Analisis Keuangan Saham GURU - GURU Organic Energy Corp. (TSX) Stock

Gambaran Umum

GURU Organic Energy Corp., based in Canada, operates within the beverage industry primarily focusing on the production and distribution of organic, plant-based energy drinks. The company positions itself uniquely by leveraging organic ingredients to appeal to health-conscious consumers looking for sustainable energy solutions without artificial additives. Critical to its growth strategy, GURU has been expanding its distribution network across North America and enhancing its product lineup to include new flavors and formulations that meet evolving consumer preferences. The firm has also embarked on strategic marketing campaigns aimed at strengthening its brand presence in a competitive market dominated by larger energy drink companies. GURU's commitment to organic, vegan-friendly, and non-GMO products underscores its dedication to sustainability and health.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GURU Organic Energy Corp. per 2025 Apr 30 adalah 29.29 MM.
Nilai operating income untuk GURU Organic Energy Corp. per 2025 Apr 30 adalah -8.37 MM.
Nilai net income untuk GURU Organic Energy Corp. per 2025 Apr 30 adalah -7.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	29.29	-8.37	-7.59
2025-01-31	30.79	-9.73	-8.84
2024-10-31	30.24	-10.57	-9.41
2024-07-31	30.77	-12.11	-10.45
2024-04-30	31.71	-13.03	-11.22
2024-01-31	31.42	-13.06	-11.21
2023-10-31	29.29	-13.71	-11.96
2023-07-31	28.38	-13.77	-12.15
2023-04-30	27.24	-17.07	-15.67
2023-01-31	27.13	-18.12	-16.99
2022-10-31	29.08	-18.42	-17.56
2022-07-31	30.76	-20.18	-19.68
2022-04-30	31.08	-15.59	-15.17
2022-01-31	30.55	-12.62	-12.40
2021-10-31	30.19	-9.92	-9.84
2021-07-31	27.84	-4.40	-7.01
2021-04-30	26.39	-0.51	-3.74
2021-01-31	23.37	-0.21	-3.23
2020-10-31	22.10	1.03	-2.16
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.29	-0.29
2024-10-31	-0.31
2024-07-31	-0.34	-0.34
2024-04-30	-0.37	-0.37
2024-01-31	-0.36	-0.36
2023-10-31	-0.38
2023-07-31	-0.38	-0.38
2023-04-30	-0.49	-0.49
2023-01-31	-0.53	-0.53
2022-10-31	-0.54
2022-07-31	-0.61	-0.61
2022-04-30	-0.48	-0.48
2022-01-31	-0.40	-0.40
2021-10-31	-0.33
2021-07-31	-0.25	-0.25
2021-04-30	-0.14	-0.14
2021-01-31	-0.13	-0.13
2020-10-31	-0.10
2020-07-31	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GURU Organic Energy Corp. per 2025 Apr 30 adalah -4.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GURU Organic Energy Corp. per 2025 Apr 30 adalah 19.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GURU Organic Energy Corp. per 2025 Apr 30 adalah -0.42 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-4.38	19.92	-0.42
2025-01-31	-7.32	19.72	-0.43
2024-10-31	-9.30	19.45	-0.46
2024-07-31	-8.97	-16.75	-3.24
2024-04-30	-10.07	-16.83	-3.60
2024-01-31	-8.17	4.07	-4.43
2023-10-31	-9.32	4.11	-4.48
2023-07-31	-6.84	20.54	-2.25
2023-04-30	-9.47	20.10	-1.91
2023-01-31	-17.27	-21.67	-1.09
2022-10-31	-18.84	-21.65	-1.00
2022-07-31	-19.49	-21.31	-0.48
2022-04-30	-17.28	-21.17	46.35
2022-01-31	-10.87	-0.57	46.73
2021-10-31	-10.16	-1.10	47.82
2021-07-31	-8.51	-0.90	77.17
2021-04-30	-4.89	-0.71	29.69
2021-01-31	-3.15	-0.46	30.24
2020-10-31	-0.14	-0.01	30.41
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -6.01.
p/libro untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 1.77.
