Analisis Keuangan Saham EMP.A - Empire Company Limited (TSX) Stock

Gambaran Umum

Empire Company Limited, based in Canada, operates primarily within the retail grocery sector, positioning itself as a key player through its comprehensive network of supermarkets and related services. The company manages a significant portfolio of retail banners, including Sobeys, Safeway, IGA, and FreshCo, among others. A notable aspect of Empire's strategic endeavors is its focus on expansion and modernization, underscored by its successful acquisition of Farm Boy and the ongoing initiative, Project Horizon, aimed at enhancing logistics and technological capabilities to boost efficiency and growth. Additionally, Empire Company Limited is strongly committed to sustainability, actively integrating environmentally responsible practices across its operations to align with contemporary corporate stewardship norms.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Empire Company Limited per 2025 May 3 adalah 31,360.00 MM.
Nilai operating income untuk Empire Company Limited per 2025 May 3 adalah 1,260.00 MM.
Nilai net income untuk Empire Company Limited per 2025 May 3 adalah 700.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	31,360.00	1,260.00	700.00
2025-02-01	31,118.40	1,286.90	676.20
2024-11-02	30,910.10	1,261.70	664.30
2024-08-03	30,866.90	1,230.10	672.00
2024-05-04	30,800.00	1,140.00	726.00
2024-02-03	30,818.70	1,172.90	759.20
2023-11-04	30,816.50	1,156.00	750.70
2023-08-05	30,716.30	1,196.30	759.50
2023-05-06	30,581.90	1,194.40	686.00
2023-02-04	31,005.90	1,217.00	681.60
2022-11-05	30,920.40	1,326.70	759.30
2022-08-06	30,582.50	1,324.00	744.80
2022-05-07	30,272.20	1,325.40	745.80
2022-01-29	29,357.10	1,297.70	739.20
2021-10-30	28,973.60	1,278.30	712.10
2021-07-31	28,616.20	1,255.00	698.10
2021-05-01	28,335.60	1,255.90	701.50
2021-01-30	28,422.20	1,265.20	707.40
2020-10-31	27,797.30	1,168.30	651.60
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03
2025-02-01	2.81	2.81
2024-11-02	2.74	2.73
2024-08-03	2.74	2.74
2024-05-04
2024-02-03	3.03	3.02
2023-11-04	2.96	2.96
2023-08-05	2.96	2.95
2023-05-06	2.65	2.64
2023-02-04	2.61	2.60
2022-11-05	2.89	2.88
2022-08-06	2.82	2.81
2022-05-07	2.81	2.80
2022-01-29	2.78	2.77
2021-10-30	2.67	2.65
2021-07-31	2.61	2.59
2021-05-01	2.61	2.60
2021-01-30	2.63	2.62
2020-10-31	2.42	2.41
2020-08-01	2.39	2.38
2020-05-02	2.16	2.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Empire Company Limited per 2025 May 3 adalah 2,127.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Empire Company Limited per 2025 May 3 adalah -597.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Empire Company Limited per 2025 May 3 adalah -1,505.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	2,127.00	-597.00	-1,505.00
2025-02-01	1,998.60	-696.90	-1,360.10
2024-11-02	2,128.90	-660.10	-1,417.80
2024-08-03	2,002.60	-689.50	-1,331.60
2024-05-04	2,073.00	-609.00	-1,425.00
2024-02-03	2,022.40	-491.10	-1,492.80
2023-11-04	1,791.70	-499.50	-1,422.50
2023-08-05	1,806.80	-575.20	-1,271.70
2023-05-06	1,605.30	-684.70	-1,511.60
2023-02-04	1,570.20	-763.00	-1,462.20
2022-11-05	1,886.00	-615.80	-1,349.20
2022-08-06	2,069.20	-596.20	-1,606.60
2022-05-07	2,107.10	-891.40	-1,293.90
