Analisis Keuangan Saham DR - Medical Facilities Corporation (TSX) Stock

Gambaran Umum

Medical Facilities Corporation, based in Canada, operates in the healthcare sector, primarily focusing on the ownership and management of specialty surgical hospitals and ambulatory surgery centers in the United States. The company has strategically positioned itself in the market by partnering with experienced physicians who co-own its facilities, thus ensuring high-quality care and operational efficiencies. Key projects include a robust portfolio of non-emergency surgical, imaging, and diagnostic services, offering procedures that range from orthopedic surgery to neurosurgery. This focus not only aligns with current healthcare trends towards outpatient surgical services but also caters to an increasing demand for specialized and high-acuity healthcare services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Medical Facilities Corporation per 2025 Jun 30 adalah 330.17 MM.
Nilai operating income untuk Medical Facilities Corporation per 2025 Jun 30 adalah 51.29 MM.
Nilai net income untuk Medical Facilities Corporation per 2025 Jun 30 adalah 80.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	330.17	51.29	80.45
2025-03-31	331.27	51.92	75.45
2024-12-31	331.53	51.95	73.49
2024-09-30	283.46	46.79	19.53
2024-06-30	284.47	45.76	12.17
2024-03-31	312.30	48.70	15.86
2023-12-31	339.58	49.18	18.50
2023-09-30	442.75	63.86	5.35
2023-06-30	440.34	61.74	-4.99
2023-03-31	433.01	62.28	7.87
2022-12-31	424.55	61.65	-4.41
2022-09-30	415.79	59.15	8.12
2022-06-30	410.01	62.63	15.03
2022-03-31	405.43	62.90	4.17
2021-12-31	398.63	64.26	15.50
2021-09-30	395.07	63.33	2.18
2021-06-30	395.00	64.51	8.72
2021-03-31	365.09	44.98	3.69
2020-12-31	363.85	41.79	8.81
2020-09-30	370.70	48.84	31.93
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.06	3.06
2024-09-30	0.80	0.80
2024-06-30	0.49	0.50
2024-03-31	0.64	0.60
2023-12-31	0.73	0.73
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30	-0.19	-0.22
2023-03-31	0.28	0.30
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	0.27	0.27
2022-06-30	0.49	0.47
2022-03-31	0.13	0.14
2021-12-31	0.50	0.50
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.28	0.23
2021-03-31	0.12	0.22
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	1.03	0.72
2020-06-30	1.02	0.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Medical Facilities Corporation per 2025 Jun 30 adalah 61.17 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Medical Facilities Corporation per 2025 Jun 30 adalah 88.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Medical Facilities Corporation per 2025 Jun 30 adalah -118.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	61.17	88.90	-118.86
2025-03-31	74.52	86.41	-120.71
2024-12-31	83.28	85.42	-84.26
2024-09-30	81.15	-7.25	-82.15
2024-06-30	74.92	-13.74	-71.08
2024-03-31	78.31	-12.90	-74.99
2023-12-31	72.71	-13.67	-69.83
2023-09-30	70.48	-15.03	-72.78
2023-06-30	68.27	-9.66	-78.36
2023-03-31	64.49	-7.92	-71.52
2022-12-31	57.01	-5.78	-77.35
2022-09-30	62.99	-5.19	-76.44
2022-06-30	63.97	-5.62	-72.08
2022-03-31	66.83	-7.93	-66.61
2021-12-31	75.64	-8.69	-72.06
2021-09-30	75.34	-8.86	-86.91
2021-06-30	85.16	16.72	-120.22
2021-03-31	117.81	19.51	-118.73
2020-12-31	113.27	18.31	-97.34
2020-09-30	108.55	27.98	-91.12
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
roic untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
croic untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
ocroic untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.69	0.43	0.23	0.42
2025-03-31	0.16	0.52	0.26	0.38	0.38
2024-12-31	0.06	0.17	0.09	-0.04	0.39
2024-09-30	0.03	0.18	0.06	-0.05	0.35
2024-06-30	0.04	0.14	0.07	-0.04	0.36
2024-03-31	0.05	0.16	0.08	-0.05	0.31
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.30
2023-09-30	-0.04	-0.10	-0.07	-0.08	0.28
2023-06-30	0.00	-0.10	-0.07	-0.08	0.27
2023-03-31	-0.01	0.04	0.00	-0.06	0.25
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.22
2022-09-30	0.00	0.01	0.03	-0.06	0.22
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.21
2022-03-31	0.04	0.02	0.01	-0.03	0.22
2021-12-31	0.00	0.09	0.05	-0.02	0.15
2021-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.06	0.18
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.19
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.10	0.26
2020-09-30	0.07	0.20	0.09	0.12	0.29
2020-06-30	0.06	0.19	0.08	0.11	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Medical Facilities Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.23	0.16
2025-03-31	0.16	0.17	0.16
2024-12-31	0.37	0.04	0.17
2024-09-30	0.37	0.03	0.17
2024-06-30	0.37	0.04	0.16
2024-03-31	0.37	0.04	0.15
2023-12-31	0.36	0.01	0.14
2023-09-30	0.46	-0.04	0.14
2023-06-30	0.41	-0.04	0.14
2023-03-31	0.36	0.00	0.14
2022-12-31	0.36	0.02	0.14
2022-09-30	0.47	0.02	0.14
2022-06-30	0.37	0.00	0.15
2022-03-31	0.37	0.01	0.16
2021-12-31	0.38	0.04	0.16
2021-09-30	0.38	0.01	0.17
2021-06-30	0.38	0.02	0.17
2021-03-31	0.36	0.01	0.13
2020-12-31	0.36	0.02	0.12
2020-09-30	0.36	0.09	0.13
2020-06-30	0.37	0.09	0.14