p/tbv untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 1.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-6.01	1.77	1.77
2025-01-31	-5.22	1.59	1.59
2024-10-31	-4.91	1.54	1.54
2024-07-31	-5.40	1.71	1.71
2024-04-30	-6.87	2.03	2.03
2024-01-31	-5.85	1.76	1.76
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-42.37	5.75	5.75
2021-10-31	-73.83	6.60	6.60
2021-07-31	-15.07	1.68	1.68
2021-04-30	-92.37	10.31	10.32
2021-01-31	-25.87	1.66	1.66
2020-10-31	0.14	0.02	0.02
2020-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.31.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.43.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.31	-0.43
2025-01-31	-0.40	-0.53
2024-10-31	-0.25	-0.32
2024-07-31	-0.22	-0.28
2024-04-30	-0.18	-0.22
2024-01-31	-0.22	-0.26
2023-10-31	-0.57	-0.62
2023-07-31	-0.31	-0.27
2023-04-30	-0.25	-0.16
2023-01-31	-0.27	-0.17
2022-10-31	-0.22	-0.12
2022-07-31	-0.07	-0.03
2022-04-30	-0.04	-0.02
2022-01-31	-0.03	-0.01
2021-10-31	-0.02	-0.01
2021-07-31	-0.12	-0.03
2021-04-30	-0.01	-0.00
2021-01-31	-0.09	-0.01
2020-10-31	0.16	0.05
2020-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.20.
roe untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.21.
roic untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.28.
croic untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.39.
ocroic untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.20	-0.21	-0.28	0.39	-0.24
2025-01-31	-0.20	-0.23	-0.29	0.30	-0.29
2024-10-31	-0.21	-0.24	-0.30	-0.84	-0.26
2024-07-31	-0.20	-0.23	-0.30	-0.83	-0.27
2024-04-30	-0.19	-0.23	-0.28	-0.22	-0.21
2024-01-31	-0.20	-0.21	-0.27	-0.21	-0.20
2023-10-31	-0.19	-0.22	-0.29	-0.23	-0.23
2023-07-31	-0.24	-0.21	-0.25	0.24	-0.14
2023-04-30	-0.21	-0.24	-0.31	-0.74	-0.32
2023-01-31	-0.22	-0.24	-0.31	-0.74	-0.32
2022-10-31	-0.23	-0.24	-0.31	-0.73	-0.33
2022-07-31	-0.37	-0.45	-0.22	0.12	-0.25
2022-04-30	-0.30	-0.36	-0.17	0.49	-0.15
2022-01-31	-0.24	-0.36	-0.17	0.49	-0.14
2021-10-31	-0.66	-2.27	-0.09	0.84	-0.11
2021-07-31		-1.87	-0.10	0.67	-0.14
2021-04-30	-0.49	-1.87	-0.10	0.67	-0.14
2021-01-31	-0.28	-1.08	-0.06	0.89	-0.00
2020-10-31			0.05	0.07	-0.05
2020-07-31			0.10	0.14	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.29.
marjin operasi untuk GURU Organic Energy Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.57	-0.29	-0.32
2025-01-31	0.55	-0.31	-0.35
2024-10-31	0.54	-0.34	-0.39
2024-07-31	0.53	-0.35	-0.41
2024-04-30	0.53	-0.36	-0.42
2024-01-31	0.53	-0.41	-0.47
2023-10-31	0.52	-0.41	-0.47
2023-07-31	0.54	-0.43	-0.49
2023-04-30	0.54	-0.63	-0.67
2023-01-31	0.54	-0.63	-0.67
2022-10-31	0.54	-0.60	-0.63
2022-07-31	0.56	-0.49	-0.51
2022-04-30	0.58	-0.41	-0.42
2022-01-31	0.59	-0.41	-0.42
2021-10-31	0.62	-0.25	-0.16
2021-07-31	0.63	-0.14	-0.02
2021-04-30	0.63	-0.14	-0.02
2021-01-31	0.64	-0.10	0.04
2020-10-31	0.65	0.02	0.03
2020-07-31	0.65	0.02	0.03