2022-01-29	2,199.90	-817.20	-1,301.40
2021-10-30	2,025.10	-907.00	-1,427.70
2021-07-31	1,884.80	-867.50	-1,588.80
2021-05-01	1,859.60	-502.30	-1,475.20
2021-01-30	2,184.90	-535.90	-1,401.90
2020-10-31	2,086.30	-462.60	-1,272.40
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 10.22.
p/libro untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 1.25.
p/tbv untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 3.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03	10.22	1.25	3.28
2025-02-01	8.89	1.07	2.77
2024-11-02	8.35	1.01	2.64
2024-08-03	11.63	1.62	4.34
2024-05-04	10.33	1.44	3.86
2024-02-03	11.34	1.55	4.10
2023-11-04
2023-08-05
2023-05-06
2023-02-04
2022-11-05
2022-08-06
2022-05-07
2022-01-29	14.37	2.11	6.70
2021-10-30	14.06	2.08	6.75
2021-07-31	20.68	3.22	7.97
2021-05-01	20.64	3.32	8.29
2021-01-30	22.58	3.42	8.80
2020-10-31	22.81	3.53	9.76
2020-08-01	25.19	3.66	10.63
2020-05-02	27.85	3.82	11.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	0.12	0.13
2025-02-01	0.14	0.15
2024-11-02	0.14	0.16
2024-08-03	0.11	0.11
2024-05-04	0.12	0.12
2024-02-03	0.11	0.11
2023-11-04	0.10	0.10
2023-08-05	0.10	0.10
2023-05-06	0.10	0.10
2023-02-04	0.10	0.10
2022-11-05	0.11	0.11
2022-08-06	0.10	0.10
2022-05-07	0.09	0.09
2022-01-29	0.09	0.08
2021-10-30	0.09	0.08
2021-07-31	0.07	0.05
2021-05-01	0.07	0.05
2021-01-30	0.06	0.05
2020-10-31	0.06	0.04
2020-08-01	0.05	0.04
2020-05-02	0.05	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.04.
roe untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.12.
roic untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.05.
croic untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah -0.00.
ocroic untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.15
2025-02-01	0.04	0.12	0.05	0.00	0.16
2024-11-02	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.15
2024-08-03	0.05	0.14	0.06	0.00	0.16
2024-05-04	0.05	0.14	0.06	0.00	0.16
2024-02-03	0.04	0.14	0.06	-0.01	0.14
2023-11-04	0.05	0.15	0.06	-0.00	0.14
2023-08-05	0.04	0.13	0.05	-0.05	0.13
2023-05-06	0.04	0.14	0.05	-0.05	0.13
2023-02-04	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.15
2022-11-05	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.17
2022-08-06	0.05	0.16	0.06	-0.01	0.17
2022-05-07	0.05	0.16	0.06	0.01	0.18
2022-01-29	0.05	0.17	0.06	-0.03	0.17
2021-10-30	0.05	0.17	0.06	-0.05	0.16
2021-07-31	0.05	0.17	0.06	-0.01	0.16
2021-05-01	0.05	0.18	0.06	0.02	0.19
2021-01-30	0.05	0.17	0.06	0.03	0.19
2020-10-31	0.05	0.17	0.06	0.03	0.19
2020-08-01	0.06	0.14	0.05	0.04	0.19
2020-05-02	0.06	0.13	0.05	0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Empire Company Limited pada 2025 May 3 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.27	0.02	0.04
2025-02-01	0.27	0.02	0.04
2024-11-02	0.27	0.02	0.04
2024-08-03	0.26	0.02	0.04
2024-05-04	0.26	0.02	0.04
2024-02-03	0.26	0.02	0.04
2023-11-04	0.26	0.02	0.04
2023-08-05	0.26	0.02	0.04
2023-05-06	0.26	0.02	0.04
2023-02-04	0.26	0.02	0.04
2022-11-05	0.26	0.02	0.04
2022-08-06	0.26	0.02	0.04
2022-05-07	0.26	0.03	0.05
2022-01-29	0.26	0.02	0.05
2021-10-30	0.26	0.02	0.05
2021-07-31	0.26	0.02	0.04
2021-05-01	0.26	0.02	0.05
2021-01-30	0.25	0.02	0.04
2020-10-31	0.25	0.02	0.04
2020-08-01	0.25	0.02	0.04
2020-05-02	0.25	0.02	0.04

US:EMLAF
DE:C15	€ 32.60
MX:EMPA1 N