0.02	0.00	0.03
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.00	0.03
2024-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.00	0.03
2023-12-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.00	0.02
2023-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.00	0.03
2023-06-30	0.00	-0.06	-0.04	0.00	0.03
2023-03-31	0.02	0.04	0.00	0.00	0.02
2022-12-31	0.06	0.11	0.06	0.00	0.03
2022-09-30	0.08	0.11	0.06	0.00	0.03
2022-06-30	0.07	0.16	0.08	0.00	0.03
2022-03-31	0.05	0.13	0.07	-0.01	0.03
2021-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.04
2021-09-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.03
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.04
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.04
2020-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.03	0.03
2020-09-30	0.08	0.16	0.08	-0.00	0.02
2020-06-30	0.06	0.12	0.07	0.00	0.04
2020-03-31	0.05	0.12	0.06	0.01	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.76.
marjin operasi untuk Dream Office Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	-0.76	0.49
2025-03-31	0.57	-0.50	0.52
2024-12-31	0.56	-0.63	0.51
2024-09-30	0.55	-0.20	0.50
2024-06-30	0.45	-0.41	0.39
2024-03-31	0.46	-0.48	0.39
2023-12-31	0.46	-0.72	0.40
2023-09-30	0.50	-0.59	0.44
2023-06-30	0.60	-0.59	0.44
2023-03-31	0.66	0.06	0.55
2022-12-31	0.69	0.61	0.65
2022-09-30	0.70	0.61	0.65
2022-06-30	0.72	0.79	0.66
2022-03-31	0.69	0.62	0.69
2021-12-31	0.69	0.54	0.66
2021-09-30	0.67	0.50	0.65
2021-06-30	0.67	0.33	0.63
2021-03-31	0.64	0.48	0.60
2020-12-31	0.62	0.72	0.58
2020-09-30	0.63	0.87	0.58
2020-06-30	0.62	0.72	0.57
2020-03-31	0.64	0.63	0.59