Analisis Keuangan Saham GOOS - Canada Goose Holdings Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Canada Goose Holdings Inc., headquartered in Toronto, Canada, is a prominent player in the luxury apparel industry, specializing in performance outerwear. Founded in 1957, the company has established a strong market presence by producing high-quality winter jackets recognized for their durability and warmth, using ethically sourced down and fur. Beyond its signature parkas, Canada Goose has diversified its product line to include lightweight jackets, knitwear, and footwear. The company has expanded globally, commanding significant presences in North America, Europe, and Asia, with strategic retail locations and robust direct-to-consumer sales through its e-commerce platform. Canada Goose also focuses on sustainability as a core aspect of its business strategy, aiming to enhance product longevity and reduce environmental impact.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Canada Goose Holdings Inc. per 2025 Jun 29 adalah 1,368.10 MM.
Nilai operating income untuk Canada Goose Holdings Inc. per 2025 Jun 29 adalah 99.40 MM.
Nilai net income untuk Canada Goose Holdings Inc. per 2025 Jun 29 adalah 47.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	1,368.10	99.40	47.00
2025-03-30	1,348.40	161.20	94.80
2024-12-29	1,321.80	145.90	72.70
2024-09-29	1,323.80	146.00	63.60
2024-06-30	1,337.10	167.70	62.10
2024-03-31	1,333.80	164.90	58.40
2023-12-31	1,269.00	147.50	50.30
2023-10-01	1,235.80	136.80	54.60
2023-07-02	1,231.90	135.20	54.00
2023-04-02	1,217.00	148.60	72.70
2023-01-01	1,146.90	142.50	66.70
2022-10-02	1,156.30	153.80	83.10
2022-07-03	1,112.00	144.90	89.70
2022-04-03	1,098.40	167.90	94.60
2022-01-02	1,084.10	162.50	106.70
2021-09-26	972.00	100.30	62.40
2021-06-27	933.90	95.40	62.90
2021-03-28	903.70	94.20	70.30
2020-12-27	835.80	70.30	69.80
2020-09-27	813.90	89.40	80.80
2020-06-28
2020-03-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0.75	0.74
2024-09-29	0.65	0.65
2024-06-30	0.63	0.62
2024-03-31	0.58	0.57
2023-12-31	0.49	0.49
2023-10-01	0.53	0.52
2023-07-02	0.52	0.51
2023-04-02	0.69	0.69
2023-01-01	0.63	0.64
2022-10-02	0.78	0.78
2022-07-03	0.84	0.84
2022-04-03	0.87	0.87
2022-01-02	0.98	0.96
2021-09-26	0.57	0.56
2021-06-27	0.57	0.57
2021-03-28	0.64	0.63
2020-12-27	0.63	0.63
2020-09-27	0.73	0.73
2020-06-28	1.19	1.17
2020-03-29	1.35	1.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Canada Goose Holdings Inc. per 2025 Jun 29 adalah 292.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Canada Goose Holdings Inc. per 2025 Jun 29 adalah -17.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Canada Goose Holdings Inc. per 2025 Jun 29 adalah -165.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	292.50	-17.40	-165.30
2025-03-30	292.40	-18.40	-93.60
2024-12-29	237.50	-28.10	-85.10
2024-09-29	237.80	-45.80	-165.50
2024-06-30	231.00	-69.00	-152.10
2024-03-31	164.60	-72.40	-232.80
2023-12-31	88.80	-83.60	-198.70
2023-10-01	91.50	-68.80	-89.50
2023-07-02	103.90	-50.10	-95.40
2023-04-02	116.30	-45.30	-80.70
2023-01-01	86.70	-33.70	-115.80
2022-10-02	94.20	-29.90	-65.60
2022-07-03	110.10	-31.70	-301.10
2022-04-03	151.60	-37.20	-298.20
2022-01-02	213.50	-30.40	-235.00
2021-09-26	187.60	-34.00	-193.30
2021-06-27	203.00	-28.50	-9.90
2021-03-28	288.60	-26.90	197.00
2020-12-27	230.10	-37.20	207.70
2020-09-27	160.20	-45.30	7.00
2020-06-28
2020-03-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 15.96.
p/libro untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 2.72.
