Analisis Keuangan Saham H - Hydro One Limited (TSX) Stock

Gambaran Umum

Hydro One Limited, headquartered in Toronto, Canada, operates predominantly within the electric utilities industry. Established as a result of the deregulation and privatization of the Ontario Hydro public utility, this company plays a critical role in the transmission and distribution of electricity across Ontario. It serves approximately 1.4 million customers and boasts an extensive network with about 30,000 circuit kilometers of high-voltage transmission lines. Key projects undertaken by Hydro One include initiatives to enhance grid technology and expand infrastructure to support growing energy needs and renewable energy integration. As a leading utility, Hydro One remains focused on modernizing its electrical grid, improving service reliability, and promoting energy conservation among its consumers.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hydro One Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,761.00 MM.
Nilai operating income untuk Hydro One Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,115.00 MM.
Nilai net income untuk Hydro One Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,256.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,761.00	2,115.00	1,256.00
2025-03-31	8,726.00	2,065.00	1,221.00
2024-12-31	8,484.00	1,967.00	1,156.00
2024-09-30	8,368.00	1,934.00	1,137.00
2024-06-30	8,110.00	1,885.00	1,123.00
2024-03-31	7,936.00	1,852.00	1,096.00
2023-12-31	7,844.00	1,842.00	1,085.00
2023-09-30	7,727.00	1,847.00	1,082.00
2023-06-30	7,824.00	1,840.00	1,032.00
2023-03-31	7,807.00	1,808.00	1,022.00
2022-12-31	7,780.00	1,832.00	1,050.00
2022-09-30	7,697.00	1,823.00	1,031.00
2022-06-30	7,579.00	1,782.00	1,024.00
2022-03-31	7,461.00	1,708.00	1,007.00
2021-12-31	7,225.00	1,612.00	965.00
2021-09-30	7,313.00	1,738.00	967.00
2021-06-30	7,303.00	1,680.00	957.00
2021-03-31	7,251.00	1,716.00	1,826.00
2020-12-31	7,290.00	1,670.00	1,788.00
2020-09-30	7,138.00	1,541.00	1,843.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.93	1.92
2024-09-30	1.90	1.89
2024-06-30	1.87	1.87
2024-03-31	1.83	1.83
2023-12-31	1.81	1.81
2023-09-30	1.81	1.81
2023-06-30	1.72	1.72
2023-03-31	1.71	1.70
2022-12-31	1.75	1.75
2022-09-30	1.72	1.72
2022-06-30	1.71	1.71
2022-03-31	1.68	1.68
2021-12-31	1.61	1.61
2021-09-30	1.62	1.61
2021-06-30	1.59	1.58
2021-03-31	3.03	3.02
2020-12-31	2.96	2.95
2020-09-30	3.05	3.03
2020-06-30	2.98	2.97

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hydro One Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,441.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hydro One Limited per 2025 Jun 30 adalah -3,397.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hydro One Limited per 2025 Jun 30 adalah 953.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,441.00	-3,397.00	953.00
2025-03-31	2,582.00	-3,416.00	271.00
2024-12-31	2,534.00	-3,132.00	1,235.00
2024-09-30	2,599.00	-3,154.00	744.00
2024-06-30	2,618.00	-3,032.00	464.00
2024-03-31	2,524.00	-2,840.00	959.00
2023-12-31	2,412.00	-2,693.00	-170.00
2023-09-30	2,246.00	-2,408.00	196.00
2023-06-30	2,198.00	-2,244.00	39.00
2023-03-31	2,167.00	-2,156.00	-3.00
2022-12-31	2,260.00	-2,085.00	-185.00
2022-09-30	2,328.00	-2,069.00	-686.00
2022-06-30	2,284.00	-2,055.00	-244.00
2022-03-31	2,075.00	-2,033.00	-128.00
2021-12-31	2,149.00	-2,077.00	-289.00
2021-09-30	1,906.00	-2,128.00	632.00
2021-06-30	2,036.00	-2,253.00	226.00
2021-03-31	1,999.00	-2,128.00	-792.00
2020-12-31	2,030.00	-1,977.00	674.00
2020-09-30	2,154.00	-1,967.00	-208.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 23.84.
p/libro untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.36.
p/tbv untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.84	2.36	2.59
2025-03-31	24.91	2.37	2.58
2024-12-31	23.36	2.18	2.39
2024-09-30	25.04	2.35	2.57
2024-06-30	21.54	1.99	2.18
2024-03-31	22.31	2.06	2.25
2023-12-31	21.63	1.99	2.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.54	1.72	1.88
2021-12-31	20.00	1.76	1.93
2021-09-30	19.64	1.74	1.90
2021-06-30
2021-03-31	10.32	1.75	1.91
2020-12-31	10.53	1.77	1.93
2020-09-30	10.22	1.78	1.93
2020-06-30	10.47	1.73	1.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.02	0.09
2025-03-31	0.03	0.10	0.04	0.02	0.08
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.09
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	0.00	0.09
2024-06-30	0.03	0.10	0.04	0.02	0.09
2024-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.10	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.08
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.08
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.09
2022-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.09
2022-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.09
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.07
2021-09-30	0.03	0.09	0.04	0.02	0.08
2021-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.09
2021-03-31	0.06	0.18	0.07	-0.04	0.08
2020-12-31	0.07	0.18	0.07	0.03	0.08
2020-09-30	0.07	0.19	0.08	-0.00	0.09
2020-06-30	0.07	0.19	0.08	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Hydro One Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.14	0.24
2025-03-31	0.36	0.14	0.23
2024-12-31	0.35	0.14	0.23
2024-09-30	0.36	0.14	0.23
2024-06-30	0.36	0.14	0.23
2024-03-31	0.36	0.14	0.23
2023-12-31	0.37	0.14	0.24
2023-09-30	0.36	0.13	0.24
2023-06-30	0.36	0.13	0.24
2023-03-31	0.36	0.13	0.23
2022-12-31	0.37	0.13	0.24
2022-09-30	0.36	0.13	0.24
2022-06-30	0.36	0.14	0.24
2022-03-31	0.35	0.13	0.23
2021-12-31	0.34	0.13	0.22
2021-09-30	0.33	0.13	0.22
2021-06-30	0.33	0.13	0.21
2021-03-31	0.34	0.25	0.22
2020-12-31	0.33	0.25	0.20
2020-09-30	0.34	0.26	0.22
2020-06-30	0.35	0.26	0.21