p/tbv untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 4.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	15.96	2.72	4.48
2025-03-30	7.56	1.08	1.80
2024-12-29	10.46	1.80	4.07
2024-09-29	10.80	1.89	4.43
2024-06-30	29.72	4.10	7.98
2024-03-31	34.44	4.32	9.01
2023-12-31	29.18	4.48	9.92
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03	32.70	6.67	11.04
2022-01-02	80.55	13.32	29.80
2021-09-26	81.98	9.56	15.48
2021-06-27	24.51	2.98	4.40
2021-03-28	24.65	2.86	4.39
2020-12-27	21.27	3.51	6.15
2020-09-27	13.12	3.62	6.57
2020-06-28	11.31	3.30	5.62
2020-03-29	10.81	3.36	5.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.08	0.06
2025-03-30	0.13	0.11
2024-12-29	0.08	0.07
2024-09-29	0.08	0.08
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-10-01	0.03	0.03
2023-07-02	0.04	0.04
2023-04-02	0.03	0.03
2023-01-01	0.03	0.03
2022-10-02	0.04	0.03
2022-07-03	0.05	0.04
2022-04-03	0.04	0.04
2022-01-02	0.01	0.02
2021-09-26	0.01	0.02
2021-06-27	0.05	0.09
2021-03-28	0.04	0.09
2020-12-27	0.04	0.07
2020-09-27	0.07	0.07
2020-06-28	0.09	0.09
2020-03-29	0.11	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
roe untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.22.
roic untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.
croic untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.15.
ocroic untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.06	0.22	0.07	0.15	0.22
2025-03-30	0.05	0.18	0.05	0.10	0.18
2024-12-29	0.04	0.18	0.05	0.02	0.19
2024-09-29	0.04	0.16	0.05	0.01	0.19
2024-06-30	0.04	0.12	0.05	-0.12	0.14
2024-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.17	0.08
2023-12-31	0.04	0.15	0.05	-0.05	0.08
2023-10-01	0.04	0.15	0.05	-0.03	0.09
2023-07-02	0.05	0.17	0.06	0.00	0.00
2023-04-02	0.04	0.13	0.05	-0.05	0.07
2023-01-01	0.06	0.22	0.07	-0.00	0.08
2022-10-02	0.07	0.24	0.09	-0.21	0.10
2022-07-03	0.07	0.17	0.09	-0.18	0.14
2022-04-03	0.07	0.19	0.09	-0.05	0.19
2022-01-02	0.04	0.10	0.06	-0.05	0.19
2021-09-26	0.05	0.13	0.05	0.12	0.18
2021-06-27	0.06	0.14	0.06	0.37	0.24
2021-03-28	0.06	0.14	0.06	0.32	0.18
2020-12-27	0.07	0.21	0.07	0.11	0.14
2020-09-27	0.13	0.39	0.12	0.13	0.16
2020-06-28	0.21	0.38	0.17	-0.06	0.06
2020-03-29	0.21	0.41	0.18	-0.03	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.70.
marjin bersih untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Canada Goose Holdings Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.70	0.07	0.12
2025-03-30	0.68	0.06	0.13
2024-12-29	0.68	0.05	0.13
2024-09-29	0.68	0.05	0.13
2024-06-30	0.69	0.04	0.12
2024-03-31	0.69	0.04	0.09
2023-12-31	0.68	0.04	0.10
2023-10-01	0.67	0.04	0.10
2023-07-02	0.67	0.06	0.11
2023-04-02	0.68	0.06	0.11
2023-01-01	0.67	0.07	0.12
2022-10-02	0.67	0.08	0.13
2022-07-03	0.67	0.09	0.14
2022-04-03	0.65	0.10	0.14
2022-01-02	0.63	0.06	0.11
2021-09-26	0.61	0.07	0.11
2021-06-27	0.61	0.08	0.13
2021-03-28	0.59	0.08	0.09
2020-12-27	0.60	0.10	0.11
2020-09-27	0.61	0.14	0.17
2020-06-28	0.62	0.16	0.20
2020-03-29	0.62	0.16	0.23

US:GOOS	US$ 13.40
GB:0UNA
DE:1GC	€ 11.06